东方区域发展混合型证券投资基金封闭期内周净值公告 估值日期: 2016-09-12 公告送出日期:2016-09-13 基金名称 东方区域发展混合型证券投资基金 基金简称 东方区域发展混合 基金主代码 001614 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金托管人代码 20010000 基金资产净值(单位: 251,167,469.58 人民币元) 基金份额净值(单位: 1.0001 人民币元) 注:本基金基金合同于 2016 年 9 月 7 日生效。 东方基金管理有限责任公司 2016 年 09 月 13 日