申万菱信基金管理有限公司关于旗下开放式基金 2019 年 6 月 30 日 基金资产净值和基金份额净值的公告 根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，申万菱信基金管理有限公司就旗下 三十四只开放式基金 2019 年 6 月 30 日的基金资产净值和基金份额净值公告如下（单位： 人民币元）： 基金 代码 基金名称 基金托管银行 基金资产净值 基金份额净值 基金份额 累计净值 310308 申万菱信盛利精选证券投资基金 中国工商银行 675,738,114.74 0.9541 3.0280 310318 申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金 中国工商银行 490,939,542.90 2.2807 3.0732 310328 申万菱信新动力混合型证券投资基金 中国工商银行 775,536,051.60 0.5944 3.0592 310358 申万菱信新经济混合型证券投资基金 中国工商银行 855,546,142.34 0.8555 2.2777 310368 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金 中国农业银行 26,013,675.10 1.1518 2.1678 310388 申万菱信消费增长混合型证券投资基金 中国工商银行 129,722,987.89 1.387 1.788 310398 申万菱信沪深 300 价值指数型证券投资基金 中国工商银行 1,933,410,257.78 1.5595 1.6796 163109 申万菱信深证成指分级证券投资基金 中国工商银行 2,681,641,216.89 0.5042 0.7045 150022 申万菱信深证成指分级证券投资基金之 深成指 A 份额 中国工商银行 0.9183 1.3190 150023 申万菱信深证成指分级证券投资基金之深成指 B 份额 中国工商银行 0.0901 0.0901 310508 申万菱信稳益宝债券型证券投资基金 华夏银行 93,985,130.54 1.234 1.566 163110 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） 中国工商银行 1,226,221,706.97 1.6186 2.5642 310518 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 中国工商银行 65,219,846.00 1.289 1.439 163111 申万菱信中小板指数证券投资基金（LOF） 中国农业银行 144,187,993.63 0.8946 1.6935 163113 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 中国工商银行 3,004,937,885.33 0.9299 1.9463 150171 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之 证券 A 份额 中国工商银行 1.0132 150172 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之 证券 B 份额 中国工商银行 0.8466 163114 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金 中国农业银行 313,829,148.20 1.0136 1.3589 150184 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金之申万环保 A 份额 中国农业银行 1.0037 150185 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金之申万环保 B 份额 中国农业银行 1.0235 163115 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 中国农业银行 1,098,527,920.84 1.0147 1.379 150186 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金之申万军工 A 份额 中国农业银行 1.0419 150187 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金之申万军工 B 份额 中国农业银行 0.9875 163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金 广发银行 142,665,519.70 0.8397 0.5825 150231 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金之申万电子 A 份额 广发 银行 1.0057 150232 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金之申万电子 B 份额 广发 银行 0.6737 163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 中国农业银行 445,530,562.95 0.8061 0.8975 150283 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金之 申万医药 A 份额 中国农业银行 1.0012 150284 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金之 申万医药 B 份额 中国农业银行 0.611 001148 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 A 类 华夏银行 12,105,406.91 1.024 1.227 001724 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 C 类 华夏银行 38,557,937.39 1.004 1.110 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类 华夏银行 2,935,999.45 1.096 1.152 001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 C 类 华夏银行 367,659,288.58 1.090 1.146 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 中国农业银行 286,591,712.83 0.839 0.839 002510 申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金 中国工商银行 95,922,041.31 0.9683 0.9683 163119 申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF) 中国农业银行 49,780,526.78 0.7972 0.7972 003493 申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金 A 类 华夏银行 441,334,247.76 1.035 1.080 003512 申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金 C 类 华夏银行 33,089,290.69 1.031 1.076 003601 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 A 类 华夏银行 606,975,322.71 1.009 1.119 003602 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 C 类 华夏银行 158,413.71 1.009 1.119 003986 申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投资基金 中国农业银行 358,470,272.44 1.1465 1.1845 004135 申万菱信量化成长混合型证券投资基金 中国工商银行 231,078,740.84 0.8355 0.8355 004951 申万菱信价值优利混合型证券投资基金 中国民生银行 104,638,902.45 1.0683 1.0683 005009 申万菱信行业轮动股票型证券投资基金 中国农业银行 228,730,744.38 0.7991 0.7991 004769 申万菱信价值优先混合型证券投资基金 中国农业银行 202,873,984.92 0.987 0.987 005418 申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 中国农业银行 166,162,491.73 0.8637 0.8637 005825 申万菱信智能驱动股票型证券投资基金 中国农业银行 51,126,956.84 1.1292 1.1292 005936 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金 A 类 中国农业银行 208,946,092.03 1.0528 1.0528 005990 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金 C 类 中国农业银行 11,455,291.85 1.0523 1.0523 510600 申万菱信上证 50 交易型开放式指数发起式证券投资基金 中国工商银行 201,817,288.96 2.9327 1.1950 基金 代码 基金名称 基金托管银行 基金资产净值 每万份基 金净收益 七日年化收益率（%） 310338 申万菱信收益宝货币市场基金 A 类 中国工商银行 413,618,857.68 0.5192 2.108% 310339 申万菱信收益宝货币市场基金 B 类 中国工商银行 5,633,873,327.49 0.5849 2.338% 特此公告。 申万菱信基金管理有限公司 2019 年 7 月 1 日