嘉合磐石混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 编制日期:2024年06月27日 送出日期:2024年06月28日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 嘉合磐石 基金代码 001571 基金简称C 嘉合磐石C 基金代码C 001572 基金管理人 嘉合基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 基金合同生效日 2015年07月03日 上市交易所及上 - 市日期 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 李超 2021年06月30日 2007年10月01日 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资目标 在严格控制投资风险、保持组合流动性的前提下,本基金通过大类资产配置, 优选投资标的,力争实现基金资产的长期稳健增值。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股 票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、 权证等权益类金融工具,以及债券等固定收益类金融工具(包括国内依法发行 和上市交易的国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级 债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债、中期票据、 短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金等) 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监 投资范围 会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程 序后,可以将其纳入投资范围。 本基金为混合型基金,基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 0%-40%;基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%;每个交易日 日终保持不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 如法律法规或监管机构以后变更投资品种的投资比例限额,基金管理人在履行 适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 第1页,共5页 主要投资策略 1、大类资产配置;2、债券投资策略;3、股票投资策略;4、存托凭证投资策 略;5、权证投资策略 业绩比较基准 一年期人民币定期存款利率(税后)+3% 风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基 金,低于股票型基金。 注:详见《嘉合磐石混合型证券投资基金招募说明书》第九部分"基金的投资"。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 第2页,共5页 注:基金合同生效当年不满完整自然年度,按实际期限(2015年7月3日至2015年12月31日)计算净值 增长率。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注 申购费(前 C类基金份 收费) 额不收取申 购费 N<7天 1.50% 赎回费 7天≤N<30天 0.50% N≥30天 0.00% (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 0.60% 基金管理人 托管费 0.10% 基金托管人 销售服务费C 0.40% 销售机构 审计费用 50,000.00 会计师事务所 信息披露费 80,000.00 规定披露报刊 《基金合同》生效后与基金相关的律师费、诉讼费、仲 裁费、基金份额持有人大会费用、基金的证券交易费用、 其他费用 基金的银行汇划费用、基金的账户开户费用、账户维护 相关服务机构 费以及按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在 基金财产中列支的其他费用。费用类别详见本基金《基 金合同》和《招募说明书》或其更新。 注:1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表: 基金运作综合费率(年化) 1.33% 第3页,共5页 注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率为基金现行费率,其他运作费用以最近一次基金年报 披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,可以启动侧袋机制,具体详见基金合同和招募说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。 1、市场风险 证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响,导致基金收益水平变化而产生风险,主要包括:(1)政策风险;(2)经济周期风险;(3)利率风险;(4)上市公司经营风险;(5)债券市场流动性风险;(6)购买力风险;(7)再投资风险;(8)信用风险。 2、管理风险 (1)决策风险;(2)操作风险;(3)技术风险。 3、职业道德风险 4、流动性风险 5、实施侧袋机制对投资者的影响 6、合规性风险 7、投资管理风险 (1)本基金为混合型基金,其预期收益和风险均高于货币型基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的较高风险、较高收益的基金类型;(2)选股方法、选股模型风险;(3)基金经理主观判断错误的风险;(4)其他风险。 8、投资于中小企业私募债券的风险 9、投资科创板股票存在的风险 (1)市场风险;(2)流动性风险;(3)退市风险;(4)系统性风险;(5)政策风险。 10、投资存托凭证的风险 11、其他风险(二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 第4页,共5页 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站www.haoamc.com,客服电话:400-060-3299。 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 1、争议解决方式 各方当事人同意,因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会,根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为上海市,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费由败诉方承担。争议处理期间,相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 第5页,共5页