江信同福灵活配置混合型证券投资基金年度最后一个市场自然日净值公告 估值日期：2016年12月31日 公告送出日期：2017年01月01日 基金名称 江信同福灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 江信同福 交易代码 001675 基金管理人 江信基金管理有限公司 基金管理人代码 50750000 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 基金托管人代码 20070000 基金资产净值 732,729,380.19 下属两级基金的基金简称 江信同福A 江信同福C 下属两级基金的交易代码 001675 001676 报告期末下属两级基金的资产净值 721,068,710.07 11,660,670.12 报告期末下属两级基金的份额净值 1.0192 1.0171 报告期末下属两级基金的份额累计净值 1.0577 1.0506 分红金额 其他事项说 基金实施分红等事项的特别说明 除息日 （单位：元/10份 明 基金份额） （场内） （场外）