新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金基金产品 资料概要（更新） 编制日期：2020年12月15日 送出日期：2020年12月16日 本作出概投要提资决供定本前基金，请的阅重读要完信息整的，招是招募说募说明书明书等销的一售部文件分。。 一、产品概况 基金简称 新混合华积极价值灵活配置 基金代码 001681 基金管理人 新公司华基金管理股份有限 基金托管人 中公司国工商银行股份有限 基金合同生效日 2015-12-21 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金 基金经理的日期 2019-10-24基金经理 王永明 证券从业日期 1998-04-01 二、基金投资与净值表现 (投一资)者投可资阅目读《标招与募投说资明策书略》第九章了解详细情况。 主要投资于价值相对低估且具有良好成长性的中小市值股票，追求基 投资目标 越金业资产绩基长准期的稳超定额的收增值益和。收益，在合理风险限度内，力争持续实现超 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行 上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股 票私募）、债权券证、、次债级券债资、可产（转国换债债、券金、融可债交、换企债业券债、分、公离司交债易、可中转小债企、央业 行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银 行国证存监款等会、允现许金基及金到投期资日的在其一他年金以融内工的具政(但府须债符券合，中以国及证法监律会法相规关或规中 定)。 投资范围 行如适法当律程法规序或后，监可管机以构将其以纳后允入投许资基金范围投。资其他品种，基金管理人在履 基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0-95%，中小 企净值业的私募比例债为占基0金-3资%产，现净金值或的者比到例期不日高在于一2年0%以，权内证的政投府资债占基券金不低资于产 基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应 收如法申购律款法等规或。中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以 调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略 票投投资策资略策方略和面稳，本健基的金债将券以投大资类策资略产。配置策略为基础，采取积极的股 业绩比较基准 60%×中证500指数收益率＋40%×中国债券总指数收益率 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等预期风险中等预期 风险收益特征 收货益币市品种场，基预金期。风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 数据截止日期：2020-06-30 3.63% 其他资产 14.13% 银行存款和结 算备付金合计 82.24% 权益投资 (三图)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 数据截止日期：2019-12-31 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% -10.00% -20.00% -30.00% 2015 2016 2017 2018 2019 净值增长率 -0.20% -4.11% 9.51% -21.66% 50.06% 业绩比较收益率 -0.29% -10.76% -1.60% -19.11% 16.35% 注：1、本基金于2015年12月21日成立，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自 2然、年基度金进的行过折往算业。绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额/（持S有）期或限金（额N（）M） 收费方式/费率 备注 M < 100万元 1.50% 100万元 ≤ M < 200万元 1.20% 申购费（前收费） 200万元 ≤ M < 500万元 0.80% 500万元 ≤ M < 1,000万元 0.30% M ≥ 1,000万元 1000元/笔 N < 7天 1.50%7天 ≤ N < 30天 0.75%赎回费 30天 ≤ N < 180天 0.50% 180天 ≤ N < 365天 0.10% 365天 ≤ N < 730天 0.05% N ≥ 730天 0.00% （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1.00% 托管费 0.25% 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、（风一险）揭风示险与揭重示要提示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1本、基本金基的金主的要主风要险风包险括：市场系统性风险、上市公司风险、利率风险、流动性风险、信用风险、管理风险、本基金特有风险、资产配置风险、不可抗力风险及其他风险。 （2、1）本本基基金金的投特资有于风可险转换债券，可转换债券的条款相对于普通债券和股票而言更为复杂，对这些条款研究不足导致的事件可能为本基金带来损失。例如，当可转换债券的价格明显的损高失于其。赎回价格时，若本基金未能在可转换债券被赎回前转股或卖出，则可能产生不必要 （2）本基金投资于中小企业私募债券所面临的信用风险及流动性风险。信用风险主要是由目前国内中小企业的发展状况所导致的发行人违约、不按时偿付本金或利息的风险；流动性风险主要是由债券非公开发行和转让所导致的无法按照合理的价格及时变现的风险。由于中本小基企金业私在募选择债投券的资特标的殊时性，，将本充基分金考的虑总上体述风风险险将给有投所资提者高带。来的不利影响，在投资比例 和标的选择上进行严格的风险控制，最大程度降低投资中小企业私募债券对本基金整体运作 的影（响。二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证基，金也管不表理明人依投照资于恪本尽职基守金、没诚有实风信险用。、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份 额持基有金人产和基品金资料合概同的要当信息事发人生。重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一 定公告的等滞后。，如需及时，准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.ncfund.com.cn][ 4008198866] ? 基金合同、托管协议、招募说明书 ? 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ? 基金份额净值 ? 基金销售机构及联系方式 ? 其他重要资料 六、无其。他情况说明