嘉合基金管理有限公司旗下基金 2017 年年度最后一个市场交易日基 金资产净值和基金份额净值公告 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,嘉合基金管理有限公司就旗下基金 2017 年年度最后一 个市场交易日(2017 年 12 月 31 日)的基金资产净值和基金份额净值信息披露如下: 1、 2017 年 12 月 31 日 基金名称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 嘉合磐石 A 25,908,374.18 1.030 1.130 嘉合磐石 C 721,986,736.46 1.021 1.121 2、 2017 年 12 月 31 日 基金名称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 每万份基金净收益 7 日年化收益率 (元) (按日结转) 嘉合货币 A 586,513,814.43 1.0000 1.6417 3.322% 嘉合货币 B 10,528,024,485.67 1.0000 1.7732 3.564% 特此公告。 嘉合基金管理有限公司 2018 年 1 月 2 日