江信同福灵活配置混合型证券投资基金2016年第一次 分红公告 1公告基本信息 基金名称 江信同福灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 江信同福 基金主代码001675 基金合同生效日2015-08-28 基金管理人名称 江信基金管理有限公司 基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司 公告依据 根据《证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《证 券投资基金信息披露管理办法》等法律法规有关规定及《江信同福灵活 配置混合型证券投资基金基金合同》《江信同福灵活配置混合型证券投 资基金招募说明书》等的约定 收益分配基准日2016-07-22 有关年度分红次数的说明 本次分红为2016年度第一次分红 下属分级基金的基金简称 江信同福A江信同福C 下属分级基金的交易代码001675 001676 截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单 位:元) 130,000,575.85 68,237,708.51 基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元) 3,990,507.36 1,835,336.01 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额单位(单位: 元) 1,995,253.68 917,668.01 本次下属分级基金分红方案(单位：元/10份基金份额) 0.26 0.22 　　注：根据本基金基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提 下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次收益分配 比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的50%， 若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 　　2与分红相关的其他信息 权益登记日2016-07-29 除息日-(场内) 2016-08-01(场外) 现金红利发放日2016-08-02 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人 红利再投资相关事项的说明 (1)选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为： 2016年7月29日,该部分基金份额将于2016年8月1日直接计入其基 金账户。投资者可自2016年8月1日起查询。 (2)红利再投资的基金份额可赎回起始日:2016年8月1日。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资 基金有关税收问题的通知》（财税字[2002]128号），基金向投资者分 配的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的 投资者，其现金红利所转换的基金份额免收申购费用。 　　3其他需要说明的事项 　　（1）本次收益分配公告已经本基金托管人中国光大银行股份有限公 司复核。 　　（2）如果投资者未选择具体分红方式，本公司注册登记系统将其分 红方式默认为现金方式。 　　（3）投资者可以在工作日的交易时间内到本基金销售网点修改分红 方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分 红方式为准。投资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正 确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在权益登记日前一日的交 易时间结束前（即2016年7月28日15:00前）到销售网点办理变更手 续。 　　（4）选择现金分红方式的投资者的红利款将于2016年8月1日自 基金托管账户划出。 　　（5）投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情： 　　①登录本公司网站http://www.jxfund.cn； 　　②拨打本公司客服热线：400-622-0583； 　　③向本基金的各销售网点查询。 　　（6）本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致 基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资 风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资 者注意投资风险。 　　特此公告 　　江信基金管理有限公司 　　二〇一六年七月二十七日