国泰智能装备股票型证券投资基金 分红公告 1 公告基本信息 公告送出日期:2022年12月1日 基金名称 国泰智能装备股票型证券投资基金 基金简称 国泰智能装备股票 基金主代码 001576 基金合同生效日 2017年6月21日 基金管理人名称 国泰基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证 公告依据 券型证投券资投基资金基运金作基管金理合办同法》》等、《国泰智能装备股票 收益分配基准日 2022年11月28日 有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年度第一次分红 下属分级基金的基金简称 国泰智能装备股票A 国泰智能装备股票C 下属分级基金的交易代码 001576 011322 基准日下属分级基金份额净值(单 位:元) 2.551 2.531截止基准日下属分 级基金的相关指标 基准日下属分级基金可供分配利润 (单位:元) 930,728,697.45 121,220,219.66 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 1.020 1.010 注:(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分 配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; (2)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净 值减去2 与每分单红位相基关金的份其额收他信益息分配金额后不能低于面值。 权益登记日 2022年12月5日 除息日 2022年12月5日 现金红利发放日 2022年12月6日 分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体份额持有人 选择红利再投资方式的投资者,其红利将按照2022年12月5日除息后的基 红利再投资相关事项的说明 金份额净值为计算20基22准确12定再6投资份额。本基金管理人2对02红2利再12投资7所确定的基金份额于年 月 日直接计入其基金账户, 年 月 日起 投资者可以查询、赎回。 根据财政部、国家税务总局的财税(字【2002】128号《关于开放式证券投资基税收相关事项的说明金有关税收问题的通知》,投资者包括个人和机构投资者)从基金利润分配 中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。 费用3相关其事他项需的要说提明示的事项本基金本次分红免收分红手续费。 (1)1)权提益示登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权 益登记2)日因以分后红(导含致权基益金登份记额日净)申值请调赎整回到或面转值出或的面基值金附份近额,在享市有场本波次动分等红因权素益的;影响下,基金 投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。 (1)2)国咨泰询基办金法管理有限公司网站:www.gtfund.com; 23))国国泰泰基基金金管管理理有有限限公公司司直客户销服网务点热及线本基:4金00各-8销88售-8机68构8(的免相长关途网话点费)。、021-31089000; 国泰基金管理有限公司 二〇二二年十二月一日