嘉合基金管理有限公司旗下基金 2017 年半年度最后一个市场交易日 基金资产净值和基金份额净值公告 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,嘉合基金管理有限公司就旗下基金 2017 年半年度最后 一个市场交易日(2017 年 6 月 30 日)的基金资产净值和基金份额净值信息披露如下: 1、 2017 年 6 月 30 日 基金名称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 嘉合磐石 A 274,858.30 1.108 1.108 嘉合磐石 C 61,176,550.83 1.093 1.093 2、 2017 年 6 月 30 日 基金名称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 每万份基金净收益 7 日年化收益率 (元) (按日结转) 嘉合货币 A 752,009,066.52 1.0000 3.5240 9.991% 嘉合货币 B 9,655,540,843.73 1.0000 3.5803 10.226% 特此公告。 嘉合基金管理有限公司 2017 年 7 月 1 日