东方基金管理有限责任公司半年度最后一日基金净值公告 截至 2019 年 6 月 30 日，东方基金管理有限责任公司旗下基金资产净值和份额净值如下： 非货币类： 序号 基金代码 基金名称 托管人简称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份 额累计净值（元） 1 400001 东方龙混合型开放式证券投资基金 建设银行 397,324,015.61 0.9670 2.9785 2 400003 东方精选混合型开放式证券投资基金 民生银行 1,572,381,559.51 1.3546 4.2695 3 400007 东方策略成长混合型开放式证券投资基金 建设银行 365,211,537.51 2.5913 2.5913 4 400009 东方稳健回报债券型证券投资基金 建设银行 51,851,047.84 1.1760 1.3420 5 400011 东方核心动力混合型证券投资基金 中国银行 38,915,336.89 1.4263 1.4263 6 400013 东方成长收益平衡混合型证券投资基金 邮储银行 54,223,866.94 1.1081 1.4347 7 400015 东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 邮储银行 28,781,178.41 1.0596 1.5196 8 400016 东方强化收益债券型证券投资基金 邮储银行 274,419,372.67 1.1404 1.4204 9 400020 东方安心收益保本混合型证券投资基金 邮储银行 591,301,885.15 1.0257 1.3848 10 400023 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 工商银行 521,561,771.83 1.7430 400023 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 A 11,391,577.30 1.1688 1.3388 002068 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 C 510,170,194.53 1.7623 1.9323 11 400025 东方新兴成长混合型证券投资基金 农业银行 186,281,362.55 1.6792 1.6792 12 400027 东方双债添利债券型证券投资基金 民生银行 450,452,765.69 1.2969 400027 东方双债添利债券型证券投资基金 A 336,267,947.20 1.2997 1.5257 400029 东方双债添利债券型证券投资基金 C 114,184,818.49 1.2886 1.4996 13 400030 东方添益债券型证券投资基金 农业银行 1,720,052,033.81 1.1101 1.2431 14 400032 东方主题精选混合型证券投资基金 工商银行 101,576,071.84 0.5699 0.5699 15 001120 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金 广发证券 127,672,103.88 0.5629 001120 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金 A 19,448,418.39 0.5828 0.5828 001121 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金 C 108,223,685.49 0.5595 0.5595 16 001196 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 工商银行 235,654,991.31 1.2618 001196 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 A 71,320,425.71 1.2521 1.2521 002192 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 C 164,334,565.60 1.2661 1.2661 17 001198 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 建设银行 3,209,335,553.67 1.4821 001198 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 A 1,521,778.38 1.0787 1.0837 002163 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 C 3,207,813,775.29 1.4824 2.0924 18 001318 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 光大银行 244,702,645.36 0.9637 001318 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 A 138,735,953.11 0.9535 0.9535 002060 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 C 105,966,692.25 0.9773 0.9773 19 001384 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 民生银行 356,485,124.54 0.7735 001384 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 A 197,421,880.29 0.7790 0.7790 001385 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 C 159,063,244.25 0.7667 0.7667 20 001495 东方新价值混合型证券投资基金 农业银行 6,780,607.33 1.1197 001495 东方新价值混合型证券投资基金 A 5,369,778.91 1.1455 1.1455  002162 东方新价值混合型证券投资基金 C 1,410,828.42 1.0314 1.0314 21 001702 东方创新科技混合型证券投资基金 建设银行 55,043,920.48 0.8107 0.8107 22 002173 东方大健康混合型证券投资基金 农业银行 10,189,781.38 0.9934 0.9934 23 002174 东方互联网嘉混合型证券投资基金 农业银行 108,201,040.06 0.5951 0.5951 24 002497 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 民生银行 280,184,035.20 1.1409 1.1409 25 001614 东方区域发展混合型证券投资基金 工商银行 23,973,584.80 0.8437 0.8437 26 002545 东方岳灵活配置混合型证券投资基金 农业银行 237,401,611.08 1.1297 1.1297 27 003324 东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金 民生银行 208,432,082.77 1.1262 003324 东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金 A 197,898,620.15 1.1268 1.1668 003325 东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金 C 10,533,462.62 1.1145 1.1545 28 003837 东方臻享纯债债券型证券投资基金 建设银行 1,406,436,650.07 1.0943 003837 东方臻享纯债债券型证券投资基金 A 1,405,808,776.00 1.0943 1.1279 003838 东方臻享纯债债券型证券投资基金 C 627,874.07 1.1101 1.1505 29 003530 东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金 农业银行 28,612,520.68 1.1217 003530 东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金 A 28,403,874.98 1.1218 1.1218 003531 东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金 C 208,645.70 1.1104 1.1104 30 004005 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 民生银行 9,935,802.30 0.9970 004005 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 A 2,818,580.04 1.0000 1.0145 004006 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 C 7,117,222.26 0.9959 1.0089 31 004244 东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金 农业银行 23,292,661.52 1.0802 1.0802 32 004166 东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金 民生银行 332,906,068.65 0.9392 0.9942 33 004205 东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金 建设银行 24,130,150.92 0.7647 0.7647 34 005616 东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金 建设银行 153,210,495.21 0.9599 0.9599 35 005844 东方人工智能主题混合型证券投资基金 农业银行 83,983,976.31 0.9264 0.9264 36 006210 东方臻宝纯债债券型证券投资基金 光大银行 2,005,835,180.76 3.6468 006210 东方臻宝纯债债券型证券投资基金 A 2,005,207,170.08 3.6497 3.6767 006211 东方臻宝纯债债券型证券投资基金 C 628,010.68 1.0380 1.0650 37 006212 东方臻选纯债债券型证券投资基金 浙商银行 1,023,519,164.24 1.0253 006212 东方臻选纯债债券型证券投资基金 A 1,022,104,772.83 1.0250 1.0320 006213 东方臻选纯债债券型证券投资基金 C 1,414,391.41 1.3156 1.3476 38 006715 东方永泰纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金 农业银行 698,628,334.20 1.0130 006715 东方永泰纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金 A 656,069,971.39 1.0131 1.0131 006716 东方永泰纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金 C 42,558,362.81 1.0113 1.0113 39 006785 东方量化多策略混合型证券投资基金 农业银行 58,719,522.04 0.9538 0.9538 40 006235 东方城镇消费主题混合型证券投资基金 建设银行 245,810,008.54 1.0044 1.0044 货币类： 序号 基金代码 基金名称 托管人简称 基金资产净值（元） 每万份收益（元） 七日年化 收益率（%） 1 400005 东方金账簿货币市场证券投资基金 民生银行 7,339,147,261.51 0.6771 400005 东方金账簿货币市场证券投资基金 A 164,778,230.63 0.6129 2.3090 400006 东方金账簿货币市场证券投资基金 B 7,174,369,030.88 0.6786 2.5490 2 001987 东方金元宝货币市场基金 民生银行 515,471,365.31 0.6690 3.9790 3 002243 东方金证通货币市场基金 民生银行 702,834,646.52 0.6582 2.363 以上数据均已由基金托管银行复核，特此公告。 东方基金管理有限责任公司 2019 年 7 月 1 日