新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加华瑞保险销售有限公司为代销机构并开通相关业务及参加网上费率优惠活动的公告 公告送出日期:2023年2月21日 根据新华基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)与华瑞保险销售有 限公司(以下简称“华瑞保险”)签署的销售协议,自2023年2月23日起,本公司 将增加华瑞保险为旗下部分基金销售机构并开通相关业务。同时,为满足广大 投资者的理财需求,经本公司与华瑞保险协商一致,自2023年2月23日起,本 公司旗下部分基金参加华瑞保险费率优惠活动。 一、适用基金如下: 序号 基金代码 基金全称 申购赎回业 定期定额投资 转 换 业 是否参加 1 000434 新华壹诺宝货币市场基金A类 开务通 开通 开务通 费参率加优惠 23 000030258647 新华鑫益新灵华活壹配诺置宝混货合币型市证场券基投金资B类基金C类开开通通 开开通通 开开通通 参参加加 45 001040195030 新华鑫新益华灵活活期配添置利混货合币型市证场券基投金资A基类金A类开开通通 开开通通 开开通通 参参加加 6 003264 新华活期添利货币市场基金B类 开通 开通 开通 参加 7 000972 新华万银多元策略灵基活金配置混合型证券投资 开通 开通 开通 参加 8 000973 新华增盈回报债券型证券投资基金 开通 开通 开通 参加 9 001004 新华稳健回报灵活配资置基金混合型发起式证券投开通 开通 开通 参加 10 001040 新华策略精选股票型证券投资基金 开通 开通 开通 参加 11 001294 新华战略新兴产业灵基活金配置混合型证券投资 开通 开通 开通 参加 1123 000011668812 新华积新极华价鑫值回灵报活混配合置型混证合券型投证资券基投金资基金开开通通 开开通通 开开通通 参参加加 14 002083 新华鑫动力灵活配置类混合型证券投资基金A 开通 开通 开通 参加 15 002084 新华鑫动力灵活配置类混合型证券投资基金C 开通 开通 开通 参加 16 002272 新华科技创新主题灵基活金配置混合型证券投资 开通 开通 开通 参加 1187 000022776656 新新华华双双利利债债券券型型证证券券投投资资基基金金AC类类开开通通 开开通通 开开通通 参参加加 1209 000033202251 新新华华红丰利利回债报券混型合证型券证投券资投基资金基A类金开开通通 开开通通 开开通通 参参加加 21 003222 新华丰利债券型证券投资基金C类 开通 开通 开通 参加 22 003238 新华外延增长主题灵基活金配置混合型证券投资 开通 开通 开通 参加 2234 000044567437 新华新鑫华泰鼎灵利活债配券置型混证合券型投证资券基投金资A类基金开开通通 开开通通 开开通通 参参加加 2256 000064988912 新华鑫新日华享鼎中利短债债券债型券证型券证投券资投基资金基C类金A类开开通通 开开通通 开开通通 参参加加 2287 000057294182 新新华华鑫沪日深享30中0指短数债增债强券型型证证券券投投资资基基金金AB类类开开通通 开开通通 开开通通 参参加加 3290 000086189846 新华新沪华深聚30利0指债数券增型强证型券证投券资投基资金基A金类C类开开通通 开开通通 开开通通 参参加加 3312 000096888957 新华新景华气聚行利业债混券合型型证证券券投投资资基基金金C类A类开开通通 开开通通 开开通通 参参加加 3343 001111003389 新新华华利利率率债债债债券券型型证证券券投投资资基基金金AC类类开开通通 开开通通 开开通通 参参加加 35 011457 新华行业龙头主题股票型证券投资基金 开通 开通 开通 参加 36 011973 新华中债1-5年农发行A债券指数证券投资基 开通 开通 开通 参加金类 37 011974 新华中债1-5年农发行C债券指数证券投资基 开通 开通 开通 参加金类 二、开通定期定额投资业务 “定期定额投资”(以下简称“定投”)是基金申购的一种业务方式,指在一定 的投资期间内投资者在固定时间、以固定金额定期申购基金。华瑞保险接受投 资者的基金定投业务申请后,根据投资者指定的日期从投资者签约的资金账户 内自动扣划约定的款项用以申购基金。投资者在开办上述基金定投业务的同 时,仍1.然定可投以业进务行的上办述理基时金间的日常申购、赎回业务。 定投业务申请办理时间为该基金开放日的开放时间,具体办理时间详见华 瑞保险2.适的用公投告资。者范围 定投业务适用于依据我国有关法律法规的规定和本基金的基金合同的约 定可以3.申投请资方证式券投资基金的投资者。 3.1、凡申请办理定投业务的投资者,须先开立本公司开放式基金账户(已 开户者3.2除、已外开),立具本体公开司户开程放序式请基遵金循账华户瑞的保投险资的者规,定具。体办理程序请遵循华瑞保 险的规4、定申购。日期 4.1、投资者应遵循华瑞保险的规定与其约定每期扣款日期,该扣款日期视 同为基4.2金、华合瑞同保中险约将定按的照申投购资申者请申日(请T时日所);约定的每期约定扣款日、扣款金额进 行扣款。若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日,并以该日为基金申购申 请日5。、定投业务起点 通过华瑞保险办理本基金定投业务,每期最低申购额均为1元人民币。定 投业务6、不交受易日确常认申购的最低数额限制与最高数额限制。 6.1、以每期实际扣款日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。基金 份额确6.2认、当日发为生T+限1制日申,投购资或者暂可停在申T购+的2情日查形询时相,如应无基另金行申公购告确,认定情投况业。务也将 做暂停7、处"定理投。业务"的变更和终止 投资者办理变更每期投资金额、申购日期、签约账户等事项,或者终止定投 业务时,具体办理程序请遵循华瑞保险的有关规定。 三、基金转换业务 基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有某只基金的部分或全部份 额转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金的份额。 (一)办理日常转换的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日 (本公司公告暂停申购或转换时除外)。由于销售机构系统及业务安排等原因, 开放日的具体业务办理时间可能有所不同,投资者应参照销售机构的具体规 定。 (1二)基金转换费用、每笔基金转换视为转出基金的一笔基金赎回和转入基金的一笔基金申 购。基2 金转换费用由, 转出基金的赎回费用及转入基金的申购补差费用构成。、转入基金时 从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取 转入基金申购补差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不 收取申购补差费用。转入基金的申购补差费用按照转换金额对应的转出基金 与转入3 基金的申购费, 率差额进行补差。、转出基金时 如涉及的转出基金有赎回费用,收取该基金的赎回费用。收 取的赎回费用不低于25%的部分归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费 等相关手续费。56、、转转换换费份额用的以计人民算币步骤元及为单计位算公,计式算:结果按照截位法,保留小数点后两位。第一步:计算转出金额 (1)非货币基金转换至货币基金 转出金额 = 转出基金份额×转出基金当日基金份额净值 (2)货币基金转换至非货币基金 转出金额 = 转出基金份额×转出基金当日基金份额净值+货币市场基 金应转出的累计未付收益 第二步:计算转换费用 转换费用=赎回费用+补差费用 赎回费用=转出金额×赎回费率 补差费用:分别以下两种情况计算 (1)转入基金的申购费率〉转出基金的申购费率 补差费用=(转出金额-赎回费用)×(转入基金申购费率-转出基金申购 费率)/【1+(转入基金申购费率-转出基金申购费率)】 (2)转入基金的申购费率 ≤转出基金的申购费率, 补差费用=0 第三步:计算转入金额 转入金额= 转出金额 – 转换费用 第四步:计算转入份额 转入份额= 转入金额÷转入基金转入申请当日基金份额净值 (1、三转)基换金的转两换只业基务金交必易须规都则是由同一销售机构销售、同一基金管理人管理并 在同一2、基基金金注转册换登采记取机定构向处转注换册原登则记,即的投基资金者。必须指明基金转换的方向,明确 指出转3、出单基笔金基和金转转入换基的金最的低名申称请。份额及赎回时或赎回后在单个交易账户保留 的基金份额的最低余额请参考上述基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文 件。4、基金转换以份额为单位进行申请。投资者办理基金转换业务时,转出方 的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。如果涉及转 换的基金有一方不满足本状态要求,基金转换申请处理为失败。基金账户冻结 期间5,、不基受金理转基换金采转取换未交知易价申法请,。即最终转换份额的确认以申请受理当日转出、 转入基6、金正的常基情金况份下额,基净金值注为册基登础记计机算构。在T+1日对投资者T日的基金转换业 务申请进行有效性确认,并办理转出基金的权益扣除,以及转入基金的权益登 记。在T+2日后(包括该日)投资者可向销售机构查询基金转换的确认情 况。7基、金单转个换开成放功日后基,金投净资赎者回可份于额T(+该2基日金起赎赎回回申转请入总基份金额。加上基金转换中转 出申请总份额扣除申购申请总份额及基金转换中转入申请总份额后的余额)超 过上一开放日基金总份额的10%时,为巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转出 与基金赎回具有相同的优先权,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全 额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认。 在转出8、申基请金得转到换部只分能确在认相的同情收况费下模,式未下确进认行的。转前出端申收请费将模不式予的以基顺金延只。能转换 到前端收费模式的其他基金,后端收费模式的基金只能转换到后端收费模式的 其他基9、金当。投资货者币市将场持基有金本与公其司他旗基下金的之货间币的基转金换份不额受转本换收为费非模货式币的基限金制份。额时, 若投资者将所持货币基金份额全部转出,则基金账户中货币基金全部累计未付 收益一并转出;若投资者将所持货币基金份额部分转出,且投资者基金账户中 货币基金累计未付收益为正收益,则累计未付收益继续保留在投资者基金账 户;若投资者将所持货币基金份额部分转出,且投资者基金账户中货币基金累 计收益为负收益,则根据基金转出份额占投资者所持全部货币基金份额的比例 转出相10、应基的金累转计换未业付务收遵益循。“先进先出”的业务规则,即首先转换持有时间最长 的基金份额,如果同一投资者在基金转换申请当日,同时提出转出基金的赎回 申请1,1则、遵基循金先转赎换回视后同转为换转的出处基理金原的则赎。回和转入基金的申购,因此暂停基金转 换适用有关转出基金和转入基金关于暂停或拒绝申购、暂停赎回和巨额赎回的 有关规定。 四、参加费率优惠活动 费率优惠活动自2023年2月23日起开展,暂不设截止日期,若有变动,以 华瑞保险公告为准。 费率优惠活动期间,投资者通过华瑞保险申购我司上述适用基金(含定期 定额投资),费率优惠具体折扣以华瑞保险公告为准。优惠前申购费率为固定 费率的,则按原申购费率执行,不再享有费率折扣。 上述适用基金的原申购费率参见各基金的相关法律文件及本公司发布的 最新相关公告。 五1、、投其资他者需在要华提瑞示保的险事办项理上述基金的申购(包括定期定额投资)、赎回等业 务,具2、体上办述理申规购则费请率遵优循惠华活瑞动保的险解的释相权关归业华务瑞规保定险。所有。 34、、本上述公申司可购优以惠根活据动市的场结情束况日调期整以转华换瑞的保业险务公规告则为及准有。关限制,届时本公司 将另行5、公投告资者。欲了解上述基金产品的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站 (www.ncfund.com.cn)的基金《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等法 律文件6、投,以资及者相可关以业通务过公以告下。途径咨询有关事宜 (1)华瑞保险销售有限公司 客服电话:952303 网址:https://www.huaruisales.com/ (2)新华基金管理股份有限公司 客服电话:400-819-8866 网址:www.ncfund.com.cn 六、风险提示 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。本公司充分重视投资者教育工作,以保障 投资者利益为己任,特此提醒广大投资者正确认识投资基金所存在的风险,慎 重考虑、谨慎决策,选择与自身风险承受能力相匹配的产品,做理性的基金投资 者,享受长期投资理财的快乐! 特此公告。 新华基金管理股份有限公司