关于旗下基金获配紫光学大(000526) 非公开发行A股的公告 南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司” )所管理的南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)、南方现代教育股票型证券投资基金、南方中小盘成长股票型证券投资基金、南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金、南方利达灵活配置混合型证券投资基金、南方利众灵活配置混合型证券投资基金、南方安颐混合型证券投资基金、南方利安灵活配置混合型证券投资基金、南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金、南方安福混合型证券投资基金、南方誉鼎一年持有期混合型证券投资基金和南方荣尊混合型证券投资基金参加了厦门紫光学大股份有限公司非公开发行A股的认购。 厦门紫光学大股份有限公司已于2021年3月17日发布《非公开发行股票发行情况报告书》,公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将上述基金获配厦门紫光学大股份有限公司非公开发行A股情况披露如下: 总成本占 账面价值占 序 总成本 账面价值 基金名称 获配数量 股 基金资产 基金资产净 锁定期 ( ) 号 元 元 ( ) ( ) 净值比例 值比例 南方中小盘成长股票型证 个月 1 51,908.00 2,000,015.24 1.02% 1,909,695.32 0.98% 6 券投资基金 南方潜力新蓝筹混合型证 个月 2 51,908.00 2,000,015.24 1.37% 1,909,695.32 1.31% 6 券投资基金 南方利众灵活配置混合型 个月 3 77,862.00 3,000,022.86 0.32% 2,864,542.98 0.30% 6 证券投资基金 南方利达灵活配置混合型 个月 4 51,908.00 2,000,015.24 0.27% 1,909,695.32 0.26% 6 证券投资基金 南方利安灵活配置混合型 个月 5 51,907.00 1,999,976.71 0.30% 1,909,658.53 0.29% 6 证券投资基金 南方安颐混合型证券投资 个月 6 51,907.00 1,999,976.71 0.24% 1,909,658.53 0.23% 6 基金 南方荣尊混合型证券投资 个月 7 77,861.00 2,999,984.33 0.82% 2,864,506.19 0.78% 6 基金 南方现代教育股票型证券 个月 8 648,846.00 25,000,036.38 3.18% 23,871,044.34 3.03% 6 投资基金 南方安福混合型证券投资 个月 9 51,907.00 1,999,976.71 0.24% 1,909,658.53 0.23% 6 基金 南方全天候策略混合型基 个月 10 25,954.00 1,000,007.62 0.07% 954,847.66 0.07% 6 金中基金 (FOF) 南方誉慧一年持有期混合 个月 11 519,076.00 19,999,998.28 0.50% 19,096,806.04 0.48% 6 型证券投资基金 南方誉鼎一年持有期混合 个月 12 700,752.00 26,999,974.56 0.97% 25,780,666.08 0.93% 6 型证券投资基金 注:上述基金持有上市公司非公开发行的股份,在前述股份限售期届满后通过集中竞价交易减持的数量,遵守相关法律法规的规定。 注:基金资产净值、账面价值为2021年03月17日数据(南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用2021年03月16日数据)。 投资者可登陆本公司网站(www.nffund.com),或拨打客户服务电话400-889-8899咨询相关信息。 特此公告。 南方基金管理股份有限公司 2021年3月19日