基金合同生效公告 兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金 基金合同生效公告 公告送出日期:2015 年 9 月 18 日 第 1 页 共3 页  基金合同生效公告 1. 公告基本信息 基金名称 兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 兴业国企改革混合 基金主代码 001623 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 9 月 17 日 基金管理人名称 兴业基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》以及《兴业国企改革灵活配置混合型 证券投资基金基金合同》、《兴业国企改革灵活配置混合型 证券投资基金招募说明书》 注:- 2. 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2015】1394 号 自 2015 年 8 月 24 日 基金募集期间 至 2015 年 9 月 14 日止 德勤华永会计师事务所(特殊普通合 验资机构名称 伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2015 年 09 月 16 日 募集有效认购总户数(单位:户) 7363 募集期间净认购金额(单位:人民币元) 389,029,709.15 认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 105,136.41 有效认购份额 389,029,709.15 募集份额(单位:份) 利息结转的份额 105,136.41 合计 389,134,845.56 其中:募集期间基金管 认购的基金份额(单位: 份) 0.00 理人运用固有资金认购 占基金总份额比例 0.00% 本基金情况 其他需要说明的事项 无 其中:募集期间基金管 认购的基金份额(单位: 份) 1,889,739.16 理人的从业人员认购本 0.4856% 占基金总份额比例 基金情况 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金 是 备案手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2015 年 9 月 17 日 注:(1)按照有关法律规定,本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用 由基金管理人承担,不从基金财产中列支。 (2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总额的数量区间为 0-100,000 份以上。 第 2 页 共3 页  基金合同生效公告 (3)本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 。 3. 其他需要提示的事项 1、自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。 2、本基金将于基金合同生效之日起 3 个月内开始办理申购、赎回,在确定申购开始与赎回开 始时间后,基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的 有关规定在指定媒介上公告。 特此公告。 兴业基金管理有限公司 2015 年 9 月 18 日 第 3 页 共3 页