中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金半年度最后一日 净值公告 估值日期: 2018-06-30 公告送出日期:2018-07-01 中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基 基金名称 金 基金简称 中海混改红利混合 基金主代码 001574 基金管理人 中海基金管理有限公司 基金管理人代码 50350000 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金托管人代码 20020000 基金资产净值(单位: 46,808,956.48 人民币元) 基金份额净值(单位: 0.871 人民币元) 基金份额累计净值(单 0.871 位:人民币元) 分红金额 基金实施分红等事项的 其他事 除息日 (单位:元/10 份 特别说明 项说明 基金份额) - - (场内) (场外) - - 注: -