新华基金管理股份有限公司 关于旗下基金 2016 年年度最后一个交易日资产净值揭示公告 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,并经基金托管人审核, 新华基金管理股份有限公司公告 2016 年年度最后一个市场交易日(2016 年 12 月 30 日)旗下基金资产净值如下: 基金份额净值 基金资产净值 基金份额 基金代码 基金简称 (元) (元) (份) 519087 新华优选分红混合 0.7340 1,203,907,807.30 1,640,311,803.43 519089 新华优选成长混合 1.3908 389,964,460.64 280,393,402.41 新华泛资源优势灵 519091 2.254 219,490,211.04 97,359,865.61 活配置混合 新华钻石品质企业 519093 1.893 443,482,820.29 234,331,848.96 混合 新华行业周期轮换 519095 1.842 145,730,919.53 79,098,244.75 混合 新华中小市值优选 519097 1.579 175,760,945.79 111,310,515.63 混合 519099 新华灵活主题混合 1.318 36,038,607.53 27,352,444.40 519150 新华优选消费混合 1.349 592,509,634.79 439,314,332.30 新华纯债添利债券 519152 1.327 571,198,958.77 430,399,421.16 发起 A 类 新华纯债添利债券 519153 1.307 53,088,278.79 40,618,565.74 发起 C 类 新华行业灵活配置 519156 1.439 2,522,578,205.26 1,753,283,343.09 混合 A 新华行业灵活配置 519157 1.276 55,951,926.48 43,837,801.32 混合 C 519158 新华趋势领航混合 1.808 2,981,143,525.83 1,648,571,362.96 新华安享惠金定期 519160 1.193 200,448,279.27 168,086,798.05 开放债 A 类 新华安享惠金定期 519161 1.177 22,814,954.64 19,384,822.16 开放债 C 类  新华信用增益债券 519162 1.303 780,889,040.35 599,414,014.85 A类 新华信用增益债券 519163 1.344 93,188,083.95 69,348,525.97 C类 新华惠鑫分级债券 164303 1.014 11,668,463.68 11,511,486.03 A 新华惠鑫分级债券 150161 1.788 529,231,827.63 296,060,655.05 B 新华鑫益灵活配置 000584 1.712 241,570,368.80 141,128,802.54 混合 新华阿里一号保本 000610 1.079 864,087,440.35 800,533,464.36 混合 新华鑫利灵活配置 519165 1.231 95,043,970.60 77,187,945.82 混合 新华鑫安保本一号 519167 1.010 1,513,918,712.08 1,499,500,402.73 混合 新华阿鑫一号保本 000900 1.032 723,735,176.51 701,241,064.72 混合 000973 新华增盈回报债券 1.114 2,385,346,997.35 2,140,429,969.90 001040 新华策略精选股票 0.980 1,151,015,224.95 1,174,123,608.18 000972 新华万银多元混合 0.998 438,022,292.17 438,998,520.41 新华稳健回报混合 001004 0.823 429,899,448.22 522,386,001.00 发起式 新华战略新兴产业 001294 0.852 336,514,555.39 395,086,034.33 灵活配置混合 001682 新华鑫回报混合 1.071 55,211,569.25 51,548,249.83 新华阿鑫二号保本 001814 1.028 1,178,382,339.60 1,146,566,354.54 混合 新华积极价值灵活 001681 0.957 329,820,918.06 344,633,483.04 配置混合 新华科技创新主题 002272 0.989 148,660,498.21 150,247,634.85 灵活配置 新华信用增强债券 002421 1.050 366,939,575.84 349,368,399.04 A 新华信用增强债券 002422 1.047 68,289,804.41 65,197,447.38 C 新华鑫动力灵活配 002083 1.003 78,857,039.90 78,626,672.94 置混合 A 新华鑫动力灵活配 002084 1.001 27,128,955.26 27,090,419.41 置混合 C  002866 新华丰盈回报债券 1.008 1,004,800,099.20 996,606,743.30 新华健康生活主题 002715 1.003 209,876,118.50 209,321,355.11 灵活配置混合 002765 新华双利债券 A 1.006 51,674,643.42 51,382,271.16 002766 新华双利债券 C 1.004 42,776,346.04 42,606,060.94 002867 新华恒稳添利债券 1.006 34,678,125.77 34,463,712.29 003221 新华丰利债券 A 1.0020 400,435,989.27 399,638,652.08 003222 新华丰利债券 C 1.0013 542,585,494.26 541,889,915.68 001622 新华鑫锐混合 1.0052 295,733,279.42 294,211,642.40 新华鑫弘灵活配置 003739 0.9973 199,500,045.88 200,046,211.62 混合 新华鑫盛灵活配置 003462 1.0002 200,346,095.10 200,314,099.66 混合 基金份额净值 基金资产净值 基金份额 基金代码 基金简称 (元) (元) (份) 164304 新华环保 1.144 156,144,825.28 136,575,028.01 150190 新华环保 A 1.055 150191 新华环保 B 1.233 每万份基金 基金代 基金份额 7 日年化收 基金简称 已实现收益 基金资产净值(元) 码 (份) 益率(%) (元) 新华壹诺宝货 000434 0.8058 798,164,102.54 798,164,102.54 3.313 币A 新华壹诺宝货 003267 0.8654 16,422,792,541.75 16,422,792,541.75 3.541 币B 新华活期添利 000903 0.8558 630,829,153.92 630,829,153.92 3.171 货币 A 新华活期添利 003264 0.9155 1,510,142,818.74 1,510,142,818.74 3.416 货币 B 新华基金管理股份有限公司 2016 年 12 月 31 日