江信同福灵活配置混合型证券投资基金2015年第一次分红公告 公告送出日期:2015年11月14日 1 公告基本信息 基金名称 江信同福灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 江信同福 基金主代码 001675 基金合同生效日 2015-08-28 基金管理人名称 江信基金管理有限公司 基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司 根据《证券投资基金法》、《公开募集 证券投资基金运作管理办法》、《证券 投资基金信息披露管理办法》等法律法 公告依据 规有关规定及《江信同福灵活配置混合 型证券投资基金基金合同》、《江信同 福灵活配置混合型证券投资基金招募说 明书》等的约定 收益分配基准日 2015-11-13 有关年度分红次数的说明 本次分红为2015年第一次分红 下属分级基金的基金简称 江信同福A 江信同福C 下属分级基金的交易代码 001675 001676 基准日下属分级基金份额净 1.0219 1.0208 值(单位:元) 截止基准日 基准日下属分级基金可供分 下属分级基 1,665,902.21 1,357,169.97 配利润(单位:元) 金的相关指 截止基准日按照基金合同约 标 定的分红比例计算的应分配 832,951.11 678,584.99 金额(单位:元) 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 0.125 0.115 份基金份额) 注:根据本基金基金合同的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次 数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供 分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2015-11-17 除息日 (场内) 2015-11-17(场外) 现金红利发放日 2015-11-18 权益登记日在本公司登记在册的本基金 分红对象 份额持有人 (1)选择红利再投资的投资者其转投基 金份额的基金份额净值日为:2015年11 月17日,该部分基金份额将于2015年11 红利再投资相关事项的说明 月18日直接计入其基金账户。投资者可 自2015年11月19日起查询。 (2)红利再投资的基金份额可赎回起始 日:2015年11月19日。 根据财政部、国家税务总局《关于开放 式证券投资基金有关税收问题的通知》 税收相关事项的说明 (财税字[2002]128号),基金向投资 者分配的基金收益,暂免征收所得税。 本次分红免收分红手续费;选择红利再 费用相关事项的说明 投资方式的投资者,其现金红利所转换 的基金份额免收申购费用。 3 其他需要说明的事项 (1)本次收益分配公告已经本基金托管人中国光大银行股份有限公司复核。 (2)如果投资者未选择具体分红方式,本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金 方式。 (3)投资者可以在工作日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红方 式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售网 点或通过本公司确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在权 益登记日前一日的交易时间结束前(即2015年11月16日15:00前)到销售网点办理变更 手续。 (4)选择现金分红方式的投资者的红利款将于2015年11月18日自基金托管账户划出。 (5)投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情: ①登录本公司网站http://www.jxfund.cn; ②拨打本公司客服热线:400-622-0583; ③向本基金的各销售网点查询。 (6)本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金 的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表 未来表现,敬请投资者注意投资风险。 特此公告 江信基金管理有限公司 2015年11月14日