工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金投资长春高新非公开发行 股票的公告 工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了长春高新技术产业 (集团)股份有限公司(长春高新,代码 000661)非公开发行股票的认购。根据中国证监 会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司 现将旗下基金投资长春高新技术产业(集团)股份有限公司非公开发行股票的情况披露如 下: 基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值(元) 账 面价值占基金资产净值比例 限售期 工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金 171,188 71,760,297.72 2.26% 65,848,320.14 2.07% 12 个月 工银瑞信养老产业股票型证券投资基金 40,077 16,799,877.63 2.17% 15,415,806.74 1.99% 12 个月 工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金 54,104 22,679,855.76 2.04% 20,811,374.12 1.87% 12 个月 工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金 23,044 9,659,814.36 1.77% 8,863,989.82 1.63% 12 个月 注:基金资产净值、账面价值为 2019 年 12 月 27 日数据。 特此公告。 工银瑞信基金管理有限公司 二零一九年十二月三十一日