工银瑞信 2017 年 12 月 31 日资产净值公告 2017-12-31 日期 基金代 基金名称 资产净值(元) 基 金 基 金 产品 码 份 额 份 额 收益 净 值 累 计 增长 (元) 净 值 线 (元) 2017-12-31 000045 工银产业债 A 377,693,054.43 1.282 1.433 2017-12-31 000046 工银产业债 B 135,857,662.84 1.263 1.403 2017-12-31 000074 工银信用纯债一年定开债券 A 764,032,869.18 1.298 1.298 2017-12-31 000077 工银信用纯债一年定开债券 C 86,353,426.65 1.273 1.273 2017-12-31 000078 工银信用纯债两年定开债券 A 170,827,557.74 1.186 1.186 2017-12-31 000079 工银信用纯债两年定开债券 C 45,595,489.90 1.167 1.167 2017-12-31 000184 工银添福债券 A 2,488,579,698.94 1.666 1.666 2017-12-31 000185 工银添福债券 B 56,777,179.58 1.632 1.632 2017-12-31 000195 工银保本 3 号混合 A 3,285,978,659.80 1.013 1.378 2017-12-31 000196 工银保本 3 号混合 B 190,789,226.35 1.004 1.340 2017-12-31 000236 工银月月薪定期支付债券 A 550,076,603.59 1.502 1.502 2017-12-31 000251 工银金融地产混合 2,049,111,151.42 2.441 2.960 2017-12-31 000263 工银信息产业混合 595,198,252.93 1.494 1.771 2017-12-31 000402 工银纯债债券 A 6,231,999,378.98 1.133 1.196 2017-12-31 000403 工银纯债债券 B 1,253,656,236.68 1.120 1.178 2017-12-31 000667 工银绝对收益混合发起 A 180,782,650.62 1.114 1.114 2017-12-31 000672 工银绝对收益混合发起 B 44,899,232.02 1.076 1.076 2017-12-31 000728 工银目标收益一年定开债券 445,168,626.27 1.065 1.111 2017-12-31 000763 工银新财富灵活配置混合 967,487,818.79 1.520 1.520 2017-12-31 000793 工银高端制造股票 1,048,457,116.01 1.050 1.050 2017-12-31 000803 工银研究精选股票 90,739,263.24 1.432 1.432 2017-12-31 000831 工银医疗保健股票 3,683,835,106.53 1.465 1.465 2017-12-31 000893 工银创新动力股票 986,217,387.87 0.725 0.725 2017-12-31 000943 工银中高等级信用债债券 A 782,412,044.55 1.007 1.007 2017-12-31 000944 工银中高等级信用债债券 B 46,062,444.06 0.998 0.998 2017-12-31 000991 工银战略转型股票 931,158,176.23 1.247 1.247 2017-12-31 001008 工银国企改革股票 2,269,065,659.74 1.132 1.132 2017-12-31 001043 工银美丽城镇股票 604,607,212.08 1.112 1.112 2017-12-31 001054 工银新金融股票 1,066,468,387.66 1.065 1.065 2017-12-31 001140 工银总回报灵活配置混合 1,474,476,122.41 0.990 0.990 2017-12-31 001158 工银新材料新能源股票 2,459,164,089.66 0.738 0.738 2017-12-31 001171 工银养老产业股票 717,532,222.40 0.783 0.783 2017-12-31 001195 工银农业产业股票 867,749,053.51 0.640 0.640 2017-12-31 001245 工银生态环境股票 1,297,992,139.33 0.782 0.782 2017-12-31 001320 工银丰盈回报灵活配置混合 181,470,410.28 1.153 1.153 2017-12-31 001409 工银互联网加股票 4,745,377,937.10 0.406 0.406 2017-12-31 001496 工银聚焦 30 股票 268,932,540.16 0.752 0.752 2017-12-31 001648 工银新价值灵活配置混合 143,672,191.02 1.001 1.001 2017-12-31 001649 工银工业 4.0 股票 60,753,380.73 1.036 1.036 2017-12-31 001650 工银丰收回报灵活配置混合 A 100,101,819.95 1.090 1.090 2017-12-31 001651 工银新蓝筹股票 400,997,881.04 1.385 1.385 2017-12-31 001714 工银文体产业股票 300,706,741.07 1.476 1.476 2017-12-31 001715 工银新焦点混合 A 100,638,743.90 1.084 1.084 2017-12-31 001716 工银新趋势灵活配置混合 A 1,336,483.10 1.200 1.200 2017-12-31 001717 工银前沿医疗股票 188,515,096.28 1.404 1.404 2017-12-31 001718 工银物流产业股票 55,657,085.47 1.340 1.340 2017-12-31 001719 工银国家战略股票 70,526,865.84 1.080 1.080 2017-12-31 001720 工银新增利混合 255,422,070.15 1.021 1.021 2017-12-31 001721 工银新增益混合 530,068,773.22 1.060 1.060 2017-12-31 001722 工银银和利混合 551,202,836.66 1.102 1.102 2017-12-31 001997 工银新趋势灵活配置混合 C 110,174,489.24 1.145 1.145 2017-12-31 001998 工银新焦点混合 C 38,637,664.40 1.074 1.074 2017-12-31 002000 工银新生利混合 531,862,878.69 1.064 1.064 2017-12-31 002003 工银新机遇灵活配置混合 A 66,804,807.26 1.006 1.006 2017-12-31 002004 工银新机遇灵活配置混合 C 63,922,622.29 1.002 1.002 2017-12-31 002005 工银新得利混合 455,312,244.37 1.096 1.096 2017-12-31 002006 工银新得益混合 459,977,133.94 1.107 1.107 2017-12-31 002007 工银新得润混合 990,930,726.36 1.070 1.070 2017-12-31 002233 工银丰收回报灵活配置混合 C 270,825,704.34 1.093 1.093 2017-12-31 002386 工银中国制造 2025 57,240,180.38 1.088 1.088 2017-12-31 002387 工银沪港深股票 1,993,198,740.86 1.258 1.258 2017-12-31 002492 工银月月薪定期支付债券 C 242,040.51 1.057 1.057 2017-12-31 002594 工银现代服务业混合 267,655,938.89 1.121 1.121 2017-12-31 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 365,685,890.90 1.006 1.006 2017-12-31 002750 工银泰享三年理财债券 29,999,817,953.39 1.0000 1.0353 2017-12-31 002832 工银恒享纯债债券 120,119,081.90 1.0022 1.0463 2017-12-31 002861 工银智能制造股票 52,918,648.93 1.030 1.030 2017-12-31 002997 工银瑞享纯债债券 2,666,436,349.91 0.9925 0.9925 2017-12-31 003341 工银瑞盈 18 个月定开债券 1,075,372,979.70 1.0378 1.0378 2017-12-31 003342 工银国债纯债债券 A 19,455,582.90 0.9684 0.9684 2017-12-31 003401 工银可转债债券 291,920,475.08 1.0097 1.0097 2017-12-31 003551 工银恒丰纯债债券 10,291,960.25 1.0013 1.0327 2017-12-31 003639 工银瑞盈半年定开债券 125,182,256.22 1.0202 1.0202 2017-12-31 003643 工银国债纯债债券 C 32,683,974.15 0.9652 0.9652 2017-12-31 003705 工银恒泰纯债债券 50,087,915.00 0.9953 1.0105 2017-12-31 003789 工银丰益一年定开债券 10,082,490.91 1.0043 1.0292 2017-12-31 003931 工银丰实三年定开债券 204,670,024.64 0.9922 0.9922 2017-12-31 004032 工银丰淳半年定开债券 1,812,972,806.17 1.0016 1.0356 2017-12-31 004085 工银国债(7-10 年)指数 A 52,985,831.32 0.9777 0.9777 2017-12-31 004086 工银国债(7-10 年)指数 C 198,589.59 0.9771 0.9771 2017-12-31 004392 工银瑞利两年封闭债券 220,267,325.69 1.003 1.003 2017-12-31 005197 工银沪港深精选混合 A 1,516,574,558.01 1.0069 1.0069 2017-12-31 005198 工银沪港深精选混合 C 156,414,575.64 1.0066 1.0066 2017-12-31 150055 500A 0.00 1.0500 1.3566 2017-12-31 150056 500B 0.00 1.4422 1.4422 2017-12-31 150112 深 100A 0.00 1.0249 1.3043 2017-12-31 150113 深 100B 0.00 1.8122 1.8122 2017-12-31 150247 工银传媒 A 0.00 1.0377 1.1486 2017-12-31 150248 工银传媒 B 0.00 0.6099 0.0299 2017-12-31 150323 环保 A 端 0.00 1.0545 1.1389 2017-12-31 150324 环保 B 端 0.00 0.4184 0.4184 2017-12-31 150325 高铁 A 端 0.00 1.0545 1.1367 2017-12-31 150326 高铁 B 端 0.00 0.8474 0.1678 2017-12-31 150327 新能 A 级 0.00 1.0545 1.1390 2017-12-31 150328 新能 B 级 0.00 1.3320 0.3699 2017-12-31 159905 工银深证红利 ETF 924,022,283.12 1.7371 1.7371 2017-12-31 159958 工银创业板 ETF 252,033,804.79 1.0009 1.0009 2017-12-31 164808 工银四季收益债券 1,034,948,805.72 0.988 1.524 2017-12-31 164809 工银中证 500 指数 203,179,372.63 1.2853 1.4079 2017-12-31 164810 工银纯债定期开放债券 394,882,570.85 0.989 1.236 2017-12-31 164811 工银深证 100 指数分级 42,741,487.21 1.4186 1.5583 2017-12-31 164812 工银政府债纯债债券 A 232,478,172.04 0.9295 1.1365 2017-12-31 164814 工银双债增强债券 82,796,883.40 0.987 1.370 2017-12-31 164818 工银中证传媒指数分级 208,991,996.66 0.8238 0.3399 2017-12-31 164819 工银中证环保产业指数分级 53,330,286.24 0.7365 0.7787 2017-12-31 164820 工银中证高铁产业指数分级 58,538,541.51 0.9510 0.6004 2017-12-31 164821 工银中证新能源指数分级 50,231,537.17 1.1933 0.7958 2017-12-31 164822 工银政府债纯债债券 C 15,511.15 0.9143 0.9143 2017-12-31 164823 工银深证成份指数(LOF) 59,447,069.58 0.9649 0.9649 2017-12-31 481001 工银核心价值 A 4,739,953,883.27 0.3428 4.5961 2017-12-31 481004 工银稳健成长 A 1,082,540,967.37 1.2995 1.5495 2017-12-31 481006 工银红利混合 595,236,902.85 0.9130 0.9540 2017-12-31 481008 工银大盘蓝筹混合 608,079,240.66 1.115 1.834 2017-12-31 481009 工银沪深 300 指数 2,044,715,946.46 1.1707 1.6680 2017-12-31 481010 工银中小盘混合 221,468,995.41 1.294 1.294 2017-12-31 481012 工银深证红利 ETF 联接 823,152,051.90 1.4126 1.5908 2017-12-31 481013 工银消费服务混合 879,416,790.63 1.516 1.865 2017-12-31 481015 工银主题策略混合 1,394,729,752.95 2.142 2.142 2017-12-31 481017 工银量化策略混合 195,378,749.71 2.283 2.283 2017-12-31 483003 工银精选平衡混合 1,832,994,959.17 0.5183 1.9812 2017-12-31 485005 工银增强收益债券 B 427,931,069.70 1.0995 1.7805 2017-12-31 485007 工银添利债券 B 1,325,468,293.76 1.1043 1.6253 2017-12-31 485011 工银双利债券 B 343,764,630.47 1.646 1.646 2017-12-31 485014 工银添颐债券 B 636,114,258.86 1.976 1.976 2017-12-31 485019 工银信用纯债 B 34,464,391.40 1.113 1.149 2017-12-31 485105 工银增强收益债券 A 1,317,024,876.49 1.1048 1.8308 2017-12-31 485107 工银添利债券 A 2,054,668,480.06 1.1143 1.6713 2017-12-31 485111 工银双利债券 A 5,575,574,503.93 1.697 1.697 2017-12-31 485114 工银添颐债券 A 421,399,340.04 2.066 2.066 2017-12-31 485119 工银信用纯债 A 689,494,933.71 1.133 1.174 2017-12-31 487016 工银保本混合 A 321,592,138.72 1.127 1.360 2017-12-31 487021 工银优质精选混合 111,665,135.75 1.597 1.597 2017-12-31 510060 工银上证央企 ETF 222,993,731.63 1.8904 1.2092 日期 基金代 基金名称 资产净值(元) 每 万 每 万 七日 码 份 收 份 累 年化 益(元) 计 收 收益 益(元) 率 (%) 2017-12-31 000528 工银薪金货币 A 11,720,561,364.45 1.2224 2.4448 4.030 2017-12-31 000677 工银现金货币 16,441,890,190.62 1.1098 2.2197 3.661 2017-12-31 000716 工银薪金货币 B 4,256,841,869.84 1.2909 2.5818 4.290 2017-12-31 000760 财富货币 A 987,319,530.14 1.1860 2.3721 3.972 2017-12-31 000848 工银添益快线货币 104,482,544,726.98 1.1664 2.3328 4.177 2017-12-31 002679 工银安盈货币 A 3,764.20 1.2220 2.4440 4.640 2017-12-31 002680 工银安盈货币 B 771,000,000.00 1.3004 2.6008 4.924 2017-12-31 002722 财富货币 B 2,322,960,664.23 1.2517 2.5036 4.221 2017-12-31 003752 工银如意货币 A 1,807,318,287.69 1.3116 2.6232 4.698 2017-12-31 003753 工银如意货币 B 43,512,845,860.31 1.3774 2.7547 4.953 2017-12-31 482002 工银货币 230,057,677,410.55 1.1106 2.2212 4.255 2017-12-31 485018 工银 7 天理财 B 370,257,811.53 0.8840 1.7681 4.239 2017-12-31 485020 工银 14 天发起 B 605,615,792.83 0.5238 1.0477 3.421 2017-12-31 485022 工银 60 天理财 B 294,053,463.46 0.7308 1.4616 3.413 2017-12-31 485118 工银 7 天理财 A 4,184,434,953.30 0.8046 1.6092 3.936 2017-12-31 485120 工银 14 天发起 A 734,524,771.87 0.4444 0.8888 3.119 2017-12-31 485122 工银 60 天理财 A 680,879,962.60 0.6513 1.3026 3.114 总计 545,021,299,271.36