东方创新科技混合型证券投资基金年度最后一日净值公告 时间:2016-01-04 估值日期:2015-12-31 公告送出日期:2016-01-04 基金名称 东方创新科技混合型证券投资基金 基金简称 东方创新科技混合 基金主代码 001702 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金托管人代码 20040000 基金资产净值(单 144,003,379.58 位:人民币元) 基金份额净值(单 1.1104 位:人民币元) 基金份额累计净值 1.1104 (单位:人民币 元) 东方基金管理有限责任公司 2016 年 1 月 4 日