工银瑞信 2018 年 6 月 30 日债券型基金资产净值公告 2018-06-30 基金 基金份额 基金份额累 日期 基金名称 资产净值(元) 代码 净值(元) 计净值(元) 2018-06- 00004 工银产业债 A 432,162,408.42 1.299 1.450 30 5 2018-06- 00004 工银产业债 B 106,148,722.33 1.277 1.417 30 6 2018-06- 00007 工银信用纯债一年定开债券 419,649,429.12 1.350 1.350 30 4 A 2018-06- 00007 工银信用纯债一年定开债券 144,523,990.12 1.322 1.322 30 7 C 2018-06- 00007 工银信用纯债两年定开债券 171,470,361.65 1.222 1.222 30 8 A 2018-06- 00007 工银信用纯债两年定开债券 43,730,728.91 1.199 1.199 30 9 C 2018-06- 00018 工银添福债券 A 1,195,542,400.05 1.602 1.602 30 4 2018-06- 00018 工银添福债券 B 44,522,807.25 1.566 1.566 30 5 2018-06- 00023 工银月月薪定期支付债券 A 484,879,467.18 1.490 1.490 30 6 2018-06- 00040 工银纯债债券 A 5,992,061,467.31 1.1248 1.2375 30 2 2018-06- 00040 工银纯债债券 B 263,271,687.79 1.1172 1.2174 30 3 2018-06- 00072 工银目标收益一年定开债券 455,651,004.64 1.090 1.136 30 8 2018-06- 00094 工银中高等级信用债债券 A 714,534,310.27 1.046 1.046 30 3 2018-06- 00094 工银中高等级信用债债券 B 76,575,279.05 1.034 1.034 30 4 2018-06- 00249 工银月月薪定期支付债券 C 13,239,016.49 1.046 1.046 30 2 2018-06- 00260 工银瑞丰定开纯债债券发起 4,534,755,837.47 1.0952 1.0952 30 3 式 2018-06- 00275 30,016,801,296.4 工银泰享三年理财债券 1.0005 1.0461 30 0 0 2018-06- 00283 工银恒享纯债债券 51,057,928.86 1.0221 1.0662 30 2 2018-06- 00299 工银瑞享纯债债券 2,714,448,912.68 1.0104 1.0284 30 7 2018-06- 00334 工银瑞盈 18 个月定开债券 151,130,531.02 1.0453 1.0453 30 1 2018-06- 00334 工银国债纯债债券 A 16,741,505.62 1.0205 1.0205 30 2 2018-06- 00340 工银可转债债券 194,983,755.97 0.9641 0.9641 30 1 2018-06- 00364 工银国债纯债债券 C 38,075,762.45 1.0166 1.0166 30 3 2018-06- 00393 工银丰实三年定开债券 211,446,224.35 1.0251 1.0251 30 1 2018-06- 00403 工银丰淳半年定开债券 10,072,085.34 1.0051 1.0527 30 2 2018-06- 00408 工银国债(7-10 年)指数 A 55,377,103.76 1.0165 1.0165 30 5 2018-06- 00408 工银国债(7-10 年)指数 C 10,678,636.69 1.0157 1.0157 30 6 2018-06- 00439 工银瑞利两年封闭债券 225,486,899.26 1.027 1.030 30 2 2018-06- 00552 工银瑞祥定开发起式债券 3,014,351,026.80 1.0014 1.0014 30 5 2018-06- 00577 工银瑞景定开发起式债券 2,907,861,206.78 0.9993 0.9993 30 2 2018-06- 16480 工银四季收益债券 819,135,371.27 1.016 1.552 30 8 2018-06- 16481 工银纯债定期开放债券 405,546,810.71 1.016 1.263 30 0 2018-06- 16481 工银双债增强债券 59,785,689.14 0.954 1.337 30 4 2018-06- 48500 工银增强收益债券 B 357,764,986.39 1.0565 1.7643 30 5 2018-06- 48500 工银添利债券 B 247,074,606.19 1.1509 1.6719 30 7 2018-06- 48501 工银双利债券 B 303,097,780.11 1.720 1.720 30 1 2018-06- 48501 工银添颐债券 B 520,037,969.40 1.841 1.841 30 4 2018-06- 48501 工银信用纯债 B 47,688,986.75 1.146 1.182 30 9 2018-06- 48510 工银增强收益债券 A 1,079,314,122.19 1.0594 1.8167 30 5 2018-06- 48510 工银添利债券 A 2,144,576,219.35 1.1626 1.7196 30 7 2018-06- 48511 工银双利债券 A 5,161,844,690.53 1.777 1.777 30 1 2018-06- 48511 工银添颐债券 A 260,824,662.18 1.930 1.930 30 4 2018-06- 48511 工银信用纯债 A 312,885,809.21 1.170 1.211 30 9