基金名称 江信同福灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 江信同福 基金代码 001675 基金运作方法 契约型开放式 基金合同生效日 2015年8月28日 基金管理人名称 江信基金管理有限公司 基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金管理法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《江信同福灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《江信同福灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等 下属分级基金的基金简称 江信同福A 江信同福C 下属分级基金的基金代码 001675 001676 注:本基金A类基金份额在认购时收取基金认购费用;C类基金份额不收取认购费而是在《基金合同》生效后从本类别基金资产中计提销售服务费。 2、基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2015]1496 基金募集期间 自2015年8月10日至2015年8月21日 验资机构名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2015年8月25日 份额级别 江信同福A 江信同福C 合计 募集期间净认购金额(单位:元)127,337,397.62 112,999,629.74 240,337,027.36 认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 4,583.68 6,544.53 11,128.21 募集份额(单位:份) 有效认购份额 127,337,397.62 112,999,629.74 240,337,027.36 利息结转的份额 4,583.68 6,544.53 11,128.21 合计 127,341,981.30 113,006,174.27 240,348,155.57 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 9,999,194.44 - 9,999,194.44 占基金总份额比例 7.85% - 7.85% 其他需要说明的事项 本基金管理人通过直销认购,认购费用1000元,并自《基金合同》生效之日起,所认购本基金份额的持有期限不低于1年。 本基金管理人通过直销认购,认购费用1000元,并自《基金合同》生效之日起,所认购本基金份额的持有期限不低于1年。 其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 2,229,003.02 204,008.54 2,433,011.56 占基金总份额比例 1.75% 0.18% 1.01% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2015年8月28日 注:1、本基金管理人的高级管理人员持有本基金份额总量100万份以上,持有本基金期限不低于1年; 2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的区间为10万份至50万份(含); 3、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不另从基金资产支付。 3、其他需要提示的事项 (1)自本基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。 (2)本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理,届时由基金管理人根据基金实际运作情况决定并在申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 (3)投资者可以访问本公司网站(www.jxfund.cn)或拨打客户服务电话(010-57380999)咨询有关情况。 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 江信基金管理有限公司 二零一五年八月二十八日