嘉合基金管理有限公司旗下基金 2016 年年度 最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值公告 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,嘉合基金管 理有限公司就旗下基金 2016 年年度最后一个市场交易日(2016 年 12 月 31 日)的基金资产净值和基金份额净值信息披露如下: 1、 2016 年 12 月 31 日 基金名称 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计 (元) (元) 净值(元) 嘉合磐石 A 49,996,050.76 1.101 1.101 嘉合磐石 C 1,053,525.41 1.079 1.079 2、 2016 年 12 月 31 日 基金名称 基金资产净值 基金份额净值 每万份基金 7 日年化收益率 (元) (元) 净收益(元) (按日结转) 嘉合货币 A 337,216,366.14 1.0000 0.6864 28.095% 嘉合货币 B 2,698,370,206.67 1.0000 0.7519 28.365% 特此公告。 嘉合基金管理有限公司 2016 年 12 月 31 日