嘉实低价策略股票型证券投资基金更新招
募说明书摘要
(2019年第2号)
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
重要提示
嘉实低价策略股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会 2015 年 6 月
23 日证监许可[2015 ]1341 号《关于准予嘉实低价策略股票型证券投资基金注册的批复》注
册募集。本基金基金合同于 2015 年 7 月 27 日正式生效,自该日起本基金管理人开始管理
本基金。
投资有风险,投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定
基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为
基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同
的承认和接受,并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有
权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。但不
保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。
本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2019 年 7 月 27
日,有关财务数据和净值表现截止日为 2019 年 6 月 30 日(未经审计),特别事项注明除外。
嘉实低价策略股票型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 2 号)
一、基金管理人
(一) 基金管理人基本情况
1、基本信息
名称 嘉实基金管理有限公司
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期53层09-11单元
办公地址 北京市建国门北大街8号华润大厦8层
法定代表人 经雷
成立日期 1999年3月25日
注册资本 1.5 亿元
股权结构 中诚信托有限责任公司40%,DWS Investments Singapore Limited 30%,
立信投资有限责任公司30%。
存续期间 持续经营
电话 (010)65215588
传真 (010)65185678
联系人 胡勇钦
嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准,于 1999 年 3 月 25 日
成立,是中国第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,总部
设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司
获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII 资格和特定资产管理业务资格。
(二) 主要人员情况
1、基金管理人董事,监事,总经理及其他高级管理人员情况
牛成立先生,联席董事长,经济学硕士,中共党员。曾任中国人民银行非银行金融机
构监管司副处长、处长;中国银行厦门分行党委委员、副行长(挂职);中国银行业监督管
理委员会(下称银监会)非银行金融机构监管部处长;银监会新疆监管局党委委员、副局长;
银监会银行监管四部副主任;银监会黑龙江监管局党委书记、局长;银监会融资性担保业
务工作部(融资性担保业务监管部际联席会议办公室)主任;中诚信托有限责任公司党委委
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嘉实低价策略股票型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 2 号)
员、总裁。现任中诚信托有限责任公司党委书记、董事长,兼任中国信托业保障基金有限
责任公司董事。
赵学军先生,董事长,党委书记,经济学博士。曾就职于天津通信广播公司电视设计
所、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期
货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000 年 10 月至 2017 年 12
月任嘉实基金管理有限公司董事、总经理,2017 年 12 月起任公司董事长。
朱蕾女士,董事,硕士研究生,中共党员。曾任保监会财会部资金运用处主任科员;
国都证券有限责任公司研究部高级经理;中欧基金管理有限公司董秘兼发展战略官;现任
中诚信托有限责任公司总裁助理兼国际业务部总经理;兼任中诚国际资本有限公司总经理、
深圳前海中诚股权投资基金管理有限公司董事长、总经理。
韩家乐先生,董事,1990 年毕业于清华大学经济管理学院,硕士研究生。1990 年 2 月
至 2000 年 5 月任海问证券投资咨询有限公司总经理;1994 年至今,任北京德恒有限责任公
司总经理;2001 年 11 月至今,任立信投资有限责任公司董事长。
Mark H.Cullen 先生,董事,澳大利亚籍,澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。曾
任达灵顿商品(Darlington Commodities)商品交易主管,贝恩(Bain&Company)期货与商品
部负责人,德意志银行(纽约)全球股票投资部首席运营官、MD,德意志资产管理(纽约)
全球首席运营官、MD,德意志银行(伦敦)首席运营官,德意志银行全球审计主管。现任
DWS Management GmbH 执行董事、全球首席运营官。
高峰先生,董事,美国籍,美国纽约州立大学石溪分校博士。曾任所罗门兄弟公司利
息衍生品副总裁,美国友邦金融产品集团结构产品部副总裁。自 1996 年加入德意志银行以
来,曾任德意志银行(纽约、香港、新加坡)董事、全球市场部中国区主管、上海分行行长,
2008 年至今任德意志银行(中国)有限公司行长、德意志银行集团中国区总经理。
王巍先生,独立董事,美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建
设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员,美国化学银行分析师,
美国世界银行顾问,中国南方证券有限公司副总裁,万盟投资管理有限公司董事长。2004
至今任万盟并购集团董事长。
汤欣先生,独立董事,中共党员,法学博士,清华大学法学院教授、清华大学商法研
究中心副主任、《清华法学》副主编,汤姆森路透集团“中国商法”丛书编辑咨询委员会成
员。曾兼任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员,现兼任上海证
券交易所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。
王瑞华先生,独立董事,管理学博士,会计学教授,注册会计师,中共党员。曾任中
央财经大学财务会计教研室主任、研究生部副主任。2012 年 12 月起担任中央财经大学商学
院院长兼 MBA 教育中心主任。
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嘉实低价策略股票型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 2 号)
经雷先生,董事、总经理,金融学、会计学专业本科学历,工商管理学学士学位,特
许金融分析师(CFA)。1998 年到 2008 年在美国国际集团(AIG)国际投资公司美国纽约总
部担任研究投资工作。2008 年到 2013 年历任友邦保险中国区资产管理中心副总监,首席投
资总监及资产管理中心负责人。2013 年 10 月至今就职于嘉实基金管理有限公司,历任董事
总经理(MD)、机构投资和固定收益业务首席投资官;2018 年 3 月起任公司总经理。
张树忠先生,监事长,经济学博士,高级经济师,中共党员。曾任华夏证券公司投资
银行部总经理、研究发展部总经理;光大证券公司总裁助理、北方总部总经理、资产管理
总监;光大保德信基金管理公司董事、副总经理;大通证券股份有限公司副总经理、总经
理;大成基金管理有限公司董事长,中国人保资产管理股份有限公司副总裁、首席投资执
行官;中诚信托有限责任公司副董事长、党委副书记。现任中诚信托有限责任公司党委副
书记、总裁,兼任中诚资本管理(北京)有限公司董事长。
穆群先生,监事,经济师,硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教,长安信息产业
(集团)股份有限公司董事会秘书,北京德恒有限责任公司财务主管。2001 年 11 月至今任
立信投资有限公司财务总监。
曾宪政先生,监事,法学硕士。1999 年 7 月至 2003 年 10 月就职于首钢集团,2003 年
10 月至 2008 年 6 月,为国浩律师集团(北京)事务所证券部律师。2008 年 7 月至今,就职
于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部,现任法律部总监。
罗丽丽女士,监事,经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限
公司证券事务代表,2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰人寿保险股份有限公司(筹)法律事
务主管,2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务经理,2007 年 10
月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金管理有限公司法律合规经理。2010 年 12 月加入嘉实基金
管理有限公司,现任稽核部执行总监。
宋振茹女士,副总经理,中共党员,硕士研究生,经济师。1981 年 6 月至 1996 年 10
月任职于中办警卫局。1996 年 11 月至 1998 年 7 月于中国银行海外行管理部任副处长。
1998 年 7 月至 1999 年 3 月任博时基金管理公司总经理助理。1999 年 3 月至今任职于嘉实
基金管理有限公司,历任督察员和公司副总经理。
王炜女士,督察长,中共党员,法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆
通联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理
有限公司法律部总监。
2、基金经理
(1)现任基金经理
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嘉实低价策略股票型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 2 号)
李帅先生,清华大学经济学硕士,10 年证券从业经验。曾在中信产业基金任制造业高
级研究员。2009 年 7 月加入嘉实基金管理有限公司,先后负责 A 股汽车行业、海外市场投
资品、A 股机械行业研究,历任周期组组长、基金经理助理。2015 年 7 月 27 日至今任嘉实
低价策略股票型证券投资基金基金经理、2017 年 11 月 23 日至今任嘉实服务增值行业证券
投资基金基金经理。
(2)历任基金经理
本基金无历任基金经理。
3、股票投资决策委员会
股票投资决策委员会的成员包括:公司股票投资业务联席 CIO 邵健先生,公司总经理
经雷先生,各策略组投资总监邵秋涛先生、张金涛先生、胡涛先生、谭丽女士,研究部执
行总监张丹华先生。
4、上述人员之间不存在近亲属关系。
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嘉实低价策略股票型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 2 号)
二、基金托管人
(一)基金托管人情况
1、基本情况
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街 25 号
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人:田国立
成立时间:2004 年 09 月 17 日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号
联系人:田 青
联系电话:(010)6759 5096
中国建设银行成立于 1954 年 10 月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银
行,总部设在北京。本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码 939),于
2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。
2018 年 6 月末,本集团资产总额 228,051.82 亿元,较上年末增加 6,807.99 亿元,增
幅 3.08%。上半年,本集团盈利平稳增长,利润总额较上年同期增加 93.27 亿元至 1,814.20
亿元,增幅 5.42%;净利润较上年同期增加 84.56 亿元至 1,474.65 亿元,增幅 6.08%。
2017 年,本集团先后荣获香港《亚洲货币》“2017 年中国最佳银行”,美国《环球金
融》“2017 最佳转型银行”、新加坡《亚洲银行家》“2017 年中国最佳数字银行”、“2017
年中国最佳大型零售银行奖”、《银行家》“2017 最佳金融创新奖”及中国银行业协会“年
度最具社会责任金融机构”等多项重要奖项。本集团在英国《银行家》“2017 全球银行 1000
强”中列第 2 位;在美国《财富》“2017 年世界 500 强排行榜”中列第 28 名。
中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保
险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨
境托管运营处、监督稽核处等 10 个职能处室,在安徽合肥设有托管运营中心,在上海设有
托管运营中心上海分中心,共有员工 315 余人。自 2007 年起,托管部连续聘请外部会计师
事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。
2、主要人员情况
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嘉实低价策略股票型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 2 号)
纪伟,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、
信贷经营部任职,并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其
拥有八年托管从业经历,熟悉各项托管业务,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
龚毅,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行北京市分行
国际部、营业部并担任副行长,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客
户服务和业务管理经验。
黄秀莲,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行总行会计
部,长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
郑绍平,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、
战略客户部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理
经验。
原玎,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行国际业务部,长期从事
海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作,具有
丰富的客户服务和业务管理经验。
3、基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客
户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切
实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,
中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、
社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托
管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2018 年二季度末,中
国建设银行已托管 857 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水
平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后 9 次获得《全球托管人》“中国最佳托管银
行”、4 次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续 5 年获得中债登“优秀资产托管机
构”等奖项,并在 2016 年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、在 2017
年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。
(二)基金托管人的内部控制制度
1、内部控制目标
作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规
章和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证
基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的
合法权益。
2、内部控制组织结构
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嘉实低价策略股票型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 2 号)
中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托
管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业
务的内控合规工作,具有独立行使内控合规工作职权和能力。
3、内部控制制度及措施
资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位
职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;
业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、
存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,
实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止
人为事故的发生,技术系统完整、独立。
(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
1、监督方法
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用自
行开发的“新一代托管应用监督子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对
基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投
资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人
对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。
2、监督流程
(1)每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统,对各基金投资运作比例控制等情
况进行监控,如发现投资异常情况,向基金管理人进行风险提示,与基金管理人进行情况
核实,督促其纠正,如有重大异常事项及时报告中国证监会。
(2)收到基金管理人的划款指令后,对指令要素等内容进行核查。
(3)通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行
解释或举证,如有必要将及时报告中国证监会。
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三、相关服务机构
(一) 基金份额发售机构
1、直销机构
(1)嘉实基金管理有限公司直销中心
办公地址 北京市东城区建国门南大街 7 号北京万豪中心 D 座 12 层
电话 (010)65215588 传真 (010)65215577
联系人 赵佳
(2)嘉实基金管理有限公司上海直销中心
办公地址 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 53 层 09-11 单元
电话 (021)38789658 传真 (021)68880023
联系人 邵琦
(3)嘉实基金管理有限公司成都分公司
办公地址 成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 A 座 2 单元 21 层 04-
05 单元
电话 (028)86202100 传真 (028)86202100
联系人 王启明
(4)嘉实基金管理有限公司深圳分公司
办公地址 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 16 层
电话 0755-84362200 传真 (0755)25870663
联系人 陈寒梦
(5)嘉实基金管理有限公司青岛分公司
办公地址 青岛市市南区山东路 6 号华润大厦 3101 室
电话 (0532)66777997 传真 (0532)66777676
联系人 胡洪峰
(6)嘉实基金管理有限公司杭州分公司
办公地址 杭州市江干区四季青街道钱江路 1366 号万象城 2 幢 1001A 室
电话 (0571)88061392 传真 (0571)88021391
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联系人 王振
(7)嘉实基金管理有限公司福州分公司
办公地址 福州市鼓楼区五四路 137 号信合广场 801A 单元
电话 (0591)88013670 传真 (0591)88013670
联系人 吴志锋
(8)嘉实基金管理有限公司南京分公司
办公地址 南京市白下区中山东路 288 号新世纪广场 A 座 4202 室
电话 (025)66671118 传真 (025)66671100
联系人 徐莉莉
(9)嘉实基金管理有限公司广州分公司
办公地址 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心裙楼 103、203 单元
电话 (020)62305005 传真 (020)62305005
联系人 周炜
2、代销机构
序 号 代销机构名称 代销机构信息
1 中国工商银行股份有限公司 办公地址:北京市西城区复
兴门内大街 55 号
法定代表人:陈四清
联系人:杨菲
传真:010-66107914
客服电话:95588
网
址:http://www.icbc.com.cn,htt
p://www.icbc-ltd.com
2 中国银行股份有限公司 办公地址:中国北京市复兴
门内大街 1 号
法定代表人:刘连舸
电话:(010)66596688
传真:(010)66594946
客服电话:95566
网址:http://www.boc.cn
3 中国建设银行股份有限公司 办公地址:北京市西城区金
融大街 25 号
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法定代表人:田国立
客服电话:95533
网址:http://www.ccb.com
4 交通银行股份有限公司 办公地址:上海市浦东新区
银城中路 188 号
法定代表人:任德奇(代)
联系人:王菁
电话:021-58781234
传真:021-58408483
客服电话:95559
网
址:http://www.bankcomm.co
m
5 招商银行股份有限公司 办公地址:深圳市福田区深
南大道 7088 号
法定代表人:李建红
联系人:季平伟
电话:(0755)83198888
传真:(0755)83195050
客服电话:95555
网
址:http://www.cmbchina.com
6 中信银行股份有限公司 办公地址:北京市东城区朝
阳门北大街 9 号
法定代表人:李庆萍
联系人:丰靖
客服电话:95558
网
址:http://www.citicbank.com
7 上海浦东发展银行股份有限 办公地址:上海市中山东一
公司 路 12 号
法定代表人:高国富
联系人:江逸舟、赵守良
电话:(021)61618888
传真:(021)63604199
客服电话:95528
网址:http://www.spdb.com.cn
8 兴业银行股份有限公司 办公地址:福建省福州市湖
东路 154 号
法定代表人:高建平
联系人:卞晸煜
电话:(021)52629999
传真:(021)62569070
客服电话:95561
11
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网址:http://www.cib.com.cn
9 中国民生银行股份有限公司 办公地址:中国北京市西城
区复兴门内大街 2 号民生银
行大厦
法定代表人:洪崎
联系人:王志刚
电话:(010)58560666
客服电话:95568
网
址:http://www.cmbc.com.cn
10 中国邮政储蓄银行股份有限 办公地址:北京市西城区金
公司 融大街 3 号
法定代表人:张金良
联系人:王硕
传真:(010)68858057
客服电话:95580
网址:http://www.psbc.com
11 上海银行股份有限公司 办公地址:上海市浦东新区
银城中路 168 号
法定代表人:金煜
联系人:王笑
电话:021-68475888
传真:021-68476111
客服电话:95594
网址:http://www.bosc.cn
12 平安银行股份有限公司 办公地址:深圳市深南东路
5047 号
法定代表人:谢永林
联系人:张青
电话:0755-22166118
传真:0755-82080406
客服电话:95511-3 或 95501
网
址:http://www.bank.pingan.co
m
13 上海农村商业银行股份有限 办公地址:上海市黄浦区中
公司 山东二路 70 号
法定代表人:徐力
联系人:施传荣
电话:021-38523692
传真:021-50105124
客服电话:(021)962999
网址:http://www.srcb.com/
14 北京农村商业银行股份有限 办公地址:北京市朝阳区朝
12
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公司 阳门北大街 16 号
法定代表人:王金山
联系人:王薇娜
电话:(010)85605006
传真:(010)85605345
客服电话:96198
网址:http://www.bjrcb.com
15 青岛银行股份有限公司 办公地址:山东省青岛市崂
山区秦岭路 6 号 3 号楼
法定代表人:郭少泉
联系人:徐伟静
电话:0532-68629925
传真:0532-68629939
客服电话:96588(青岛)、
4006696588(全国)
网址:http://www.qdccb.com/
16 徽商银行股份有限公司 办公地址:合肥市安庆路
79 号徽商银行大厦
法定代表人:李宏鸣
联系人:顾伟平
电话:0551-65898103
传真:0551-62667684
客服电话:4008896588
网
址:http://www.hsbank.com.cn
17 东莞银行股份有限公司 办公地址:广东省东莞市莞
城区体育路 21 号
法定代表人:卢国锋
联系人:吴照群
电话:(0769)22119061
传真:(0769)22117730
客服电话:4001196228
网
址:http://www.dongguanbank.
cn/
18 江苏银行股份有限公司 办公地址:江苏省南京市中
华路 26 号
法定代表人:夏平
联系人:张洪玮
电话:(025)58587036
传真:(025)58587820
客服电话:95319
网址:http://www.jsbchina.cn
19 渤海银行股份有限公司 办公地址:天津市河西区友
13
嘉实低价策略股票型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 2 号)
谊北路银丰大厦 4 层
法定代表人:李伏安
联系人:王宏
电话:(022)58316666
传真:(022)58316569
客服电话:400-888-8811
网址:http://www.cbhb.com.cn
20 深圳农村商业银行股份有限 办公地址:中国广东省深圳
公司 市深南东路 3038 号
法定代表人:李光安
联系人:常志勇
电话:0755-25188781
传真:0755-25188785
客服电话:961200(深圳)
网
址:http://www.4001961200.c
om
21 乌鲁木齐银行股份有限公司 办公地址:新疆乌鲁木齐市
天山区新华北路 8 号
法定代表人:任思宇
联系人:何佳
电话:(0991)8824667
传真:(0991)8824667
客服电话:(0991)96518
网址:http://www.uccb.com.cn
22 烟台银行股份有限公司 办公地址:烟台市芝罘区海
港路 25 号
法定代表人:吴明理
联系人:王淑华
电话:0535-6699660
传真:0535-6699884
客服电话:4008-311-777
网
址:http://www.yantaibank.net
23 哈尔滨银行股份有限公司 办公地址:黑龙江省哈尔滨
市道里区尚志大街 160 号
法定代表人:郭志文
联系人:王超
电话:0451-86779007
传真:0451-86779218
客服电话:95537
网址:http://www.hrbb.com.cn
24 东莞农村商业银行股份有限 办公地址:广东省东莞市东
公司 城区鸿福东路 2 号
14
嘉实低价策略股票型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 2 号)
法定代表人:王耀球
联系人:洪晓琳
电话:0769-22866143
传真:0769-22866282
客服电话:(0769)961122
网
址:http://www.drcbank.com/
25 天津银行股份有限公司 办公地址:天津市河西区友
谊路 15 号
法定代表人:李宗唐
联系人:杨森
电话:(022)28405330
传真:(022)28405631
客服电话:4006-960296
网
址:http://www.bankoftianjin.c
om
26 河北银行股份有限公司 办公地址:河北省石家庄市
平安北大街 28 号
法定代表人:乔志强
联系人:王娟
电话:0311-88627587
传真:0311-88627027
客服电话:4006129999
网
址:http://www.hebbank.com
27 江苏江南农村商业银行股份 办公地址:江苏省常州市和
有限公司 平中路 413 号
法定代表人:陆向阳
联系人:包静
电话:13951229068
传真:0519-89995170
客服电话:96005
网
址:http://www.jnbank.com.cn
28 江苏昆山农村商业银行股份 办公地址:江苏省昆山市前
有限公司 进东路 828 号
法定代表人:张哲清
联系人:黄怡
电话:0512-57379810
传真:0512-57370750
客服电话:0512-96079
网址:http://www.ksrcb.cn
29 苏州银行股份有限公司 办公地址:江苏省苏州工业
15
嘉实低价策略股票型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 2 号)
园区钟园路 728 号
法定代表人:王兰凤
联系人:熊志强
电话:0512-69868390
传真:0512-69868370
客服电话:0512-96067
网
址:http://www.suzhoubank.co
m
30 威海市商业银行股份有限公 办公地址:山东省威海市宝
司 泉路 9 号
法定代表人:谭先国
联系人:刘文静
电话:0631-5211651
传真:0631-5215726
客服电话:4000096636
网址:http://www.whccb.com/
31 四川天府银行股份有限公司 办公地址:四川省南充市顺
庆区滨江中路一段 97 号 26
栋
法定代表人:邢敏
联系人:樊海波
电话:028-67676033
传真:028-67676033
网址:http://www.tf.cn
32 福建海峡银行股份有限公司 办公地址:福建省福州市台
江区江滨中大道 358 号海峡
银行大厦
法定代表人:俞敏
联系人:吴白玫
电话:0591-87838759
传真:0591-87388016
客服电话:4008939999
网
址:http://www.fjhxbank.com
33 泉州银行股份有限公司 办公地址:泉州市丰泽区云
鹿路 3 号
法定代表人:傅子能
联系人:董培姗、王燕玲
电话:0595-22551071
传真:0595-22578871
客服电话:4008896312
网
址:http://www.qzccbank.com/
16
嘉实低价策略股票型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 2 号)
34 锦州银行股份有限公司 办公地址:北京市东城区建
国门北大街 5 号
法定代表人:张伟
联系人:张华阳
电话:0416-3220085
传真:0416-3220017
客服电话:400-6696178
网
址:http://www.jinzhoubank.co
m
35 浙江乐清农村商业银行股份 办公地址:乐清市城南街道
有限公司 伯乐西路 99 号
法定代表人:高剑飞
联系人:金晓娇
电话:0577-61566028
传真:0577-61566063
客服电话:4008896596
网
址:http://www.yqbank.com/
36 青岛农村商业银行股份有限 办公地址:山东省青岛市崂
公司 山区秦岭路 6 号 1 号楼
法定代表人:刘仲生
联系人:李洪姣
电话:0532-66957228
传真:0532-85933730
客服电话:400-11-96668
网址:http://www.qrcb.com.cn
37 桂林银行股份有限公司 办公地址:桂林市中山南路
76 号
法定代表人:王能
联系人:周佩玲
传真:0773-3851691
客服电话:4008696299
网
址:http://www.guilinbank.co
m.cn
38 江苏紫金农村商业银行股份 办公地址:南京市建邺区江
有限公司 东中路 381 号
法定代表人:张小军
联系人:游丹
电话:025-88866645
传真:025-88866724
客服电话:96008
网
17
嘉实低价策略股票型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 2 号)
址:http://www.zjrcbank.com/
39 浙江杭州余杭农村商业银行 办公地址:浙江省杭州市余
股份有限公司 杭区南苑街道南大街 72 号
法定代表人:来煜标
联系人:蔡亮
电话:0571-86209980
传真:0571-86137150
客服电话:96596/4008896596
网址:http://www.yhrcb.com/
40 天相投资顾问有限公司 办公地址:西城区新街口外
大街 28 号院 C 座 505
法定代表人:林义相
联系人:谭磊
电话:010-66045182
传真:010-66045518
客服电话:010-66045678
网址:txsec.com
41 和讯信息科技有限公司 办公地址:北京市朝阳区朝
阳门外泛利大厦 10 层
法定代表人:王莉
联系人:刘洋
传真:8610-65884788
客服电话:4009200022
网址:http://www.hexun.com/
42 诺亚正行基金销售有限公司 办公地址:上海市杨浦区秦
皇岛路 32 号 C 栋
法定代表人:汪静波
联系人:张裕
电话:021-38509735
传真:021-38509777
客服电话:400-821-5399
网址:http://www.noah-
fund.com
43 深圳众禄基金销售股份有限 办公地址:深圳市罗湖区笋
公司 岗街道梨园路物资控股置地
大厦 8 楼 801
法定代表人:薛峰
联系人:童彩平
电话:0755-33227950
传真:0755-33227951
客服电话:4006-788-887
网
址:http://www.jjmmw.com;htt
ps://www.zlfund.cn
18
嘉实低价策略股票型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 2 号)
44 上海天天基金销售有限公司 办公地址:上海市徐汇区宛
平南路 88 号金座
法定代表人:其实
联系人:潘世友
电话:021-54509977
传真:021-64385308
客服电话:95021
网
址:http://www.1234567.com.
cn
45 上海好买基金销售有限公司 办公地址:上海市虹口区欧
阳路 196 号 26 号楼 2 楼
法定代表人:杨文斌
联系人:张茹
电话:021-20613999
传真:021-68596916
客服电话:4007009665
网
址:https://www.howbuy.com/
46 上海长量基金销售投资顾问 办公地址:上海市浦东新区
有限公司 东方路 1267 号陆家嘴金融
服务广场二期 11 层
法定代表人:张跃伟
联系人:单丙烨
电话:021-20691869
传真:021-20691861
客服电话:400-089-1289
网
址:http://www.erichfund.com
47 浙江同花顺基金销售有限公 办公地址:浙江省杭州市西
司 湖区古荡街道
法定代表人:吴强
联系人:林海明
传真:0571-86800423
客服电话:4008-773-772
网址:http://www.5ifund.com
48 北京展恒基金销售股份有限 办公地址:北京市朝阳区安
公司 苑路 15 号邮电新闻大厦
法定代表人:闫振杰
联系人:李静如
电话:010-59601366-7024
客服电话:4008886661
网址:http://www.myfund.com
49 上海利得基金销售有限公司 办公地址:上海宝山区蕴川
19
嘉实低价策略股票型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 2 号)
路 5475 号 1033 室
法定代表人:李兴春
联系人:曹怡晨
电话:021-50583533
传真:021-50583633
客服电话:400-921-7755
网
址:http://www.leadfund.com.
cn
50 嘉实财富管理有限公司 办公地址:上海市浦东新区
世纪大道八号国金中心二期
53 楼
法定代表人:赵学军
联系人:景琪
电话:021-20289890
传真:021-20280110
客服电话:400-021-8850
网
址:http://www.harvestwm.cn
51 北京创金启富基金销售有限 办公地址:中国北京市西城
公司 区民丰胡同 31 号 5 号楼
215A
法定代表人:梁蓉
联系人:魏素清
电话:010-66154828
传真:010-63583991
客服电话:400-6262-818
网址:http://www.5irich.com
52 宜信普泽(北京)基金销售有 办公地址:北京市朝阳区建
限公司 国路 88 号楼 15 层 1809
法定代表人:戎兵
联系人:魏晨
电话:010-52413385
传真:010-85894285
客服电话:400-6099-200
网
址:http://www.yixinfund.com
53 南京苏宁基金销售有限公司 办公地址:南京市玄武区苏
宁大道 1-5 号
法定代表人:刘汉青
联系人:喻明明
电话:025-66996699-884131
传真:025-66008800-884131
客服电话:95177
20
嘉实低价策略股票型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 2 号)
网址:http://www.snjijin.com/
54 众升财富(北京)基金销售有 办公地址:北京市朝阳区北
限公司 四环中路 27 号院 5 号楼
3201 内 3201 单元
法定代表人:李招弟
联系人:高晓芳
电话:010-59393923
传真:010-59393074
客服电话:400-876-9988
网址:http://www.wy-
fund.com
55 深圳腾元基金销售有限公司 办公地址:深圳市福田区华
富街道深南中路 4026 号田
面城市大厦 18 层 b
法定代表人:曾革
联系人:鄢萌莎
电话:0755-33376922
传真:0755-33065516
客服电话:4006877899
网
址:http://www.tenyuanfund.c
om
56 通华财富(上海)基金销售有 办公地址:上海市浦东新区
限公司 新金桥路 28 号新金桥大厦
5楼
法定代表人:马刚
联系人:褚志朋
电话:021-60818730
传真:021-60818187
客服电话:40066-95156
网
址:http://www.tonghuafund.c
om
57 北京恒天明泽基金销售有限 办公地址:北京市朝阳区东
公司 三环北路甲 19 号嘉盛中心
30 层
法定代表人:周斌
联系人:侯艳红
电话:010-53572363
传真:010-59313586
客服电话:400-8980-618
网
址:http://www.chtfund.com/
58 北京植信基金销售有限公司 办公地址:北京市密云县兴
21
嘉实低价策略股票型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 2 号)
盛南路 8 号院 2 号楼 106 室
-67
法定代表人:于龙
联系人:吴鹏
电话:010-56075718
传真:010-67767615
客服电话:400-680-2123
网址:http://www.zhixin-
inv.com
59 北京广源达信基金销售有限 办公地址:北京市朝阳区望
公司 京东园四区 13 号楼浦项中
心 B 座 19 层
法定代表人:齐剑辉
联系人:王英俊
电话:010-57298634
传真:010-82055860
客服电话:4006236060
网
址:http://www.niuniufund.co
m
60 上海大智慧基金销售有限公 办公地址:中国(上海)自
司 由贸易试验区杨高南路 428
号 1 号楼 1102 单元
法定代表人:申健
联系人:宋楠
电话:021-20219988-37492
传真:021-20219923
客服电话:021-20292031
网址:https://www.wg.com.cn/
61 北京加和基金销售有限公司 办公地址:北京市西城区金
融大街 33 号通泰大厦 C 座
709 室
法定代表人:曲阳
联系人:徐娜
电话:010-68292940
传真:010-68292941
客服电话:010-68292745
网址:http://www.bzfunds.com
62 济安财富(北京)基金销售有 办公地址:北京市朝阳区东
限公司 三环中路 7 号北京财富中心
A 座 46 层
法定代表人:杨健
联系人:李海燕
电话:010-65309516
22
嘉实低价策略股票型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 2 号)
传真:010-65330699
客服电话:400-673-7010
网
址:http://www.jianfortune.co
m
63 上海联泰资产管理有限公司 办公地址:上海市长宁区福
泉北路 518 号 8 号楼 3 楼
法定代表人:燕斌
联系人:兰敏
电话:021-52822063
传真:021-52975270
客服电话:400-166-6788
网
址:http://www.66zichan.com
64 上海基煜基金销售有限公司 办公地址:上海昆明路 518
号北美广场 A1002
法定代表人:王翔
联系人:蓝杰
电话:021-65370077
传真:021-55085991
客服电话:4008-205-369
网
址:http://www.jiyufund.com.c
n
65 上海中正达广基金销售有限 办公地址:上海市徐汇区龙
公司 腾大道 2815 号 302 室
法定代表人:黄欣
联系人:戴珉微
电话:021-33768132
传真:021-33768132*802
客服电话:400-6767-523
网址:http://www.zzwealth.cn
66 北京虹点基金销售有限公司 办公地址:北京市朝阳区工
人体育场北路甲 2 号裙房 2
层 222 单元
法定代表人:郑毓栋
联系人:姜颖
电话:13522549431
传真:010-65951887
客服电话:400-068-1176
网
址:http://www.hongdianfund.
com
67 上海陆金所基金销售有限公 办公地址:上海市浦东新区
23
嘉实低价策略股票型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 2 号)
司 陆家嘴环路 1333 号 14 楼
09 单元
法定代表人:胡学勤
联系人:宁博宇
电话:021-20665952
传真:021-22066653
客服电话:4008219031
网址:http://www.lufunds.com
68 大泰金石基金销售有限公司 办公地址:南京市建邺区江
东中路 222 号南京奥体中心
现代五项馆 2105 室
法定代表人:袁顾明
联系人:朱海涛
电话:15921264785
传真:021-20324199
客服电话:400-928-2266
网
址:http://www.dtfortune.com/
69 珠海盈米基金销售有限公司 办公地址:珠海市横琴新区
宝华路 6 号 105 室-3491
法定代表人:肖雯
联系人:黄敏嫦
电话:020-89629019
传真:020-89629011
客服电话:020-89629066
网址:http://www.yingmi.cn
70 奕丰基金销售有限公司 办公地址:深圳市南山区蛇
口街道后海滨路与海德三道
交汇处航天科技广场 A 座
17 楼 1704 室
法定代表人:TAN YIK
KUAN
联系人:叶健
电话:0755-89460500
传真:0755-21674453
网
址:https://www.ifastps.com.c
n/
71 中证金牛(北京)投资咨询有 办公地址:北京市西城区宣
限公司 武门外大街甲 1 号环球财讯
中心 A 座 5 层
法定代表人:钱昊旻
联系人:仲甜甜
电话:010-59336492
24
嘉实低价策略股票型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 2 号)
传真:010-59336510
客服电话:010-59336512
网址:http://www.jnlc.com
72 大连网金基金销售有限公司 办公地址:辽宁省大连市沙
河口区体坛路 22 号 2F
法定代表人:樊怀东
联系人:于舒
电话:0411-39027828
传真:0411-39027835
客服电话:4000-899-100
网
址:http://www.yibaijin.com/
73 中民财富基金销售(上海)有 办公地址:上海市黄浦区老
限公司 太平弄 88 号 A、B 单元
法定代表人:弭洪军
联系人:茅旦青
电话:021-33355392
传真:021-63353736
客服电话:400-876-5716
网
址:http://www.cmiwm.com/
74 万家财富基金销售(天津)有 办公地址:北京市西城区丰
限公司 盛胡同 28 号太平洋保险大
厦A座5层
法定代表人:李修辞
联系人:王芳芳
电话:010-
59013842/18519215322
传真:010-59013828
网
址:http://www.wanjiawealth.c
om
75 上海华夏财富投资管理有限 办公地址:北京市西城区金
公司 融大街 33 号通泰大厦 B 座
8层
法定代表人:毛淮平
联系人:仲秋玥
电话:010-88066632
传真:010-88066214
客服电话:400-817-5666
网
址:https://www.amcfortune.co
m/
76 阳光人寿保险股份有限公司 办公地址:北京市朝阳区朝
25
嘉实低价策略股票型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 2 号)
外大街乙 12 号 1 号楼昆泰
国际大厦
法定代表人:李科
联系人:王超
电话:010-59053660
传真:010-59053700
客服电话:95510
网址:http://life.sinosig.com/
77 国泰君安证券股份有限公司 办公地址:上海市静安区南
京西路 768 号
法定代表人:杨德红
联系人:芮敏祺
电话:(021)38676666
传真:(021)38670666
客服电话:4008888666
网址:http://www.gtja.com
78 中信建投证券股份有限公司 办公地址:北京市东城区朝
内大街 188 号
法定代表人:王常青
联系人:权唐
电话:(010)65183880
传真:(010)65182261
客服电话:400-8888-108
网址:http://www.csc108.com
79 招商证券股份有限公司 办公地址:深圳市福田区福
田街道福华一路 111 号
法定代表人:霍达
联系人:林生迎
电话:(0755)82943666
传真:(0755)82943636
客服电话:4008888111、
95565
网
址:http://www.cmschina.com
80 广发证券股份有限公司 办公地址:广州市天河区马
场路 26 号广发证券大厦
法定代表人:孙树明
联系人:陈姗姗
电话:(020)66338888
传真:(020)87555305
客服电话:95575 或致电各地
营业网点
网址:http://www.gf.com.cn
81 中信证券股份有限公司 办公地址:深圳市福田区中
26
嘉实低价策略股票型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 2 号)
心三路 8 号中信证券大厦;
北京市朝阳区亮马桥路 48
号中信证券大厦
法定代表人:张佑君
联系人:郑慧
电话:010-60838888
客服电话:95558
网
址:http://www.cs.ecitic.com
82 中国银河证券股份有限公司 办公地址:北京市西城区金
融大街 35 号国际企业大厦
C 座 2-6 层
法定代表人:陈共炎
联系人:辛国政
电话:010-83574507
传真:010-83574807
客服电话:400-8888-888
网
址:http://www.chinastock.co
m.cn
83 海通证券股份有限公司 办公地址:上海市黄浦区广
东路 689 号海通证券大厦
法定代表人:周杰
联系人:金芸、李笑鸣
电话:(021)23219000
传真:(021)23219100
客服电话:95553 或拨打各城
市营业网点咨询电话
网址:http://www.htsec.com
84 申万宏源证券有限公司 办公地址:上海市徐汇区长
乐路 989 号 45 层
法定代表人:李梅
联系人:陈宇
电话:021-33388214
传真:021-33388224
客服电话:95523 或
4008895523
网址:http://www.swhysc.com
85 长城证券股份有限公司 办公地址:深圳市福田区深
南大道 6008 号特区报业大
厦 16、17 层
法定代表人:曹宏
联系人:金夏
电话:(021)62821733
27
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传真:(0755)83515567
客服电话:4006666888、
(0755)33680000
网址:http://www.cgws.com
86 光大证券股份有限公司 办公地址:上海市静安区新
闸路 1508 号
法定代表人:周健男
联系人:刘晨、李芳芳
电话:(021)22169999
传真:(021)22169134
客服电话:4008888788、
10108998
网址:http://www.ebscn.com
87 广州证券股份有限公司 办公地址:广州市天河区珠
江西路 5 号广州国际金融中
心主塔 19 层、20 层
法定代表人:胡伏云
联系人:林洁茹
电话:020-88836999
传真:020-88836654
客服电话:95396
网址:http://www.gzs.com.cn
88 东北证券股份有限公司 办公地址:长春市生态大街
6666 号
法定代表人:李福春
联系人:安岩岩
电话:(0431)85096517
传真:(0431)85096795
客服电话:95360
网址:http://www.nesc.cn
89 华安证券股份有限公司 办公地址:安徽省合肥市政
务文化新区天鹅湖路 198 号
法定代表人:章宏韬
联系人:范超
电话:0551-65161821
传真:0551-65161672
客服电话:95318
网址:http://www.hazq.com
90 中泰证券股份有限公司 办公地址:济南市市中区经
七路 86 号
法定代表人:李玮
联系人:许曼华
电话:021-20315290
客服电话:95538
28
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网址:http://www.zts.com.cn
91 华福证券有限责任公司 办公地址:福州市鼓楼区温
泉街道五四路 157 号 7-8 层
法定代表人:黄金琳
联系人:张腾
电话:(0591)87383623
传真:(0591)87383610
客服电话:(0591)96326
网
址:http://www.hfzq.com.cn/
92 联讯证券股份有限公司 办公地址:广东省惠州市惠
城区江北东江三路 55 号广
播电视新闻中心西面一层大
堂和三、四层
法定代表人:严亦斌
联系人:彭莲
电话:0755-83331195
客服电话:95564
网址:http://www.lxsec.com
93 宏信证券有限责任公司 办公地址:成都市人民南路
二段 18 号川信大厦 10 楼
法定代表人:吴玉明
联系人:刘进海
电话:028-86199278
传真:028-86199382
客服电话:4008366366
网址:http://www.hx818.com
94 中信期货有限公司 办公地址:深圳市福田区中
心三路 8 号卓越时代广场
(二期)北座 13 层 1303-
1305 室、14 层
法定代表人:张皓
联系人:刘宏莹
电话:010-60833754
传真:0755-83217421
客服电话:400-990-8826
网址:http://www.citicsf.com
95 东海期货有限责任公司 办公地址:江苏省常州市延
陵西路 23、25、27、29
号、上海市浦东新区东方路
1928 号东海证券大厦 8 楼
法定代表人:陈太康
联系人:李天雨
电话:021-68757102
29
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传真:021-68757102
客服电话:95531/4008888588
网
址:http://www.qh168.com.cn/
96 长江证券股份有限公司 办公地址:湖北省武汉市江
汉区新华路特 8 号
法定代表人:李新华
联系人:李良
电话:(027)65799999
传真:(027)85481900
客服电话:95579 或 4008-
888-999
网址:http://www.cjsc.com
97 万联证券股份有限公司 办公地址:广州市天河区珠
江东路 11 号 18、19 楼全层
法定代表人:罗钦城
联系人:甘蕾
电话:020-38286026
客服电话:95322
网址:http://www.wlzq.com.cn
98 东吴证券股份有限公司 办公地址:江苏省苏州工业
园区星阳街 5 号
法定代表人:范力
联系人:方晓丹
电话:(0512)65581136
传真:(0512)65588021
客服电话:95330
网
址:http://www.dwzq.com.cn
99 信达证券股份有限公司 办公地址:北京市西城区闹
市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人:张志刚
联系人:尹旭航
电话:(010)63081493
传真:(010)63081344
客服电话:95321
网址:http://www.cindasc.com
100 上海证券有限责任公司 办公地址:上海市西藏中路
336 号华旭国际大厦 6 楼
法定代表人:李俊杰
联系人:邵珍珍
电话:(021)53686888
传真:(021)53686100-7008
客服电话:(021)962518、
30
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4008918918
网址:http://www.shzq.com
101 平安证券股份有限公司 办公地址:深圳市福田区益
田路 5033 号平安金融中心
61 层-64 层
法定代表人:何之江
联系人:周一涵
电话:021-38637436
传真:021-58991896
客服电话:95511—8
网址:stock.pingan.com
102 国都证券股份有限公司 办公地址:北京市东城区东
直门南大街 3 号国华投资大
厦 9 层 10 层
法定代表人:翁振杰(代)
联系人:黄静
电话:(010)84183389
传真:(010)84183311
客服电话:400-818-8118
网址:http://www.guodu.com
103 东海证券股份有限公司 办公地址:江苏省常州市延
陵西路 23 号投资广场 18 层
法定代表人:陈耀庭(代)
联系人:王一彦
电话:(021)20333333
传真:(021)50498825
客服电话:95531;400-888-
8588
网
址:http://www.longone.com.c
n
104 金元证券股份有限公司 办公地址:海口市南宝路
36 号证券大厦 4 楼
法定代表人:王作义
联系人:马贤清
电话:(0755)83025022
传真:(0755)83025625
客服电话:400-8888-228
网址:http://www.jyzq.cn
105 西部证券股份有限公司 办公地址:陕西省西安市新
城区东新街 319 号 8 幢
10000 室
法定代表人:徐朝晖
联系人:梁承华
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电话:(029)87416168
传真:(029)87406710
客服电话:95582
网
址:http://www.westsecu.com
106 华龙证券股份有限公司 办公地址:甘肃省兰州市城
关区东岗西路 638 号兰州财
富中心 21 楼
法定代表人:李晓安
联系人:范坤
电话:(0931)4890208
传真:(0931)4890628
客服电话:95368
网址:http://www.hlzq.com
107 华鑫证券有限责任公司 办公地址:深圳市福田区莲
花街道福中社区深南大道
2008 号中国凤凰大厦 1 栋
20C-1 房。
法定代表人:俞洋
联系人:杨莉娟
电话:021-54967552
传真:021-54967032
客服电话:021-
32109999;029-
68918888;4001099918
网址:http://www.cfsc.com.cn
108 国金证券股份有限公司 办公地址:四川省成都市青
羊区东城根上街 95 号成证
大厦 16 楼
法定代表人:冉云
联系人:刘婧漪、贾鹏
电话:028-86690057、028-
86690058
传真:028-86690126
客服电话:95310
网址:http://www.gjzq.com.cn
109 爱建证券有限责任公司 办公地址:上海市浦东新区
世纪大道 1600 号 32 楼(陆
家嘴商务广场)
法定代表人:祝健
联系人:姚盛盛
电话:(021)32229888
传真:021-68728703
客服电话:4001962502
32
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网址:http://www.ajzq.com
110 深圳市新兰德证券投资咨询 办公地址:深圳市福田区华
有限公司 强北路赛格科技园四栋 10
层 1006
法定代表人:马勇
联系人:文雯
电话:010-83363101
传真:010-83363072
客服电话:400-118-1166
网
址:http://www.xinlande.com.c
n
111 腾安基金销售(深圳)有限公 办公地址:深圳市南山区海
司 天二路 33 号腾讯滨海大厦
15 楼
法定代表人:刘明军
联系人:谭广锋
电话:0755-86013388-80618
传真:-
客服电话:95017
网
址:http://www.tenganxinxi.co
m 或 http://www.txfund.com
112 北京百度百盈基金销售有限 办公地址:北京市海淀区上
公司 地十街 10 号 1 幢 1 层 101
法定代表人:张旭阳
联系人:杨琳
电话:010-61952702
传真:010-61951007
客服电话:95055
113 蚂蚁(杭州)基金销售有限公 办公地址:浙江省杭州市西
司 湖区万塘路 18 号黄龙时代
广场 B 座 12 楼
法定代表人:祖国明
联系人:韩爱彬
电话:021-60897840
传真:0571-26697013
客服电话:4000-766-123
网址:http://www.fund123.cn
114 北京汇成基金销售有限公司 办公地址:北京市海淀区中
关村大街 11 号 11 层 1108
室
法定代表人:王伟刚
联系人:丁向坤
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电话:010-56282140
传真:010-62680827
客服电话:400-619-9059
网址:http://www.hcjijin.com/
115 北京新浪仓石基金销售有限 办公地址:北京市海淀区北
公司 四环西路 58 号理想国际大
厦 906 室
联系人:付文红
电话:010-62676405
传真:010-62676582
客服电话:010-62675369
网址:http://www.xincai.com
116 上海万得基金销售有限公司 办公地址:中国(上海)浦
东新区福山路 33 号 9 楼
法定代表人:王廷富
联系人:姜吉灵
电话:021-68882280
传真:021-68882281
客服电话:400-821-0203
网
址:https://www.520fund.com.
cn/
117 凤凰金信(银川)基金销售有 办公地址:宁夏银川市金凤
限公司 区阅海湾中心商务区万寿路
142 号 14 层办公房
法定代表人:程刚
联系人:张旭
电话:010-58160168
传真:010-58160173
客服电话:400-810-55919
网址:http://www.fengfd.com/
118 和耕传承基金销售有限公司 办公地址:郑州市郑东新区
东风东路康宁街北 6 号楼 6
楼 602、603 房间
法定代表人:李淑慧
联系人:裴小龙
电话:0371-85518395 4000-
555-671
传真:0371-85518397
网址:HGCCPB.COM
119 北京肯特瑞基金销售有限公 办公地址:北京市海淀区中
司 关村东路 66 号 1 号楼 22 层
2603-06
法定代表人:江卉
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联系人:江卉
电话:4000988511
传真:010-89188000
客服电话:010-89188462
网址:http://fund.jd.com
120 北京蛋卷基金销售有限公司 办公地址:北京市朝阳区阜
通东大街 1 号院 6 号楼 2 单
元 21 层 222507
法定代表人:钟斐斐
联系人:侯芳芳
电话:010-61840688
传真:010-61840699
客服电话:400-159-9288
网址:http://www.ncfjj.com
(二) 登记机构
名称 嘉实基金管理有限公司
住所 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 53
层 09-11 单元
办公地址 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层
法定代表人 经雷
联系人 彭鑫
电话 (010)65215588
传真 (010)65185678
(三) 出具法律意见书的律师事务所
名称 上海市源泰律师事务所
住所、办公地址 上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼
负责人 廖海 联系人 范佳斐
电话 (021)51150298-827 传真 (021) 51150398
经办律师 刘佳、范佳斐
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(四) 审计基金财产的会计师事务所
名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大
厦 507 单元 01 室
办公地址 上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永道中心
11 楼
法定代表人 李丹 联系人 张勇
电话 (021)23238888 传真 (021)23238800
经办注册会计师 薛竞、张勇
四、基金名称
本基金名称:嘉实低价策略股票型证券投资基金
五、基金的类型
本基金类型:股票型证券投资基金,契约型开放式
六、基金的投资目标
本基金主要采用低价策略优选个股,在严格控制投资风险的条件下,力争获得超过业
绩比较基准的投资回报。
七、基金的投资范围
本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板及其他依法发行、上市的
股票),股指期货、权证,债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含
分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、
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中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金,以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 80%-95%,投资于本基金定义
的低价股股票占非现金资产的比例不低于 80%;在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金
后,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现
金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;股指期货、权证及其他金融工具的投
资比例符合法律法规和监管机构的规定。
八、基金的投资策略
对于股票市场,我们相信其长期是有效的,股票市场是经济的晴雨表,并能在长期内
反应行业和企业应有的价值;股票市场短期也是有效的,反应了信息的传递和反馈的情绪;
但股票市场中期是失效的,往往由于风格轮换、 波动、经济和行业周期波动等原因,带来
错误定价,这个时间段为投资带来较好的阶段,即以便宜的价格买到优质的资产。这时的
错误定价优质股的表观特征往往是低股价、低估值,因此本基金将主要聚焦低股价、低估
值股票。
1、大类资产配置
本基金重点配置股票资产,同时从宏观经济面、中观行业面、微观企业面、政策面、
资金面和估值面六个纬度进行综合分析。在严格控制投资组合风险的前提下,确定或调整
投资组合中股票、债券、货币市场工具和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种
的投资比例。
2、股票投资策略
本基金主要采用低价策略优选个股,低价策略是指投资于低价股票的投资策略。本基
金定义的低价股票包括估值价格低的股票或绝对股价低的股票。本基金通过市盈率(P/E)、
市净率(P/B)、市销率(P/S)、绝对股价 4 个维度作为构建低价股股票池的依据。市场全
部股票根据四个维度每季度按照由高到低顺序分别排序,选取至少在一个维度排序中位于
后 1/4 的股票纳入低价股股票池。在新排序时,如果排序之前一期基于维度排序符合后 1/4
而纳入低价股股票池,且截止到新排序时点本基金仍然持仓的股票也可以纳入新一期的低
价股股票池。
在确定低价股股票池后,本基金将重点关注以下两种投资机会:
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嘉实低价策略股票型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 2 号)
(1)极度便宜下的底部反转,这主要来自于周期股的弹性。前瞻性地判断行业的景气
变化及所处位置,通过深入研究寻找具有周期拐点的个股,周期拐点可能来源于产能利用
率见底回升、政府行业政策改变或上下游价格的变动,最终体现在盈利能力的大幅提升。
(2)小起点的大空间成长,这体现在低估值行业产业转型、低估值股票业务拓展带来
的长期增长机会。本基金主要考虑行业空间、行业生命周期拓展、非相关多元化发展机会、
企业家精神与能力等。
除了以上定性分析外,本基金还将关注主营业务收入增长率、毛利率、净资产收益率、
负债率等量化指标,并强调绝对估值(DCF、DDM、NAV 等)和相对估值(P/B、P/E、P/CF、
PEG、EV/EBITDA)的结合。
3、债券投资策略
本基金在债券投资方面,通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及
不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构分布策略为主,以
收益率曲线策略、利差策略等为辅,构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。
4、中小企业私募债券投资策略
本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制,通过对投资单只中小企业私募
债券的比例限制,严格控制风险,对投资单只中小企业私募债券而引起组合整体的利率风
险敞口和信用风险敞口变化进行风险评估,并充分考虑单只中小企业私募债券对基金资产
流动性造成的影响,通过信用研究和流动性管理后,决定投资品种。
基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、
风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,以防范信用风险、流动性风险等各种风
险。
5、衍生品投资策略
本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束,合理利用股指期货、
权证等衍生工具,利用数量方法发掘可能的套利机会。投资原则为有利于基金资产增值,
控制下跌风险,实现保值和锁定收益。
6、资产支持证券投资策略
本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等
因素的研究,预测资产池未来现金流变化;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化
对标的证券的久期与收益率的影响,同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合
运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险
的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期
获得长期稳定收益。
7、风险管理策略
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本基金将借鉴国外风险管理的成功经验如 Barra 多因子模型、风险预算模型等,并结
合公司现有的风险管理流程,在各个投资环节中来识别、度量和控制投资风险,并通过调
整投资组合的风险结构,来优化基金的风险收益匹配。
具体而言,在大类资产配置策略的风险控制上,由投资决策委员会及宏观策略研究小
组进行监控;在个股投资的风险控制上,本基金将严格遵守公司的内部规章制度,控制单
一个股投资风险。
8. 投资决策依据和决策程序
(1)投资决策依据
法律法规和基金合同。本基金的投资将严格遵守国家有关法律、法规和基金的有
关规定。
宏观经济和上市公司的基本面数据。
投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。本基金将在承受适度风险的范围内,
选择预期收益大于预期风险的品种进行投资。
(2)投资决策程序
公司研究部门通过内部独立研究,并借鉴其他研究机构的研究成果,形成宏观、
政策、投资策略、行业和上市公司等分析报告,为投资决策委员会和基金经理提供决策依
据。
投资决策委员会定期和不定期召开会议,根据本基金投资目标和对市场的判断决
定本计划的总体投资策略,审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重大投资决定。
在既定的投资目标与原则下,根据分析师基本面研究成果以及定量投资模型,由
基金经理选择符合投资策略的品种进行投资。
独立的交易执行:本基金管理人通过严格的交易制度和实时的一线监控功能,保
证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效地执行。
动态的组合管理:基金经理将跟踪证券市场和上市公司的发展变化,结合本基金
的现金流量情况,以及组合风险和流动性的评估结果,对投资组合进行动态的调整,使之
不断得到优化。
风险管理部根据市场变化对本基金投资组合进行风险评估与监控,并授权风险控制小
组进行日常跟踪,出具风险分析报告。监察稽核部对本基金投资过程进行日常监督。
九、基金业绩比较基准
沪深 300 指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%
其中, 沪深 300 指数是由中证指数有限公司编制,它的样本选自沪深两个证券市场
300 只股票,具备市场覆盖度广、代表性强、流动性强、指数编制方法透明等特点。它能
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嘉实低价策略股票型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年第 2 号)
够反映中国 A 股市场整体状况和发展趋,适合作为本基金股票投资业绩比较基准。而中证
综合债券指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走
势的跨市场债券指数。能够反映债券市场总体走势,适合作为本基金的债券投资业绩比较
基准。
如果相关法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准
推出,经基金管理人与基金托管人协商,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较
基准并及时公告,而无须召开基金份额持有人大会。
十、基金的风险收益特征
本基金为股票型证券投资基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,
其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
十一、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 7 月 15 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2019 年 6 月 30 日(“报告期末”),本报告所列财务数
据未经审计。
1. 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元 ) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 169,811,506.24 92.59
其中:股票 169,811,506.24 92.59
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 9,916,060.80 5.41
其中:债券 9,916,060.80 5.41
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买
- -
入返售金融资产
7 银行存款和结算备付金 3,449,211.75 1.88
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合计
8 其他资产 219,008.29 0.12
9 合计 183,395,787.08 100.00
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 112,943.25 0.06
C 制造业 82,660,899.43 45.23
电力、热力、燃气
D - -
及水生产和供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 14,169,600.00 7.75
交通运输、仓储和
G 3,006,264.66 1.64
邮政业
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和
I 7,884,222.36 4.31
信息技术服务业
J 金融业 41,291,269.94 22.59
K 房地产业 12,089,200.00 6.61
L 租赁和商务服务业 3,174,000.00 1.74
科学研究和技术服
M 5,400,000.00 2.95
务业
水利、环境和公共
N - -
设施管理业
居民服务、修理和
O - -
其他服务业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
文化、体育和娱乐
R 23,106.60 0.01
业
S 综合 - -
合计 169,811,506.24 92.91
3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
值比例(%)
1 601318 中国平安 200,000 17,722,000.00 9.70
2 600036 招商银行 390,000 14,032,200.00 7.68
3 002048 宁波华翔 1,000,014 10,768,951.48 5.89
4 600887 伊利股份 300,000 10,023,000.00 5.48
5 601601 中国太保 200,000 7,302,000.00 4.00
6 000550 江铃汽车 335,835 6,511,840.65 3.56
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7 001979 招商蛇口 299,000 6,249,100.00 3.42
8 000002 万 科A 210,000 5,840,100.00 3.20
9 300012 华测检测 500,000 5,400,000.00 2.95
10 603345 安井食品 100,060 5,143,084.00 2.81
4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 9,916,060.80 5.43
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 9,916,060.80 5.43
5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
比例(%)
1 019611 19 国债 01 99,240 9,916,060.80 5.43
注:报告期末,本基金仅持有上述 1 支债券。
6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
报告期末,本基金未持有资产支持证券。
7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
报告期末,本基金未持有贵金属投资。
8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末,本基金未持有权证。
9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期内,本基金未参与股指期货交易。
10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
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报告期内,本基金未参与国债期货交易。
11. 投资组合报告附注
(1) 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调
查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
(1)2018 年 7 月 9 日, 中国银行保险监督管理委员会发布深圳保监局二〇一八年行政处
罚信息主动公开事项(十三)深保监罚 〔2018〕23 号,2018 年 7 月 5 日因招商银行股份
有限公司违反《中华人民共和国保险法》第一百三十一条第(一)项规定,根据该法第一百
六十五条予以处罚,罚款 30 万元。
本基金投资于“招商银行(600036)”的决策程序说明:基于对招商银行基本面研究以
及二级市场的判断,本基金投资于“招商银行”股票的决策流程,符合公司投资管理制度的
相关规定。
(2)报告期内本基金投资的前十名证券中,其他九名证券发行主体无被监管部门立案
调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
(2)
本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
(3) 其他资产构成
序
名称 金额(元)
号
1 存出保证金 43,212.41
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 104,373.78
5 应收申购款 71,422.10
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 219,008.29
(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。
(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 占基金资产净值 流通受限情况
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价值(元) 比例(%) 说明
1 002048 宁波华翔 814,400.00 0.45 非公开发行流通受限
注:基金可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非
公开发行股份,所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。根据《上市公司股
东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、
高级管理人员减持股份实施细则》,本基金持有的上市公司非公开发行股份,自股份解除限
售之日起 12 个月内,通过集中竞价交易减持的数量不得超过其持有该次非公开发行股份数
量的 50%;采取集中竞价交易方式的,在任意连续 90 日内,减持股份的总数不得超过公司
股份总数的 1%;采取大宗交易方式的,在任意连续 90 日内,减持股份的总数不得超过公
司股份总数的 2%。
十二、基金业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,
投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
(一) 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较
基金净值
基金净值 比较基准 基准收益
阶段 收益率标 ①-③ ②-④
收益率① 收益率③ 率标准差
准差②
④
2015 年 7 4.00% 2.13% -7.43% 1.98% 11.43% 0.15%
月 27 日
(基金合
同生效
日)至
2015 年 12
月 31 日
2016 年 -3.46% 1.49% -8.39% 1.12% 4.93% 0.37%
2017 年 26.49% 0.72% 17.23% 0.51% 9.26% 0.21%
2018 年 -30.39% 1.36% -19.28% 1.07% -11.11% 0.29%
2019 年 1 22.96% 1.37% 21.89% 1.24% 1.07% 0.13%
月 1 日至
6 月 30 日
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(二) 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
图:嘉实低价策略股票基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对
比图
(2015 年 7 月 27 日至 2019 年 6 月 30 日)
注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓
期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十二(二)投资范围和(四)投
资限制)的有关约定。
十三、基金的费用与税收
(一) 与基金运作有关的费用
1、基金费用的种类
(1)基金管理人的管理费;
(2)基金托管人的托管费;
(3)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
(4)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼或仲裁费;
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(5)基金份额持有人大会费用;
(6)基金的证券、期货交易费用;
(7)基金的银行汇划费用;
(8)基金的开户费用、账户维护费用;
(9)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
(1)基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×1.5 %÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管
理人核对一致的财务数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,
基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时
支付的,顺延至最近可支付日支付。
(2)基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如
下:
H=E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管
理人核对一致的财务数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,
基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时
支付的,顺延至最近可支付日支付。
上述“1、基金费用的种类中第(3)-(9)项费用”,根据有关法规及相应协议规定,
按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(二) 与基金销售有关的费用
1、本基金基金份额前端申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购
费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体如下:
申购金额(含申购费) 申购费率
M<100 万元 1.5%
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100 万元≤M<200 万元 1.0%
200 万元≤M<500 万元 0.6%
M≥500 万元 按笔收取,单笔 1000 元
个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金业务实行申购费率优惠,
其申购费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的 0.6%,但中国银行长城借记卡持
卡人,申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行;机构投资者通过本基金
管理人直销网上交易系统申购本基金,其申购费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金
额的 0.6%。优惠后费率如果低于 0.6%,则按 0.6%执行。基金招募说明书及相关公告规
定的相应申购费率低于 0.6%时,按实际费率收取申购费。个人投资者于本公司网上直销系
统通过汇款方式申购本基金的,前端申购费率按照相关公告规定的优惠费率执行。
注:2014 年 9 月 2 日,本基金管理人发布了《嘉实基金管理有限公司关于增加开通后
端收费基金产品的公告》,自 2015 年 9 月 28 日起,增加开通本基金在本公司基金网上直
销系统的后端收费模式(包括申购、定期定额投资、基金转换等业务)、并对通过本公司基
金网上直销系统交易的后端收费进行费率优惠,本基金优惠后的费率见下表:
持有期限(T) 基金网上直销 后端申购优惠费率
0
京公网安备 11010502031572号