关于博时信用债纯债债券型证券投资基金变更基金份额净值小数点 保留位数以及相应修改基金合同和托管协议的公告 为了保护投资者的利益，避免巨额赎回引发净值大波动，根据《博时信用 债纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关 约定，博时基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）决定 自 2019 年 5 月 24日对博时信用债纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基 金”）变更基金份额净值小数点保留位数，由基金份额净值小数点保留 3 位修 改为基金份额净值小数点保留 4 位，并对《基金合同》和《博时信用债纯债债 券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）中涉及基金份额 净值小数点保留位数的相关内容进行了修订。 经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，本公司对《基金合 同》、《托管协议》中有关内容进行相应修订，现将本基金变更基金份额净值 小数点保留位数相关内容说明如下： 一、对《基金合同》与基金份额净值小数点保留位数有关的内容进行修改 （一）在“第六部分 基金份额的申购与赎回”“六、申购和赎回的价格、 费用及其用途”中将： “1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍 五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收 市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延 迟计算或公告。” 修改为：“1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值 在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可 以适当延迟计算或公告。” （二） 在“第十四部分 基金资产估值”“四、估值程序”中将： “1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金 1 份额的余额数量计算，精确到0.001元，小数点后第4位四舍五入。国家另有规 定的，从其规定。” 修改为：“1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以 当日基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。国 家另有规定的，从其规定。” （三）在“第十四部分 基金资产估值”“五、估值错误的处理”中将： “基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产 估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值 错误时，视为基金份额净值错误。” 修改为：“基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保 基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位) 发生估值错误时，视为基金份额净值错误。” （四）在“第十六部分 基金的收益与分配”“三、基金收益分配原则”中 将： “1、在符合有关基金分红条件的前提下，每季度末按照最低收益分配比例 计算的每份基金份额应分配金额超过0.001元时，本基金至少进行收益分配1次， 本基金每年收益分配次数最多为12次；每次收益分配比例不得低于收益分配基 准日可供分配利润的50%，每年度末收益分配比例不得低于基金该年度末可供 分配利润的90%；” 修改为：“1、在符合有关基金分红条件的前提下，每季度末按照最低收益 分配比例计算的每份基金份额应分配金额超过0.0010元时，本基金至少进行收 益分配1次，本基金每年收益分配次数最多为12次；每次收益分配比例不得低于 收益分配基准日可供分配利润的50%，每年度末收益分配比例不得低于基金该 年度末可供分配利润的90%；” 二、对《托管协议》与基金份额净值小数点保留位数有关的内容进行修改 （一）在“八、基金资产净值计算和会计核算”的“（一）基金资产净值 的计算”中将： “1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序 2  基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计 算日基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计 算保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的误差计入基金 财产。” 修改为：“1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计 算日基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计 算保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金 财产。” （二）在“九、基金收益分配” 的“（一）基金收益分配的原则”中将： “1、在符合有关基金分红条件的前提下，每季度末按照最低收益分配比例 计算的每份基金份额应分配金额超过 0.001 元时，本基金至少进行收益分配 1 次，本基金每年收益分配次数最多为 12 次；每次收益分配比例不得低于收益 分配基准日可供分配利润的 50%，每年度末收益分配比例不得低于基金该年度 末可供分配利润的 90%；” 修改为：“1、在符合有关基金分红条件的前提下，每季度末按照最低收益 分配比例计算的每份基金份额应分配金额超过 0.0010 元时，本基金至少进行收 益分配 1 次，本基金每年收益分配次数最多为 12 次；每次收益分配比例不得低 于收益分配基准日可供分配利润的 50%，每年度末收益分配比例不得低于基金 该年度末可供分配利润的 90%；” 上述修改，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需经基金份额持 有人大会表决。本基金基金合同和托管协议的修改自 2019 年 5 月 24 日起生效。 自当日起，本基金注册登记机构将按新的净值计算方法处理投资者的申购、赎 回和转换等业务申请。 投资者可拨打博时一线通：95105568（免长途费）或可登录本公司网 站 www.bosera.com 了解相关情况。 特此公告。 3  博时基金管理有限公司 2019 年 5 月 24 日 4