博时基金管理有限公司关于博时信用债纯债债券型证券投资基金增 加基金份额以及相应修改基金合同和托管协议的公告为更好地满足广大投资者的理财需求,提供更灵活的理财服务,更好地服务于投资者,根据《博时信用债纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关约定,博时基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,决定自 2023年 11月 13日起对博时信用债纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)增加基金份额类别,并对基金合同、《博时信用债纯债债券型证券投资基金托管协议》(以下简称“托管协议”)中有关内容进行相应修订,现将本基金增加基金份额类别的相关内容说明如下: 一、博时信用债纯债债券型证券投资基金增加基金份额类别方案概要 (1)基金份额分类 在投资者认购、申购时收取认购、申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为 A类基金份额;在投资者申购时收取前端申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为 B类基金份额;在投资者认购、申购时不收取认购、申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎 回费用,且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为 C类基金份 额。新增基金份额类别为B类基金份额。 本基金A类基金份额、B类基金份额和C类基金份额分别设置代码(博时信用债纯债债券 A:050027;博时信用债纯债债券 B:020024;博时信用债纯债债券C:001661)。本基金A类基金份额、B类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 (2)基金费率 本基金增设B类基金份额后,B类基金相关费率具体如下: 申购金额(M,元) B类基金份额申购费率 申购费率 M<100万 0.30% 100万≤M<500万 0.10% M≥500万 每笔1000元 持有基金份额期限(Y) B类基金份额赎回费率 赎回费率 Y<7日 1.50% Y≥7日 0.00% 管理费率(年费率) 0.30% 托管费率(年费率) 0.10% 销售服务费(年费率) 0.10% 首次申购最低金额 代销机构 1元 直销机构 1元 追加申购最低金额 代销机构 1元 直销机构 1元 账户最低基金份额余额 0.1份(按交易账户统计) 1)各代销机构对上述首次申购及追加申购的最低金额有其他规定的,以各 代销机构的业务规定为准。 2)赎回费用由赎回该类基金份额的基金份额持有人承担,赎回费全额计入 基金财产。 (3)其他 本基金新增 B类基金份额的销售机构为博时基金管理有限公司直销中心等, 本公司有权根据具体情况增加或者调整销售机构。 1)本基金B类基金份额自本公告生效之日起开通申购、赎回业务; 2)本基金 B 类基金份额自本公告生效之日起开通转换、定期定额投资业务。 基金管理人有权根据实际情况对上述业务进行调整并按照《公开募集证券 投资基金信息披露管理办法》进行披露。 二、基金合同及托管协议的修订 本次增加B类基金份额的修改不损害基金份额持有人的实质利益,该修改无须召开基金份额持有人大会,基金合同和托管协议的具体修订内容详见附件。三、重要提示 1、基金管理人已履行了规定程序,符合相关法律法规的规定及基金合同的 约定。修改后的基金合同、托管协议自2023年11月13日起生效,并与本公告 同日登载于基金管理人网站(www.bosera.com.cn)及中国证监会基金电子披露 网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)。 2、招募说明书、基金产品资料概要涉及前述内容的,将一并修改,并依照 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 四、其他事项 1、投资者可通过以下途径咨询有关详情 (1)本公司客户服务电话:95105568(全国免长途话费); (2)本公司网址:http://www.bosera.com。 2、风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求 对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配 意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料 概要等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及 销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目 标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。 特此公告。 博时基金管理有限公司 2023年11月9日 附件1:基金合同修订对照表 章节 原基金合同内容 修订后基金合同内容 第 二 54、基金份额分类:指本基金分设两类 54、基金份额分类:指本基金分设三 部 分 基金份额:A类基金份额和C类基金份 类基金份额:A 类基金份额、B 类基 释义 额。两类基金份额分设不同的基金代 金份额和 C 类基金份额。三类基金份 码,分别计算基金份额净值,计算公式 额分设不同的基金代码,分别计算基 为计算日各类别基金资产净值除以计算 金份额净值,计算公式为计算日各类 日发售在外的该类别基金份额总数 别基金资产净值除以计算日发售在外 的该类别基金份额总数 第 二 56、B 类基金份额:指在投资者申购 部 分 时收取前端申购费用,在赎回时根据 释义 持有期限收取赎回费用,且从本类别 基金资产中计提销售服务费的基金份 额 第 三 八、基金份额的类别 八、基金份额的类别 部 分 在投资者认购、申购时收取认购、 在投资者认购、申购时收取认购、申 基 金 申购费用,在赎回时根据持有期限 购费用,在赎回时根据持有期限收取 的 基 收取赎回费用,但不从本类别基金 赎回费用,但不从本类别基金资产中 本 情 资产中计提销售服务费的基金份 计提销售服务费的基金份额,称为 A 况 额,称为 A 类基金份额;在投资者 类基金份额;在投资者申购时收取前 认购、申购时不收取认购、申购费 端申购费用,在赎回时根据持有期限 用,在赎回时根据持有期限收取赎 收取赎回费用,且从本类别基金资产 回费用,且从本类别基金资产中计 中计提销售服务费的基金份额,称为 提销售服务费的基金份额,称为 C B 类基金份额;在投资者认购、申购 类基金份额。 时不收取认购、申购费用,在赎回时 本基金 A类基金份额和 C类基金份 根据持有期限收取赎回费用,且从本 额分别设置代码。本基金 A 类基金 类别基金资产中计提销售服务费的基 份额和 C 类基金份额将分别计算基 金份额,称为C类基金份额。 金份额净值,计算公式为计算日各 类别基金资产净值除以计算日发售 本基金 A类基金份额、B 类基金份额 在外的该类别基金份额总数。 和 C 类基金份额分别设置代码。本基 金 A类基金份额、B类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净 值,计算公式为计算日各类别基金资 产净值除以计算日发售在外的该类别 基金份额总数。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用 2、申购份额的计算及余额的处理 途 方式:本基金申购份额的计算详见《招 2、申购份额的计算及余额的处理方 募说明书》。本基金A类基金份额的申 式:本基金申购份额的计算详见《招募说 购费率由基金管理人决定,并在招募说 明书》。本基金A类基金份额、B类基金 明书中列示。C类基金份额不收取申购 份额的申购费率由基金管理人决定,并在 费用。申购的有效份额为净申购金额除 招募说明书中列示。C类基金份额不收取 以当日的该类基金份额净值,有效份额 申购费用。申购的有效份额为净申购金额 单位为份,上述计算结果均按四舍五入 除以当日的该类基金份额净值,有效份额 方法,保留到小数点后 2位,由此产生 单位为份,上述计算结果均按四舍五入方 的收益或损失由基金财产承担。 法,保留到小数点后2位,由此产生的收 4、申购费用由申购 A类基金份额 益或损失由基金财产承担。 的投资人承担,不列入基金财产。C类 4、申购费用由申购 A类基金份额、 基金份额不收取申购费用。 B 类基金份额的投资人承担,不列入基金 财产。C类基金份额不收取申购费用。 第十 一、基金费用的种类 一、基金费用的种类 五部 3、C类基金份额的销售服务费; 3、B 类、C 类基金份额的销售服务 费; 分 基金 二、基金费用计提方法、计提标准 二、基金费用计提方法、计提标准和 和支付方式 支付方式 费用 3、C类基金份额的销售服务费 3、B 类基金份额、C 类基金份额的 与税 本基金A类基金份额不收取销售服 销售服务费 务费,C类基金份额的销售服务费年费 本基金A类基金份额不收取销售服务 收 率为0.40%。 费,B 类基金份额的销售服务费率为 本基金销售服务费按前一日C类基 0.10%,C 类基金份额的销售服务费年费 金资产净值的0.40%年费率计提。 率为0.40%。 计算方法如下: B类、C类基金份额的销售服务费计 H=E×年销售服务费率÷当年天数 提的计算公式相同,计算方法如下: H为C类基金份额每日应计提的销 H=E×该类基金份额的年销售服务 售服务费 费率÷当年天数 E为 C类基金份额前一日基金资产 H为该类基金份额每日应计提的销售 净值 服务费 E为该类基金份额前一日基金资产净 值 第 十 三、基金收益分配原则 三、基金收益分配原则 六 部 4、由于本基金 A类基金份额不收取销 4、由于本基金 A类基金份额不收取销售 分 售服务费,C类基金份额收取销售服务 服务费,B类基金份额和C类基金份额收 基 金 费,各基金份额类别对应的可分配收益 取销售服务费,各基金份额类别对应的可 的 收 将有所不同。本基金同一基金份额类别 分配收益将有所不同。本基金同一基金份 益 与 的每一基金份额享有同等分配权; 额类别的每一基金份额享有同等分配权; 分配 第 二 基金合同摘要修改同基金合同正文部分内 十 四 容 部 分 基 金 合 同 内 容 摘要 附件2:托管协议修订对照表 章节 原托管协议内容 修改后托管协议内容 九 、 (一)基金收益分配的原则 (一)基金收益分配的原则 基 金 4、由于本基金 A类基金份额不收取销 4、由于本基金 A类基金份额不收取销售 收 益 售服务费,C类基金份额收取销售服务 服务费,B类基金份额和C类基金份额收 分配 费,各基金份额类别对应的可分配收益 取销售服务费,各基金份额类别对应的可 将有所不同。本基金同一基金份额类别 分配收益将有所不同。本基金同一基金份 的每一基金份额享有同等分配权; 额类别的每一基金份额享有同等分配权; (三)C类基金份额的销售服务费的计 (三)B 类基金份额、C类基金份额的销 十 提本比基例金和A计类提基方金法份额不收取销售服务售本基服金务费A的类计基提金比份例额和不计收提取方销法售服务费, 一 费,C类基金份额的销售服务费年费率 B类基金份额的销售服务费率为 0.10%, 、 为0.40%。 C 类基金份额的销售服务费年费率为 基 C金类资份产额净的值销的售0服.40务%费年按费前率一计日提。C计类基算B0.4类0%、。C类基金份额的销售服务费计提的 金 方法如下: 计算公式相同,计算方法如下: H=E×年销售服务费率÷当年天数 H=E×该类基金份额的年销售服务费率 费 H为C类基金份额每日应计提的销售服 ÷当年天数 用 务费 H为该类基金份额每日应计提的销售服务 E为C类基金份额前一日基金资产净值 费 E为该类基金份额前一日基金资产净值