前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金 2020 年度第一次收益分配公告 公告送出日期：2020 年 4 月 25 日 1 公告基本信息 基金名称 前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 前海开源嘉鑫混合 基金主代码 001765 基金合同生效日 2016 年 12 月 26 日 基金管理人名称 前海开源基金管理有限公司 基金托管人名称 浙商银行股份有限公司 《公开募集证券投资基金信息披露管理办 法》、《前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投 公告依据 资基金基金合同》、《前海开源嘉鑫灵活配置 混合型证券投资基金招募说明书》及其更新 收益分配基准日 2020 年 4 月 17 日 下属基金的基金简称 前海开源嘉鑫混合 A 前海开源嘉鑫混合 C 下属基金的交易代码 001765 001770 基准日基金份额净值 1.182 1.175 （单位：元） 截止收益 基准日基金可供分配利 20,492,845.40 11,574,222.77 分配基准 润（单位：元） 日的相关 截止基准日按照基金合 指标 同约定的分红比例计算 6,147,853.62 3,472,266.84 的应分配金额（单位： 元） 本次分红方案（单位：元/10 份基金 0.60 0.60 份额） 有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2020 年度的第一次分红 注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 30%，若《基金合同》生效 不满 3 个月可不进行收益分配。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2020 年 4 月 27 日 除息日 2020 年 4 月 27 日  现金红利发放日 2020 年 4 月 28 日 分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人 选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照 2020 年 4 红 利 再 投 资 相 关 月 27 日除息后的基金份额净值计算基准确定再投资份额。 事项的说明 其红利再投资的份额将于 2020 年 4 月 28 日直接计入其基 金账户，2020 年 4 月 29 日起可以查询、赎回。 税 收 相 关 事 项 的 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分 说明 配的基金收益，暂免征收所得税。 费 用 相 关 事 项 的 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的 说明 投资者，其红利所转换的基金份额免收申购费用。 3 其他需要提示的事项 （1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申 请赎回的基金份额享有本次分红权益。 （2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择 现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金 默认的收益分配方式是现金分红。 （3）投资者可以在本基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式， 本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含 2020 年 4 月 27 日) 最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本基金管理人客户服 务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请在上述规定 时间前到销售网点办理变更手续。 （4）冻结基金份额的红利发放按照红利再投资处理。 （5）红利再投资份额的持有期自红利发放日起计算。 （6）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登 陆本基金管理人网站（www.qhkyfund.com）或拨打客服电话（4001-666-998）咨 询相关事宜。 风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基 金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理 和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业 绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资基金前应认真阅读基金合 同、招募说明书等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况 购买与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投资风险。 特此公告 前海开源基金管理有限公司 2020 年 4 月 25 日