嘉合基金管理有限公司旗下基金 2015 年最后一个市场交易日基金资 产净值和基金份额净值公告 2016-01-04 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,嘉合基金管理有限公司就旗下基金 2015 年最后一 个市场交易日(2015 年 12 月 31 日)的基金资产净值和基金份额净值信息披露如下: 1、 2015 年 12 月 31 日 基金名称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 嘉合磐石 A 133,758,369.98 1.167 1.167 嘉合磐石 C 2,873,702,733.38 1.067 1.067 2、 2015 年 12 月 31 日 基金名称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 每万份基金净收益 7 日年化收益率 (元) (按日结转) 嘉合货币 A 11,553,955.13 1.0000 0.9606 4.370% 嘉合货币 B 9,104,270,433.17 1.0000 1.0239 4.612% 特此公告。 嘉合基金管理有限公司 2016 年 1 月 4 日