嘉合磐石混合型证券投资基金合同生效公告 公告送出日期:2015年7月4日 1、公告基本信息 基金名称 嘉合磐石混合型证券投资基金 基金简称 嘉合磐石 基金主代码 001571 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年7月3日 基金管理人名称 嘉合基金管理有限公司 基金托管人名称 中国平安银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、 公告依据 《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露 管理办法》及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等 下属分级基金的基金简称 嘉合磐石A 嘉合磐石C 下属分级基金的交易代码 001571 001572 2、基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2015】1243号 基金募集期间 自2015年6月29日至2015年6月30日 验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2015年7月2日 募集有效认购总户数(单位:户) 290 份额级别 嘉合磐石A 嘉合磐石C 合计 募集期间净认购金额(单位:元) 2,376,035,633.67 4,529,001.00 2,380,564,634.67 认购资金在募集期间产生的利息(单位: 0.30 89.92 90.22 元) 有效认购份额 2,376,035,633.67 4,529,001.00 2,380,564,634.67 利息结转的份 募集份额(单位:份) 0.30 89.92 90.22 额 合计 2,376,035,633.97 4,529,090.92 2,380,564,724.89 认购的基金份 - - - 额(单位:份) 其中:募集期间基金 占基金总份额 管理人运用固有资金 - - - 比例 认购本基金情况 其他需要说明 的事项  认购的基金份 其中:募集期间基金 990.12 3,001.06 3,991.18 额(单位:份) 管理人的从业人员认 占基金总份额 购本基金情况 0.00004% 0.06626% 0.00017% 比例 募集期限届满基金是否符合法律法规规 是 定的办理基金备案手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获得书 2015年7月3日 面确认的日期 注:1、本基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费由基金管理人承担; 2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0 至10万份(含); 3、本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 3、其他需要提示的事项 销售机构受理认购申请并不表示该申请已经成功,而仅代表销售机构确实收到了认购申 请。申请是否有效应以基金登记机构的确认为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网 点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.haoamc.com)或客户服务电话 (400-060-3299)查询交易确认情况。 特此公告。 嘉合基金管理有限公司 2015年7月4日