东方基金管理有限责任公司年度最后一日基金净值公告 截至 2017 年 12 月 31 日,东方基金管理有限责任公司旗下基金资产净值和份额净值如下: 非货币类: 序号 基金代码 基金名称 托管人简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 1 400001 东方龙混合型开放式证券投资基金 建设银行 500,554,225.24 1.0251 3.0366 2 400003 东方精选混合型开放式证券投资基金 民生银行 2,210,245,589.26 1.6076 4.9586 3 400007 东方策略成长混合型开放式证券投资基金 建设银行 472,835,976.93 2.8439 2.8439 4 400009 东方稳健回报债券型证券投资基金 建设银行 181,147,112.00 1.1210 1.2870 5 400011 东方核心动力混合型证券投资基金 中国银行 48,194,695.30 1.4969 1.4969 6 400013 东方成长收益平衡混合型证券投资基金 邮储银行 257,861,261.46 1.2140 1.4240 7 400015 东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金 邮储银行 190,434,417.60 1.3932 1.8532 8 400016 东方强化收益债券型证券投资基金 邮储银行 127,779,630.98 1.0392 1.3192 9 400018 东方启明量化先锋混合型证券投资基金 农业银行 9,966,681.94 1.4987 1.4987 10 400020 东方安心收益保本混合型证券投资基金 邮储银行 1,070,789,856.55 0.9843 1.3317 400022 东方利群混合型发起式证券投资基金 281,704,299.80 1.2422 11 400022 东方利群混合型发起式证券投资基金 A 农业银行 15,839,020.60 1.2628 1.2628 002193 东方利群混合型发起式证券投资基金 C 265,865,279.20 1.2410 1.2410 400023 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 35,706,113.68 1.1237 12 400023 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 A 工商银行 35,474,364.72 1.1212 1.2912 002068 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 C 231,748.96 1.6931 1.8631 13 400025 东方新兴成长混合型证券投资基金 农业银行 180,398,137.56 1.5296 1.5296 400027 东方双债添利债券型证券投资基金 108,967,001.59 1.4483 14 400027 东方双债添利债券型证券投资基金 A 民生银行 101,241,420.88 1.4496 1.4496 400029 东方双债添利债券型证券投资基金 C 7,725,580.71 1.4318 1.4318 15 400030 东方添益债券型证券投资基金 农业银行 91,575,281.73 0.9988 1.1318 16 400032 东方主题精选混合型证券投资基金 工商银行 154,067,170.20 0.7564 0.7564 001120 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金 199,196,464.88 0.6981 17 001120 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金 A 广发证券 27,478,415.67 0.7152 0.7152 001121 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金 C 171,718,049.21 0.6954 0.6954 001196 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 267,776,048.46 1.2186 18 001196 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 A 工商银行 267,736,191.58 1.2186 1.2186 002192 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 C 39,856.88 1.2185 1.2185 001198 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 415,277,726.98 1.1605 19 001198 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 A 建设银行 414,099,340.55 1.1589 1.1589 002163 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 C 1,178,386.43 2.2541 2.2541 001160 东方永润债券型证券投资基金 49,900,928.50 1.0178 20 001160 东方永润债券型证券投资基金 A 民生银行 29,338,852.13 1.0223 1.0223 001161 东方永润债券型证券投资基金 C 20,562,076.37 1.0115 1.0115 001318 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 137,951,646.41 1.0513 21 001318 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 A 光大银行 137,951,516.70 1.0513 1.0513 002060 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 C 129.71 1.0506 1.0506 001384 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 539,231,058.69 0.8840 22 民生银行 001384 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 A 314,371,149.53 0.8878 0.8878  001385 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 C 224,859,909.16 0.8788 0.8788 001495 东方新价值混合型证券投资基金 366,444,920.15 1.2050 23 001495 东方新价值混合型证券投资基金 A 农业银行 366,444,593.76 1.2050 1.2050 002162 东方新价值混合型证券投资基金 C 326.39 1.0867 1.0867 24 001702 东方创新科技混合型证券投资基金 建设银行 49,811,118.32 0.9495 0.9495 001450 东方稳定增利债券型证券投资基金 13,716,700.28 1.0648 25 001450 东方稳定增利债券型证券投资基金 A 农业银行 10,120,599.66 1.0671 1.0671 001451 东方稳定增利债券型证券投资基金 C 3,596,100.62 1.0585 1.0585 26 002173 东方大健康混合型证券投资基金 农业银行 14,410,726.58 1.0492 1.0492 27 002480 东方荣家保本混合型证券投资基金 民生银行 446,426,919.28 1.0631 1.0631 28 002174 东方互联网嘉混合型证券投资基金 农业银行 28,407,491.16 0.7472 0.7472 29 002497 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 民生银行 208,094,064.93 1.0881 1.0881 30 002648 东方合家保本混合型证券投资基金 建设银行 498,453,360.35 1.0415 1.0415 002896 东方臻馨债券型证券投资基金 50,486,089.48 0.9682 31 002896 东方臻馨债券型证券投资基金 A 民生银行 48,461,426.59 0.9678 0.9678 002897 东方臻馨债券型证券投资基金 C 2,024,662.89 0.9761 0.9761 32 001614 东方区域发展混合型证券投资基金 工商银行 26,251,928.56 0.8352 0.8352 33 002545 东方岳灵活配置混合型证券投资基金 农业银行 234,531,390.43 1.1159 1.1159 003324 东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金 578,253,898.72 1.0257 34 003324 东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金 A 民生银行 493,890,159.55 1.0264 1.0264 003325 东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金 C 84,363,739.17 1.0216 1.0216 003837 东方臻享纯债债券型证券投资基金 260,056,132.36 1.0437 35 建设银行 003837 东方臻享纯债债券型证券投资基金 A 259,939,107.78 1.0437 1.0437  003838 东方臻享纯债债券型证券投资基金 C 117,024.58 1.0362 1.0362 003530 东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金 206,227,768.70 1.0184 36 003530 东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金 A 农业银行 203,664,631.66 1.0185 1.0185 003531 东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金 C 2,563,137.04 1.0144 1.0144 004005 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 125,236,187.56 1.0348 37 004005 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 A 民生银行 79,318,507.78 1.0359 1.0359 004006 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 C 45,917,679.78 1.0328 1.0328 38 004244 东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金 农业银行 33,033,942.82 1.1171 1.1171 39 004166 东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金 民生银行 160,979,201.06 1.0056 1.0606 40 004205 东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金 建设银行 46,221,126.85 1.0401 1.0401 004363 东方臻悦纯债债券型证券投资基金 173,219.84 1.1763 41 004363 东方臻悦纯债债券型证券投资基金 A 邮储银行 97,523.92 1.2114 1.2338 004364 东方臻悦纯债债券型证券投资基金 C 75,695.92 1.1338 1.1403 货币类: 序号 基金代码 基金名称 托管人简称 基金资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 400005 东方金账簿货币市场证券投资基金 8,290,332,074.69 1.3661 4.7710 1 400005 东方金账簿货币市场证券投资基金 A 民生银行 453,090,170.13 1.3040 4.5460 400006 东方金账簿货币市场证券投资基金 B 7,837,241,904.56 1.3697 4.7840 2 001987 东方金元宝货币市场基金 民生银行 768,547,442.92 1.5361 4.9680 3 002243 东方金证通货币市场基金 民生银行 207,398,454.77 1.1087 3.9100 以上数据均已由基金托管银行复核,特此公告。 东方基金管理有限责任公司 2018 年 1 月 2 日