汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金更新基金产品资料概要(2024 年06月07日更新) 编制日期:2024年06月06日 送出日期:2024年06月07日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 汇添富沪港深新价值 基金代码 001685 股票 基金管理人 汇添富基金管理股份 基金托管人 中国建设银行股份有 有限公司 限公司 基金合同生效日 2016年07月27日 上市交易所 - 上市日期 - 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金 2021年09月27日 黄耀锋 经理的日期 基金经理 证券从业日期 2011年07月01日 开始担任本基金基金 2022年09月02日 王志華 经理的日期 证券从业日期 1993年03月01日 其他 - 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 企业内在价值是股价中长期走势的决定因素。本基金精选价值相对低估的 投资目标 优质企业进行中长期投资,采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立 足点,在科学严格管理风险的前提下,谋求基金资产的中长期稳健增值。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括依法发行上市的股 票(包含中小板、创业板、其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭 证、港股通标的股票、股票期权、债券、货币市场工具、股指期货、国债 期货、权证、资产支持证券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基 金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定。 投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产及存托凭证投资不低于基金资产的80% (其中投资于港股通标的股票的比例占基金资产的0-95%);基金持有全 部权证的市值不得超过基金资产净值的3%;每个交易日日终在扣除股指 期货和国债期货合约需缴纳的保证金以后,基金保留的现金或投资于到期 日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,本基金 所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金的投资策略主要包括:资产配置策略、个股精选策略、债券投资策 主要投资策略 略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股 票期权投资策略、权证投资策略、融资投资策略、存托凭证投资策略。 业绩比较基准 沪深300指数收益率*10%+恒生港股通指数收益率(经汇率调整后)*70%+ 中债综合指数收益率*20% 本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型 风险收益特征 基金、混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的 基金产品。本基金投资范围包括港股通标的股票,还将面临港股通机制下 因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 注:投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读本基金的《招募说明书》。本基金产品有风 险,投资需谨慎。 (二)投资组合资产配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取: 份额(S)或金额 费用类型 (M)/持有期限 费率/收费方式 备注 (N) 0万元≤M<100万元 1.50% 100万元≤M<200万 1.00% 申购费(前收费) 元 200万元≤M<500万 0.30% 元 M≥500万元 1000元/笔 0天≤N<7天 1.50% 赎回费 7天≤N<30天 0.75% 30天≤N<180天 0.50% N≥180天 0.00% 注:本基金已成立,投资本基金不涉及认购费。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 年费率或金额 收费方式 收取方 管理费 1.2% - 基金管理人、销售机 构 托管费 0.2% - 基金托管人 销售服务费 - - 销售机构 审计费用 - 50000.00元/年 会计师事务所 信息披露费 - 120000.00元/年 规定披露报刊 指数许可使用费 - - 指数编制公司 《基金合同》生效后 与基金相关的律师费、 诉讼费、基金份额持 有人大会费用、基金 的证券/期货交易费 其他费用 - 用、基金的银行汇划 - 费用/开户费用/账户 维护费用、因投资规 定范围内的香港联合 交易所上市的股票而 产生的各项合理费用 等费用。 注:本基金费用的计算方法和支付方式详见本基金的《招募说明书》。本基金交易证券、基金 等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。本基金运作相关费用年金额为基金整体 承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表: 基金运作综合费率(年化) 1.44% 注:基金运作综合费率(年化)测算日期为2024年06月06日。基金管理费率、托管费率、 销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为 基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。本基金的风险包括市场风险、管理风险、流动性风险、特有风险、操作或技术风险、合规性风险、其他风险,其中特有风险包括:本基金是主动管理的较高预期风险、较高预期收益的股票型基金;投资风险包括股指期货投资风险、股票期权投资风险、融资交易风险、国债期货投资风险、资产支持证券投资风险、港股通标的股票投资风险、存托凭证投资风险、启用侧袋机制的风险。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 本基金的争议解决处理方式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体约定。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站:www.99fund.com、电话:400-888-9918 1.基金合同、托管协议、招募说明书 2.定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3.基金份额净值 4.基金销售机构及联系方式 5. 其他重要资料 六、其他情况说明 本次更新主要涉及“投资本基金涉及的费用”章节。