新华基金:关于变更长期停牌股票估值方法的公告
2016-01-14
新华鑫回报混合
新华基金管理股份有限公司关于变更长期停牌股票估值方法的公告 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指 导意见》([2008]38 号公告)、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股 票估值的参考方法》以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC) 基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013] 第 13 号)的原则和有关要求, 并且按照同一基金管理公司对管理的不同基金持有同一证券的估值政策、程序及 相关方法应当一致的原则,新华基金管理股份有限公司自 2016 年 01 月 13 日起 采用“指数收益法”对所管理的证券投资基金持有的长期停牌股票进行估值,直 至其恢复活跃交易。敬请投资者予以关注。 持有的长期停牌 基金名称 股票代码 股票名称 新华行业周期轮换混合型证券投资基金 长信科技 300088 新华优选消费混合型证券投资基金 长信科技 300088 新华趋势领航混合型证券投资基金 长信科技 300088 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 长信科技 300088 新华战略新兴产业灵活配置混合型证券 长信科技 300088 投资基金 新华策略精选股票型证券投资基金 长信科技 300088 新华中小市值优选混合型证券投资基金 鼎汉技术 300011 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 超图软件 300036 新华中小市值优选混合型证券投资基金 超图软件 300036 新华优选消费混合型证券投资基金 超图软件 300036 新华趋势领航混合型证券投资基金 超图软件 300036 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 超图软件 300036 新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金 超图软件 300036 新华战略新兴产业灵活配置混合型证券 超图软件 300036 投资基金 新华趋势领航混合型证券投资基金 长电科技 600584 新华中证环保产业指数分级证券投资基 长电科技 600584 金 新华策略精选股票型证券投资基金 长电科技 600584 新华行业周期轮换混合型证券投资基金 江山股份 600389 新华优选消费混合型证券投资基金 江山股份 600389 新华趋势领航混合型证券投资基金 江山股份 600389 新华策略精选股票型证券投资基金 江山股份 600389 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资 江山股份 600389 基金 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 鼎龙股份 300054 新华趋势领航混合型证券投资基金 鼎龙股份 300054 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 鼎龙股份 300054 新华策略精选股票型证券投资基金 鼎龙股份 300054 新华鑫回报混合型证券投资基金 鼎龙股份 300054 上述估值政策和有关数据已经会计师事务所及各托管银行复核确认。 特此公告。 新华基金管理股份有限公司 2016 年 01 月 14 日