天弘基金:关于旗下基金所持慈文传媒、正邦科技估值方法调整的提示性公告
2016-02-26
天弘中证800指数C
天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持“慈文传媒”、“正邦 科技”估值方法调整的提示性公告 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证 监会公告[2008]38 号)、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估 值的参考方法》以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行 业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]第 13 号)的要求,天弘基金管理有限 公司(以下简称“本公司”)经与基金托管人协商一致,决定自 2016 年 2 月 25 日起,对停牌股票慈文传媒(证券代码: 002343)、正邦科技(证券代码: 002157), 旗下基金采用“指数收益法”进行估值,并采用中基协 AMAC 行业指数作为计算 依据。 本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自上述股票复牌 且其交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时 将不再另行公告。 投资者如有疑问可登陆我公司官方网站(www.thfund.com.cn)或拨打我公 司客户服务热线(400-710-9999)进行详细咨询。 特此公告。 天弘基金管理有限公司 二〇一六年二月二十六日