天弘基金管理有限公司关于天弘创业板交易型开放式 指数证券投资基金联接基金调低管理费率、托管费率 并相应修改相关法律文件的公告 为更好地满足投资者的理财需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法律法规的规定及《天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关约定,天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)的基金管理人天弘基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)经与基金托管人国泰海通证券股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致,决定调低本基金的管理费、托管费,并相应修订相关法律文件的有关内容。调整后的费率自2025年8月15日起生效。现将有关事项公告如下: 一、调低管理费的方案 本基金的管理费由0.50%年费率调低为0.15%年费率。 二、调低托管费的方案 本基金的托管费由0.10%年费率调低为0.05%年费率。 三、重要提示 1、根据上述方案,基金管理人及基金托管人对《基金合同》、《天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)和《天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)等法律文件进行了相应修订。修订后的《基金合同》、《托管协议》和《招募说明书》等法律文件自2025年8月15日起生效。 2、此次修订内容属于《基金合同》规定的基金管理人和基金托管人可以协商一致变更《基金合同》的事项,已履行了相关程序,且对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响。 3、投资者可登录本基金公司网站(www.thfund.com.cn)及中国证监会基金电子披露网站查阅修订后的《基金合同》等法律文件或拨打客户服务电话(95046)获取相关信息。 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 天弘基金管理有限公司 二〇二五年八月十五日 附件: 《天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》 修订对照表 所在部分 修订前 修订后 第十四部 二、基金费用计提方法、计提标 二、基金费用计提方法、计提标 分 基金 准和支付方式 准和支付方式 费用与税 1、基金管理人的A类基金份额 1、基金管理人的A类基金份额 收 及C类基金份额管理费 及C类基金份额管理费 本基金基金财产中投资于目标 本基金基金财产中投资于目标 ETF的部分不收取管理费。本基 ETF的部分不收取管理费。本基 金A类基金份额及C类基金份额 金A类基金份额及C类基金份额 的管理费按前一日基金资产净 的管理费按前一日基金资产净 值扣除所持有目标ETF基金份额 值扣除所持有目标ETF基金份额 部分的基金资产净值后的余额 部分的基金资产净值后的余额 (若为负数,则取0)乘以A类 (若为负数,则取0)乘以A类 基金份额及C类基金份额前一日 基金份额及C类基金份额前一日 基金资产净值占比的0.5%年费 基金资产净值占比的0.15%年费 率计提。管理费的计算方法如 率计提。管理费的计算方法如 下: 下: H=E×0.5%÷当年天数 H=E×0.15%÷当年天数 …… …… 二、基金费用计提方法、计提标 二、基金费用计提方法、计提标 准和支付方式 准和支付方式 2、基金托管人的A类基金份额 2、基金托管人的A类基金份额 及C类基金份额托管费 及C类基金份额托管费 本基金基金财产中投资于目标 本基金基金财产中投资于目标 ETF的部分不收取托管费。本基 ETF的部分不收取托管费。本基 金A类基金份额及C类基金份额 金A类基金份额及C类基金份额 的托管费按前一日基金资产净 的托管费按前一日基金资产净 值扣除所持有目标ETF基金份额 值扣除所持有目标ETF基金份额 部分的基金资产净值后的余额 部分的基金资产净值后的余额 (若为负数,则取0)乘以A类 (若为负数,则取0)乘以A类 基金份额及C类基金份额前一日 基金份额及C类基金份额前一日 基金资产净值占比的0.1%的年 基金资产净值占比的0.05%的年 费率计提。托管费的计算方法如 费率计提。托管费的计算方法如 下: 下: H=E×0.1%÷当年天数 H=E×0.05%÷当年天数 …… ……