嘉合基金管理有限公司旗下基金 2016 年半年度最后一个市场交易日 基金资产净值和基金份额净值公告 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,嘉合基金管理有限公司就旗下基金 2016 年半年度最后 一个市场交易日(2016 年 6 月 30 日)的基金资产净值和基金份额净值信息披露如下: 1、 2016 年 6 月 30 日 基金名称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 嘉合磐石 A 523,959.60 1.114 1.114 嘉合磐石 C 63,345,706.48 1.093 1.093 2、 2016 年 6 月 30 日 基金名称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 每万份基金净收益 7 日年化收益率 (元) (按日结转) 嘉合货币 A 23,277,580.79 1.0000 2.1129 3.662% 嘉合货币 B 7,229,117,086.95 1.0000 2.1786 3.918% 特此公告。 嘉合基金管理有限公司 2016 年 7 月 1 日