关于汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金开放日常申购、赎回、转 换、定期定额投资业务公告 公告送出日期:2016 年 7 月 28 日 1 公告基本信息 基金名称 汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金 基金简称 汇添富沪港深新价值股票 基金主代码 001685 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 7 月 27 日 基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 汇添富基金管理股份有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配 套法规和《汇添富沪港深新价值股票型证券投资 基金基金合同》的有关规定。 申购起始日 2016 年 8 月 1 日 赎回起始日 2016 年 8 月 1 日 转换转入起始日 2016 年 8 月 1 日 转换转出起始日 2016 年 8 月 1 日 定期定额投资起始日 2016 年 8 月 1 日 2 日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会 的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 3 日常申购业务 3.1 申购金额限制 1、投资者通过销售机构网点申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币 1000 元 (含申购费);通过基金管理人直销中心首次申购本基金基金份额的最低金额为人民 币 50000 元(含申购费)。通过基金管理人网上直销系统(trade.99fund.com)申购本 基金基金份额单笔最低金额为人民币 1000 元(含申购费)。超过最低申购金额的部分 不设金额级差。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的,以各销 售机构的业务规定为准。 2、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时,不受最低申购金额的限制。  3、投资者可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限 限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。 4、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额 的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒体上公告并报中国证监会备案。 3.2 申购费率 3.2.1 前端收费 申购金额(M) 申购费率 M<100 万元 1.5% 100 万元≤M<500 万元 1.0% 500 万元≤M<1000 万元 0.3% M≥1000 万元 每笔 1000 元 4 日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 投资者可将其全部或部分基金份额赎回,赎回最低份额 5 份,基金份额持有人在 销售机构保留的基金份额不足 5 份的,登记系统将全部剩余份额自动赎回。 4.2 赎回费率 持有期限(N) 赎回费率 归入基金资产比例 N<7 天 1.5% 100% 7 天≤N<30 天 0.75% 100% 30 天≤N<3 个月 0.5% 75% 3 个月≤N<6 个月 0.5% 50% N≥6 个月 0 —— 注:1 个月按 30 天计算 5 日常转换业务 5.1 转换费率 基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准 收取费用。上述基金调整后的转换费用如下: (一)赎回费用  转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率请参见各基金的招 募说明书或在本公司网站(www.99fund.com)查询。基金转换费用中转出基金的赎回 费总额的归入转出基金的基金财产的比例参照赎回费率的规定。 (二)申购补差费用 当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计 算的申购费用差额;当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时,不收取费用补 差。 基金转换份额的计算 1)计算公式: 转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值 赎回费=转出确认金额×赎回费率 补差费=(转出确认金额-赎回费)×补差费率÷(1+补差费率) 转入确认金额=转出确认金额-赎回费-补差费 转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值 (若转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时,补差费为零) 2)举例: 某基金份额持有人申请将已持有 100 天的汇添富深证 300ETF 联接基金 10 万份转 换为汇添富沪港深新价值股票基金。假设转换当日转出基金份额净值为 1.0066 元,转 入基金的份额净值为 1.001 元,对应赎回费率为 0.5%,汇添富深证 300ETF 联接基金 申购费率 1.00%,汇添富沪港深新价值股票基金申购费率为 1.5%,申购补差费率为 0.50%。则转换所得份额为: 转出确认金额=100,000×1.0066=100,660(元) 赎回费=100,660×0.5%=503.3(元) 补差费=(100,660-503.3) ×0.50%/(1+0.50%)=498.29(元) 转入确认金额=100,660-503.3-498.29=99,658.41(元) 转入确认份额=99,658.41/1.001=99,558.85(份) 5.2 其他与转换相关的事项 1、基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代 理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金。投资者办理基金 转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。  2、汇添富优势精选混合基金、汇添富均衡增长混合基金、汇添富成长焦点混合 基金、汇添富蓝筹稳健混合基金、汇添富价值精选混合基金、汇添富货币基金 A 类、 B 类基金、汇添富增强收益债券基金 A 类、汇添富精准医指数基金(A 类场外份额、 C 类场外份额)之间可以进行相互转换。 3、汇添富增强收益债券基金 C 类、汇添富上证综合指数基金、汇添富策略回报 混合基金、汇添富民营活力混合基金、汇添富医药保健混合基金、汇添富双利债券基 金、汇添富社会责任混合基金、汇添富可转换债券基金、汇添富深证 300ETF 联接基 金、汇添富逆向投资混合基金、汇添富多元收益债券基金、汇添富消费行业混合基金、 汇添富实业债债券基金、汇添富美丽 30 混合基金、汇添富高息债债券基金、汇添富 沪深 300 安中指数基金、汇添富安心中国债券基金、汇添富添富通货币基金(A 类、 B 类)、汇添富移动互联股票基金、汇添富环保行业股票基金、汇添富外延增长股票 基金、汇添富成长多因子量化策略股票基金、汇添富主要消费 ETF 联接基金、汇添富 医疗服务混合基金、汇添富国企创新股票基金、汇添富民营新动力股票基金、汇添富 达欣灵活配置混合基金、汇添富新兴消费股票基金、汇添富盈鑫保本混合基金、汇添 富盈安保本混合基金、汇添富沪港深新价值股票基金之间可以进行相互转换。 4、基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金,但单笔转换份额不 得低于 100 份。单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。 5、转换后基金份额持有人在销售机构保留的汇添富货币基金(A 类、B 类)、添 富通货币基金(A 类、B 类)份额不足 0.01 份,其他基金份额不足 5 份的,注册登记 系统将全部剩余份额自动发起赎回。 6 定期定额投资业务 1、投资者在本基金销售机构办理定投业务,具体办理规则及程序请遵循各销售 机构的规定。 2、本业务受理时间与本基金日常申购业务受理时间相同。 3、销售机构将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额进行扣款。 由于销售机构关于具体扣款方式和扣款日期的规定有所不同,投资者应参照各销售机 构的具体规定。 4、投资者应与销售机构约定每期扣款金额,该金额应不低于销售机构规定的最 低定投金额。 5、定投业务申购费率和计费方式与日常申购业务相同。部分销售机构将开展本 基金的定投申购费率优惠活动,投资者应以各销售机构执行的定投申购费率为准。 6、定投的实际扣款日为定投的申请日,并以该日(T 日)的基金份额净值为基 准计算申购份额,申购份额将在 T+1 工作日进行确认,投资者可在 T+2 日起查询定投 的确认情况。 7 基金销售机构 7.1 场外销售机构 7.1.1 直销机构 汇添富基金管理股份有限公司直销中心,汇添富基金管理股份有限公司网上直销 系统(trade.99fund.com)办理汇添富沪港深新价值股票基金的申购、赎回、转换、定 投业务。 7.1.2 场外代销机构 1)办理本基金申购、赎回的代销机构 建设银行 招商银行 交通银行 招商证券 中信证券 2)办理本基金转换的代销机构 建设银行 招商银行 交通银行 招商证券 中信证券 3)办理本基金定投的代销机构 代销机构 每期定投申购最低 代销机构 每期定投申购最低扣款 扣款金额(元) 金额(元) 建设银行 100 招商证券 100 招商银行 300 中信证券 100 交通银行 100 8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 从 2016 年 8 月 1 日起,基金管理人将通过中国证监会指定的信息披露媒体、基 金管理人网站等媒介公布上一个基金开放日的基金份额净值。 9 其他需要提示的事项 1、本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换与定投业务的有关事项予以说 明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com) 的本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,还可拨打本公司客户服务热线 (400-888-9918)咨询相关信息。 2、投资者在本基金销售机构办理基金事务,具体办理规则及程序请遵循各销售 机构的规定。 3、基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据 市场情况开展基金申购的费率优惠活动,投资者应以各销售机构执行的申购费率为 准。 汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金 投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人、做明白的基金投资人,享受长期投资 的快乐! 特此公告。 汇添富基金管理股份有限公司 2016 年 7 月 28 日