新华基金管理股份有限公司 关于旗下基金 2018 年年度最后一个交易日资产净值揭示公告 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,并经基金托管人审核, 新华基金管理股份有限公司公告 2018 年年度最后一个市场交易日(2018 年 12 月 28 日)旗下基金资产净值如下: 基金代 基金份额净 基金份额 基金简称 基金资产净值(元) 码 值(元) (份) 519087 新华优选分红混合 0.6198 808,212,434.16 1,303,999,772.05 519089 新华优选成长混合 0.9954 1,013,703,996.23 1,018,384,563.50 新华泛资源优势灵 519091 2.444 632,688,169.15 258,856,033.86 活配置混合 新华钻石品质企业 519093 1.601 157,849,262.14 98,585,415.38 混合 新华行业周期轮换 519095 1.422 82,543,306.41 58,031,909.92 混合 新华中小市值优选 519097 1.143 52,051,839.14 45,521,401.60 混合 519099 新华灵活主题混合 1.036 23,129,678.00 22,318,113.30 519150 新华优选消费混合 1.285 105,620,398.59 82,216,293.45 新华纯债添利债券 519152 1.206 4,332,531,404.49 3,593,291,101.11 发起 A 类 新华纯债添利债券 519153 1.181 424,664,786.58 359,444,552.98 发起 C 类 新华行业灵活配置 519156 1.351 1,288,838,111.03 953,697,454.19 混合 A 新华行业灵活配置 519157 1.193 11,694,951.19 9,801,421.85 混合 C 519158 新华趋势领航混合 1.498 477,309,307.23 318,578,248.06 新华安享惠金定期 519160 1.312 91,455,900.08 69,708,831.03 开放债 A 类  新华安享惠金定期 519161 1.286 15,329,780.32 11,924,598.68 开放债 C 类 519162 新华增怡债券 A 类 1.1314 1,434,245,905.88 1,267,658,818.76 519163 新华增怡债券 C 类 1.1612 172,851,494.56 148,856,858.28 新华惠鑫债券 164302 0.9302 8,516,182.35 9,155,290.80 (LOF) 新华鑫益灵活配置 000584 1.836 386,110,585.30 210,354,230.89 混合 新华鑫利灵活配置 519165 1.043 17,886,358.86 17,142,958.15 混合 519167 新华低波动混合 0.7278 2,594,400.81 3,564,556.86 000973 新华增盈回报债券 1.139 2,309,871,154.17 2,028,806,172.69 001040 新华策略精选股票 0.833 470,014,715.44 563,937,346.12 000972 新华万银多元混合 0.923 127,046,583.35 137,675,053.48 新华稳健回报混合 001004 0.774 317,201,515.35 409,789,768.79 发起式 新华战略新兴产业 001294 0.496 141,078,573.58 284,628,823.32 灵活配置混合 001682 新华鑫回报混合 0.809 29,567,219.43 36,537,270.56 新华积极价值灵活 001681 0.821 68,485,063.07 83,381,024.25 配置混合 新华科技创新主题 002272 0.841 32,021,561.56 38,092,871.88 灵活配置 002421 新华增强债券 A 1.1275 123,705,418.59 109,713,513.35 002422 新华增强债券 C 1.1151 47,869,718.36 42,927,136.38 新华鑫动力灵活配 002083 0.693 12,751,094.01 18,409,861.80 置混合 A 新华鑫动力灵活配 002084 0.690 3,696,885.20 5,354,966.82 置混合 C 002866 新华丰盈回报债券 1.058 84,862,550.69 80,207,876.30 002765 新华双利债券 A 1.034 43,570,742.98 42,152,638.72 002766 新华双利债券 C 1.025 2,666,193.28 2,600,991.37 002867 新华恒稳添利债券 1.102 73,385,739.65 66,575,183.29 003221 新华丰利债券 A 1.0481 24,813,404.55 23,675,587.51 003222 新华丰利债券 C 1.0385 15,774,282.05 15,189,816.97 新华鑫弘灵活配置 003739 1.0569 158,565,607.60 150,033,338.19 混合 新华华瑞灵活配置 003738 1.1139 727,391.76 653,004.56 混合 新华外延增长主题 003238 0.7966 70,549,332.14 88,558,783.60 灵活配置混合 003025 新华红利回报混合 0.9827 45,681,465.62 46,484,458.80 新华高端制造灵活 002968 0.879 44,815,769.91 51,009,537.22 配置混合 新华鑫泰灵活配置 004573 0.8505 39,700,193.86 46,679,492.30 混合 新华恒益量化灵活 004576 0.8053 73,724,099.16 91,553,043.47 配置混合 新华安享惠钰债券 004439 0.9826 191,782,447.28 195,170,367.44 A 新华安享惠钰债券 004440 0.9782 28,015,724.56 28,639,425.43 C 新华安享多裕定期 004982 1.0147 204,613,310.32 201,639,350.07 开放混合 新华鑫日享中短债 004981 1.0011 113,438,251.08 113,311,364.42 债券 A 新华鑫日享中短债 006695 1.0010 709,217,010.26 708,476,113.41 债券 C 512920 MSCI 新华 0.9359 107,718,342.29 115,092,640.00 基金份额净值 基金资产净值 基金份额 基金代码 基金简称 (元) (元) (份) 164304 新华环保 1.022 67,161,437.01 65,693,821.00 150190 新华环保 A 1.011 150191 新华环保 B 1.033 每万份基金 基金代 7 日年化收 基金简称 已实现收益 基金资产净值(元) 基金份额(份) 码 益率(%) (元) 新华壹诺宝 000434 0.7691 397,252,040.10 397,252,040.10 2.739 货币 A 003267 新华壹诺宝 0.8399 11,270,869,710.78 11,270,869,710.78 2.990  货币 B 新华活期添 000903 0.7502 6,413,396,345.77 6,413,396,345.77 3.203 利货币 A 新华活期添 003264 0.8160 4,146,714,201.17 4,146,714,201.17 3.452 利货币 B 新华活期添 005148 0.8047 496,487,340.22 496,487,340.22 3.410 利货币 E 新华基金管理股份有限公司 2019 年 12 月 29 日