易方达安盈回报混合型证券投资基金 2025 年第 3 季度报告 2025 年 9 月 30 日 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二五年十月二十八日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 10 月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2025 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达安盈回报混合 基金主代码 001603 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 2 月 16 日 报告期末基金份额总额 648,353,514.48 份 投资目标 本基金主要投资于固定收益类资产，并通过较灵活 的资产配置，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 1、本基金将密切关注宏观经济走势，综合考量各类 资产的市场容量等因素，确定资产的最优配置比例。 2、本基金在债券投资上主要通过久期配置、类属配 置、期限结构配置和个券选择四个层次进行投资管 理；本基金将选择具有较高投资价值的可转换债券 进行投资；本基金将对资金面进行综合分析的基础 上，判断利差空间，通过杠杆操作放大组合收益。3、 本基金将适度参与股票资产投资。本基金股票投资 部分主要采取“自下而上”的投资策略，精选优质企 业进行投资。4、本基金可选择投资价值高的存托凭 证进行投资。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×25%+中债新综合指数收益 率×70%+金融机构人民币活期存款基准利率（税后） ×5% 风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收 益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市 场基金。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 易方达安盈回报混合 A 易方达安盈回报混合 C 称 下属分级基金的交易代 001603 017414 码 报告期末下属分级基金 543,939,037.09 份 104,414,477.39 份 的份额总额 注：自 2023 年 3 月 7 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2023 年 3 月 8 日。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2025 年 7 月 1 日-2025 年 9 月 30 日) 易方达安盈回报混合 易方达安盈回报混合 A C 1.本期已实现收益 17,816,818.43 604,211.51 2.本期利润 145,853,453.35 18,715,757.20 3.加权平均基金份额本期利润 0.2497 0.3054 4.期末基金资产净值 1,334,502,585.31 253,854,233.05 5.期末基金份额净值 2.453 2.431 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达安盈回报混合 A 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 11.40% 0.53% 3.58% 0.20% 7.82% 0.33% 月 过去六个 13.04% 0.47% 5.20% 0.22% 7.84% 0.25% 月 过去一年 14.73% 0.52% 6.15% 0.29% 8.58% 0.23% 过去三年 16.20% 0.57% 15.42% 0.26% 0.78% 0.31% 过去五年 31.04% 0.76% 18.52% 0.28% 12.52% 0.48% 自基金合 同生效起 165.35% 0.89% 43.59% 0.29% 121.76% 0.60% 至今 易方达安盈回报混合 C 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个 11.31% 0.52% 3.58% 0.20% 7.73% 0.32% 月 过去六个 12.86% 0.46% 5.20% 0.22% 7.66% 0.24% 月 过去一年 14.40% 0.52% 6.15% 0.29% 8.25% 0.23% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 9.36% 0.56% 13.07% 0.26% -3.71% 0.30% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达安盈回报混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 易方达安盈回报混合 A （2017 年 2 月 16 日至 2025 年 9 月 30 日） 易方达安盈回报混合 C （2023 年 3 月 8 日至 2025 年 9 月 30 日） 注：自 2023 年 3 月 7 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2023 年 3 月 8 日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 证券 姓 职务 金经理期限 从业 说明 名 任职 离任 年限 日期 日期 硕士研究生，具有基金从业 资格。曾任晨星资讯（深圳） 本基金的基金经理，易方 有限公司数量分析师，中信 达安心回报债券、易方达 证券股份有限公司研究员， 裕丰回报债券、易方达丰 易方达基金管理有限公司 张 和债券、易方达新收益混 2017- 投资经理、固定收益基金投 清 合、易方达悦兴一年持有 02-16 - 18 年 资部总经理、混合资产投资 华 混合、易方达全球配置混 部总经理、多资产投资业务 合（QDII）的基金经理， 总部总经理、副总经理级高 高级董事总经理、多资产 级管理人员，易方达裕如混 投资决策委员会委员 合、易方达新收益混合、易 方达安心回馈混合、易方达 瑞选混合、易方达裕祥回报 债券、易方达新利混合、易 方达新鑫混合、易方达新享 混合、易方达瑞景混合、易 方达裕鑫债券、易方达瑞通 混合、易方达瑞程混合、易 方达瑞弘混合、易方达瑞信 混合、易方达瑞和混合、易 方达鑫转添利混合、易方达 鑫转增利混合、易方达鑫转 招利混合、易方达丰华债 券、易方达磐固六个月持有 混合的基金经理。 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 20 次，其中 16 次为 指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，4 次为不同基金经理 管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 在经历了过去连续三个季度的经济回升后，2025 年三季度经济增长有边际走弱迹象，一方面地产部门的量价下行趋势仍在延续，另一方面随着补贴政策力度的退坡，前期对拉动经济增长起重要贡献的以旧换新类商品增速高位回落。此外，受美国需求走弱影响，出口略有降速，不过对东盟等地区的出口稳健。同时我们也观察到政策的目标有了适度的调整：上半年实际 GDP 增速为 5.3%，意味着下半年只需要 4.7%的增速即可完成全年目标，稳增长压力下降，政策开始转向调结构，“反内卷”开始对供给端调整，这亦可能制约制造业投资的强度，虽然会对短期经济带来拖累，但中长期可以改善供需失衡的状况。在当前的政策组合与内外环境下，四季度经济仍将面临温和回落的压力，但短期的经济数据不再是市场关注的核心，市场开始关注中长期经济的预期，“反内卷”政策下未来供需格局的预期改善，上游周期品现货价格实现初步企稳，后续可能对物价数据形成拉动；国内住宅销售面积负增长情况显著减弱，房地产销售已经回落至长期合理水平，虽然言底尚早，但我们可能已经愈发临近地产下行周期的拐点，经济的最大拖累项可能逐步减弱。经济下行风险有限的背景下，随着 AI 科技革命的兴起，预期的边际改善即可引发风险偏好与资产配置的重新平衡。 三季度权益市场成交活跃、指数大幅上涨，尤以创业板和科创板为代表的科技成长风格，是三季度带动市场上涨的最主要力量，期间创业板指累计上涨 50.4%，创下2022 年以来新高。三季度市场不乏行业机会，创新药、新消费、军工、有色等均有较好表现，但科技始终是资金主流的方向，新能源和 AI、半导体等板块形成联动上涨格局。资本市场当下的表现，一方面展现出对后续经济下行速度放缓、价格数据改善的预期，另一方面反映了当前全球在 AI 等科技领域资本开支提速的产业趋势。高新科技与传统消费行业的走势发生显著分化，这背后折射出 A 股市场风格的深刻转型。 三季度债券市场呈现“熊陡”格局。短端在央行呵护下相对平稳，长端受到经济未来边际企稳与风险偏好提升的影响，叠加“反内卷”政策提高价格改善预期，市场心态脆弱，收益率震荡上行，10 年期国债收益率的波动中枢从 1.65%上行至 1.8%附近，同时超长债利差、国开与国债的税收利差、信用利差均有不同程度的走扩。整个季度， 1 年期和 10 年期国债收益率分别上行 3bp 和 21bp。 可转债市场受高估值影响，波动加剧，但权益市场韧性与转债供给持续缩量背景下，转债均值回复区间中枢上移，当前估值水平并不极端。三季度随着市场调整，不赎回的偏股型转债展现出一定的博弈价值。 报告期内，本基金股票和转债仓位均有大幅提升。股票行业上，减持银行、公用事业、交运等红利标的，加仓电子、医药、新能源等科技成长板块和农林牧渔等有价格改善预期的标的。债券方面，基于对权益市场的乐观判断，组合大幅提升了偏股型转债的仓位，相应降低了纯债仓位。转债主要加仓部分绝对价格在 120-140 元之间同时溢价率比较低、不对称性较好的个券，兑现了部分赎回的高价个券，整体依然维持了对平衡低估转债的超配，进一步低配债性转债；纯债持仓仍以短久期信用债为主获取票息和骑乘收益，同时保持较好的流动性。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 2.453 元，本报告期份额净值增长率 为 11.40%，同期业绩比较基准收益率为 3.58%；C 类基金份额净值为 2.431 元，本报 告期份额净值增长率为 11.31%，同期业绩比较基准收益率为 3.58%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 权益投资 762,171,180.97 46.00 其中：股票 762,171,180.97 46.00 2 固定收益投资 857,411,222.23 51.75 其中：债券 857,411,222.23 51.75 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 -5,523.29 0.00 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 5,170,709.42 0.31 7 其他资产 32,068,226.99 1.94 8 合计 1,656,815,816.32 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 29,465,032.00 1.86 B 采矿业 19,969,950.00 1.26 C 制造业 449,225,808.80 28.28 电力、热力、燃气及水生产和供应 1,341,504.85 0.08 D 业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 11,826,096.39 0.74 G 交通运输、仓储和邮政业 26,287,094.00 1.65 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 83,609,260.92 5.26 J 金融业 51,852,778.47 3.26 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 88,593,655.54 5.58 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 762,171,180.97 47.98 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 （％） 1 603259 药明康德 790,640 88,575,399.20 5.58 2 600486 扬农化工 1,151,463 82,836,248.22 5.22 3 300750 宁德时代 173,000 69,546,000.00 4.38 4 300408 三环集团 1,425,996 66,066,394.68 4.16 5 002311 海大集团 952,000 60,709,040.00 3.82 6 688188 柏楚电子 350,237 53,859,445.86 3.39 7 600036 招商银行 1,283,167 51,852,778.47 3.26 8 603893 瑞芯微 178,900 40,350,895.00 2.54 9 688521 芯原股份 179,151 29,749,815.06 1.87 10 002714 牧原股份 555,944 29,465,032.00 1.86 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产 序号 债券品种 公允价值(元) 净值比例(％) 1 国家债券 1,505,149.45 0.09 2 央行票据 - - 3 金融债券 165,382,345.20 10.41 其中：政策性金融债 82,677,178.08 5.21 4 企业债券 50,214,795.07 3.16 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 181,653,370.98 11.44 7 可转债（可交换债） 458,655,561.53 28.88 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 857,411,222.23 53.98 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 资产净 值比例 （％） 1 250304 25 进出 04 720,000 72,598,389.04 4.57 2 2228039 22 建设银行二级 500,000 51,795,767.12 3.26 01 3 123107 温氏转债 309,739 40,614,157.23 2.56 25 先正达 4 102582121 MTN002(科创 400,000 40,111,480.55 2.53 债) 5 127045 牧原转债 271,865 37,191,467.18 2.34 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，招商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚。中国建设银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局、中国人民银行的处罚。中国进出口银行在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 162,639.12 2 应收证券清算款 29,154,989.59 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 2,750,598.28 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 32,068,226.99 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 净值比例(%) 1 123107 温氏转债 40,614,157.23 2.56 2 127045 牧原转债 37,191,467.18 2.34 3 110081 闻泰转债 36,210,049.21 2.28 4 127086 恒邦转债 19,997,863.13 1.26 5 127050 麒麟转债 19,290,521.32 1.21 6 113052 兴业转债 17,538,571.06 1.10 7 113691 和邦转债 17,294,459.45 1.09 8 118031 天 23 转债 16,668,745.05 1.05 9 113042 上银转债 15,650,402.47 0.99 10 127040 国泰转债 13,364,826.75 0.84 11 127073 天赐转债 13,157,213.05 0.83 12 127061 美锦转债 12,155,008.77 0.77 13 128141 旺能转债 12,040,839.66 0.76 14 110093 神马转债 10,852,782.79 0.68 15 127049 希望转 2 10,745,640.16 0.68 16 123254 亿纬转债 10,512,283.03 0.66 17 111018 华康转债 8,247,421.48 0.52 18 113685 升 24 转债 7,892,418.77 0.50 19 127089 晶澳转债 6,555,120.64 0.41 20 110067 华安转债 6,291,114.13 0.40 21 118034 晶能转债 5,887,734.03 0.37 22 113069 博 23 转债 5,832,167.60 0.37 23 123178 花园转债 5,520,409.14 0.35 24 110059 浦发转债 4,776,544.16 0.30 25 132026 G 三峡 EB2 4,020,175.45 0.25 26 111017 蓝天转债 3,825,703.82 0.24 27 113037 紫银转债 3,825,699.44 0.24 28 127095 广泰转债 3,499,749.05 0.22 29 127103 东南转债 3,491,165.65 0.22 30 110073 国投转债 3,374,782.90 0.21 31 118049 汇成转债 3,323,426.85 0.21 32 127027 能化转债 3,306,091.30 0.21 33 110094 众和转债 3,213,557.83 0.20 34 113058 友发转债 2,518,327.54 0.16 35 111019 宏柏转债 2,440,005.41 0.15 36 113682 益丰转债 2,364,503.67 0.15 37 118042 奥维转债 2,192,512.69 0.14 38 123187 超达转债 2,077,264.26 0.13 39 128119 龙大转债 2,073,272.03 0.13 40 113676 荣 23 转债 2,045,438.17 0.13 41 127070 大中转债 2,043,601.47 0.13 42 111004 明新转债 2,038,025.65 0.13 43 113666 爱玛转债 1,986,798.48 0.13 44 123176 精测转 2 1,912,009.31 0.12 45 113605 大参转债 1,909,665.03 0.12 46 118051 皓元转债 1,898,395.21 0.12 47 113043 财通转债 1,898,266.59 0.12 48 123085 万顺转 2 1,865,665.52 0.12 49 123225 翔丰转债 1,804,173.82 0.11 50 110097 天润转债 1,788,877.30 0.11 51 113647 禾丰转债 1,707,835.09 0.11 52 113648 巨星转债 1,695,202.43 0.11 53 111005 富春转债 1,586,020.69 0.10 54 128095 恩捷转债 1,571,023.75 0.10 55 110084 贵燃转债 1,540,821.42 0.10 56 123247 万凯转债 1,520,472.31 0.10 57 113652 伟 22 转债 1,493,001.23 0.09 58 113632 鹤 21 转债 1,481,227.99 0.09 59 113670 金 23 转债 1,218,231.64 0.08 60 113667 春 23 转债 1,203,810.27 0.08 61 123203 明电转 02 1,194,729.45 0.08 62 127079 华亚转债 1,173,582.42 0.07 63 113059 福莱转债 1,126,264.69 0.07 64 113049 长汽转债 1,107,519.67 0.07 65 123133 佩蒂转债 1,079,946.98 0.07 66 113056 重银转债 1,044,832.91 0.07 67 113675 新 23 转债 875,773.25 0.06 68 123201 纽泰转债 855,472.09 0.05 69 113033 利群转债 754,713.56 0.05 70 128130 景兴转债 742,220.02 0.05 71 118009 华锐转债 727,502.88 0.05 72 127082 亚科转债 670,790.11 0.04 73 110090 爱迪转债 655,273.40 0.04 74 118022 锂科转债 640,427.92 0.04 75 123251 华医转债 602,642.03 0.04 76 113597 佳力转债 539,012.42 0.03 77 123114 三角转债 525,998.03 0.03 78 113657 再 22 转债 507,254.83 0.03 79 113656 嘉诚转债 506,229.48 0.03 80 123117 健帆转债 493,470.31 0.03 81 123252 银邦转债 452,831.76 0.03 82 123233 凯盛转债 413,891.69 0.03 83 123146 中环转 2 409,439.52 0.03 84 113651 松霖转债 403,770.40 0.03 85 123243 严牌转债 403,287.86 0.03 86 123236 家联转债 400,193.97 0.03 87 123229 艾录转债 354,552.90 0.02 88 118050 航宇转债 351,107.37 0.02 89 123119 康泰转 2 343,038.09 0.02 90 110077 洪城转债 281,579.78 0.02 91 127030 盛虹转债 246,831.98 0.02 92 118048 利扬转债 245,907.17 0.02 93 113661 福 22 转债 192,076.68 0.01 94 110095 双良转债 177,810.07 0.01 95 113654 永 02 转债 174,783.84 0.01 96 127015 希望转债 154,251.68 0.01 97 113631 皖天转债 152,431.43 0.01 98 118030 睿创转债 152,233.64 0.01 99 118045 盟升转债 135,017.39 0.01 100 127054 双箭转债 111,331.21 0.01 101 110082 宏发转债 30,314.07 0.00 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分 占基金资产 流通受限 序号 股票代码 股票名称 的公允价值 净值比例(%) 情况说明 (元) 1 688521 芯原股份 29,749,815.06 1.87 非公开发 行流通受 限 §6 开放式基金份额变动 单位：份 易方达安盈回报混 易方达安盈回报混 项目 合A 合C 报告期期初基金份额总额 619,278,645.64 2,024,341.21 报告期期间基金总申购份额 27,207,518.30 112,699,201.37 减：报告期期间基金总赎回份额 102,547,126.85 10,309,065.19 报告期期间基金拆分变动份额（份 额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 543,939,037.09 104,414,477.39 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 易方达安盈回报混合 A 易方达安盈回报混合 C 报告期期初管理人持有的本 97,617,727.45 - 基金份额 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本 97,617,727.45 - 基金份额 报告期期末持有的本基金份 17.9464 - 额占基金总份额比例（%） 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1.中国证监会准予易方达安盈回报混合型证券投资基金注册的文件； 2.《易方达安盈回报混合型证券投资基金基金合同》； 3.《易方达安盈回报混合型证券投资基金托管协议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.基金管理人业务资格批件、营业执照。 8.2存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 8.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二五年十月二十八日