中融产业升级灵活配置混合型证券投资基金2022年第一次分红公告 公告送出日期:2022年11月30日 1.公告基本信息 基金名称 中融产业升级灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 中融产业升级混合 基金主代码001701 基金合同生效日2016年03月18日 基金管理人名称 中融基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《中融产业升级灵活配置混合型证券投资基金 基金合同》、《中融产业升级灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 收益分配基准日2022年11月24日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年度的第一次分红 截止基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:人民币元) 2.646 基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 551,576,759.72 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) - 本次分红方案 (单位:元/10份基金份额) 5.30 2.与分红相关的其他信息 权益登记日2022年11月30日 除息日2022年11月30日 现金红利发放日2022年12月1日 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人。 红利再投资相关事项的说明 1、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2022年11月30日的基金份 额净值实施转换。 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2022年12月1日直接计入其基金账户,2022年 12月2日起可以查询、赎回。 3、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2022年12月1日自基金托管账户划出。 税收相关事项的说明 根据国家税收规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明1、本基金本次分红免收分红手续费。 2、选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换的基金份额免收申购费用。 3.其他需要提示的事项 (1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,申请赎回或转 出的基金份额享有本次分红权益。 (2)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入的金额以除息后的基金份额净值为计算基准确定 申购或转入的份额。 (3)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。 (4)投资者可通过本公司网站(www.zrfunds.com.cn)或客户服务电话(400-160-6000、010-56517299) 查询最后一次选择成功的分红方式。如希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日), 在基金开放日的交易时间内通过各销售机构网点办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之 前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。 (5)基金分红导致基金净值变化不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资 收益。若因分红导致基金份额净值调整至1元附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现 亏损或基金份额净值低于初始面值的情况。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不 保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资 风险。 特此公告。 中融基金管理有限公司 2022年11月30日