基金合同生效公告 兴业添天盈货币市场基金 基金合同生效公告 公告送出日期：2015 年 7 月 24 日 第 1 页 共3 页  基金合同生效公告 1. 公告基本信息 基金名称 兴业添天盈货币市场基金 基金简称 兴业添天盈货币 基金主代码 001624 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 7 月 23 日 基金管理人名称 兴业基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》以及《兴业添天盈货币市场基金基金 合同》、《兴业添天盈货币市场基金招募说明书》 下属分级基金的基金简称 兴业添天盈货币 A 兴业添天盈货币 B 下属分级基金的交易代码 001624 001625 2. 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2015】1289 号 自 2015 年 7 月 17 日 基金募集期间 至 2015 年 7 月 21 日止 验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2015 年 7 月 22 日 募集有效认购总户数（单位：户） 332 兴业添天盈 兴业添天 合计 份额级别 货币 A 盈货币 B 21,401.13 200,000,00 200,021,401.1 募集期间净认购金额（单位：人民币元） 0.00 3 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 1.13 0.00 1.13 21,401.13 200,000,00 200,021,401.1 有效认购份额 0.00 3 募集份额（单位：份 利息结转的份额 1.13 0.00 1.13 额 ） 21,402.26 200,000,00 200,021,402.2 合计 0.00 6 第 2 页 共3 页  基金合同生效公告 其中：募集期间基金管 认购的基金份额（单位：份额 ） 0.00 0.00 0.00 理人运用固有资金认 占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00% 购本基金情况 其他需要说明的事项 无 无 无 其中：募集期间基金管 认购的基金份额（单位：份额 ） 14,886.71 0.00 14,886.71 理人的从业人员认购 69.56% 0 0.0074% 占基金总份额比例 本基金情况 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备 是 、 案手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2015 年 7 月 23 日 注：（1）按照有关法律规定，本基金基金合同生效前所发生的律师费、会计师费、信息披露费等 费用由基金管理人承担，不从基金财产中列支。 （2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总额的数量区间为 0。 （3）本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。 3. 其他需要提示的事项 1、自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 2、本基金的申购、赎回将于基金合同生效之日起 3 个月内开始办理申购、赎回，在确定申购 开始与赎回开始时间后，基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露 管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。 特此公告。 兴业基金管理有限公司 2015 年 7 月 24 日 第 3 页 共3 页