申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金基金分红公告 公告送出日期:2015 年 12 月 15 日 1.公告基本信息 基金名称 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 申万菱信多策略灵活配置混合 基金主代码 001148 基金合同生效日 2015 年 3 月 31 日 基金管理人名称 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人名称 华夏银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《申万菱信多策略灵 活配置混合型证券投资基金基金合同》 收益分配基准日 2015 年 12 月 9 日 有关年度分红次数的说明 根据本基金《基金合同》约定,本基金每年收益分配次数 最多为 12 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利 润的 10%。本次分红为 2015 年度第一次分红。 下属分级基金的基金简称 申万菱信多策略灵活配置混 申万菱信多策略灵活配置混 合A 合C 下属分级基金的交易代码 001148 001724 下属分级基金的前端交易 - - 代码 下属分级基金的后端交易 - - 代码 基 准 日 下 属 1.036 1.034 分级基金份 截止基准日 额净值(单 下属分级基 位:元) 金的相关指 基 准 日 下 属 58,904,310.42 63,762,034.99 标 分级基金可 供分配利润 (单位:元) 本次下属分级基金分红方 0.200 0.200 案(单位:元/10 份基金份 额) 2.与分红相关的其他信息 权益登记日 2015 年 12 月 18 日 除息日 2015 年 12 月 18 日(场外) 现金红利发放日 2015 年 12 月 21 日 分红对象 权益登记日在本基金登记在册的本基金全体基金份额持有 人 红利再投资相关事项的说 选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额 明 资产净值(NAV)确定日:2015 年 12 月 18 日。选择红利再 投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2015 年 12 月 21 日直接计入其基金账户,2015 年 12 月 22 日起可查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关于 开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对投资者(包 括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收 个人所得税和企业所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。 3.其他需要提示的事项 (1)权益登记日前一工作日有效申购的基金份额享有红利分配权,权益登 记日前一工作日有效赎回的基金份额不享有红利分配权。 (2)本基金的分红方式有现金红利和红利再投资两种。对于未选择本基金 具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。投资者可以在 每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。凡希望修改分红方式的, 请务必在 2015 年 12 月 17 日前(含当日)办理变更手续。 (3)选择现金红利分红方式的投资者的红利款将于 2015 年 12 月 21 日自基 金托管专户划出。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2015 年 12 月 21 日直接计入其基金账户,2015 年 12 月 22 日起可查询、赎回。 风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低 基金投资风险或提高基金投资收益。投资者欲了解有关分红的情况,可到办理业 务的当地销售网点查询,也可以登录本公司网站(www.swsmu.com),或拨打本公 司客户服务电话 400 880 8588 (免长途话费) 或 021-962299 咨询相关事宜。 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。 特此公告。 申万菱信基金管理有限公司 2015年12月15日 1