南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配 振华科技(000733)非公开发行A股的公告 南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)所管理的南方创新精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金、南方通元6个月持有期债券型证券投资基金、南方国策动力股票型证券投资基金、南方多利增强债券型证券投资基金参加了中国振华(集团)科技股份有限公司非公开发行A股的认购。 中国振华(集团)科技股份有限公司已于2023年10月10日发布《非公开发行股票发行情况报告书》,公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将上述基金获配中国振华(集团)科技股份有限公司非公开发行A股情况披露如下: 序号 基金名称 获 (配股数)量 总成(本元)总基净成金值比本资例产占账面(价元值)账占产净基面例值金价值资比锁定期 1 南方多利增强债券型证券投资基金947,568 75,000,007.20 1.00% 6586,61.5284,0.91% 6个月 2 南有资基期方金债通券元型6个证月券投持75,806 6,000,044.90 0.90% 5,452,725.58 0.82% 6个月 3 起定南式期方证开创券放新投混精资合选基型一金发年25,268 1,999,962.20 0.30% 1,817,527.24 0.28% 6个月 4 南方国策动力股票型证券投资基金37,902 2,999,943.30 1.57% 2,726,290.86 1.42% 6个月 注:上述基金持有上市公司非公开发行的股份,在前述股份限售期届满后通过集中竞价交易减*注持:基的金数资量产,遵净守值相、关账法面律价法值规为的20规23定年。10月10日数据。 投资者可登陆本公司网站(www.nffund.com),或拨打客户服务电话400-889-8899咨询相关信息。 特此公告。 南方基金管理股份有限公司 2023年10月12日