封闭期内中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金周净 值公告 估值日期: 2015-12-04 公告送出日期:2015-12-05 中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基 基金名称 金 基金简称 中海混改红利混合 基金主代码 001574 基金管理人 中海基金管理有限公司 基金管理人代码 50350000 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金托管人代码 20020000 基金资产净值(单 275,161,744.95 位:人民币元) 基金份额净值(单 0.999 位:人民币元) 分红金额 基金实施分红等事项 其他事 除息日 (单位:元/10 份 的特别说明 项说明 基金份额) - - (场 (场 - - 内) 外) 注: -