南方基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金相关基金费率并 因此修订基金合同及托管协议的公告 　　为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，南方基金管理股 份有限公司（以下简称“本基金管理人”）经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备 案，决定自 2019 年 10 月 21 日起，调低旗下部分基金的相关基金费率。具体情况如下： 　　一、适用基金范围 　　基金名称 基金代码 南方利安灵活配置混合型证券投资基金 001570（A 类份额） 001580（C 类份额） 南方利淘灵活配置混合型证券投资基金 001183（A 类份额） 001504（C 类份额） 南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金 001334（A 类份额） 001503（C 类份额） 　　二、调低基金费率方案 　　1、南方利安灵活配置混合型证券投资基金 A 类及 C 类份额的管理费年费率由 1.0%调 低至 0.6%，托管费年费率由 0.2%调低至 0.1%。 　　2、南方利淘灵活配置混合型证券投资基金 A 类及 C 类份额的管理费年费率由 1.0%调 低至 0.6%，托管费年费率由 0.2%调低至 0.1%。 　　3、南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金 A 类及 C 类份额的管理费年费率由 1.0%调 低至 0.6%，托管费年费率由 0.25%调低至 0.1%。 　　三、基金合同、托管协议的修订 　　根据上述方案，本基金管理人经与基金托管人协商一致，对上述基金的基金合同和托 管协议有关基金费率条款进行了必要的修订。鉴于上述基金基金管理人住所及注册资本、 基金托管人的法定代表人已经变更，本次在修订上述基金基金合同时，对基金管理人住所 及注册资本、基金托管人的法定代表人信息一并进行了更新。本次修订的内容对原有基金 份额持有人的利益无实质不利影响，属于基金合同规定的不需召开基金份额持有人大会决 定的事项，并已报中国证监会备案。修订内容如下： 　　（一）南方利安灵活配置混合型证券投资基金 　　对基金合同“第七部分 基金合同当事人及权利义务”中的“一、基金管理人”一条中 的基金管理人住所及注册资本信息条款进行修订，原表述为： 　　“住所：深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦 31-33 层 　　注册资本：人民币 3 亿元” 　　调整为： 　　“住所：深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼 　　注册资本：3.6172 亿元人民币” 　　对基金合同“第七部分 基金合同当事人及权利义务”中的“二、基金托管人”一条中 的基金托管人法定代表人信息条款进行修订，原表述为： 　　“法定代表人：李国华” 　　调整为： 　　“法定代表人：张金良” 　　对基金合同“第十五部分 基金费用与税收”中的“二、基金费用计提方法、计提标准 和支付方式”一条中的基金管理人的管理费、基金托管人的托管费、从 C 类基金份额的基 金财产中计提的销售服务费条款进行修订，原表述为： 　　“1、基金管理人的管理费 　　本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.0%年费率计提。管理费的计算方法如下： 　　H＝E×1.0%÷当年天数 　　H 为每日应计提的基金管理费 　　E 为前一日的基金资产净值 　　基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人 发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性 支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 　　2、基金托管人的托管费 　　本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下： 　　H＝E×0.2%÷当年天数 　　H 为每日应计提的基金托管费 　　E 为前一日的基金资产净值 　　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人 发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性 支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 　　3、从 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费 　　本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.5%。 　　本基金销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.5%年费率计提。 　　销售服务费的计算方法如下： 　　H＝E×0.5%÷当年天数 　　H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 　　E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 　　销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指 令，经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给各销售机 构，或一次性支付给基金管理人并由基金管理人代付给各基金销售机构，若遇法定节假日、 休息日，支付日期顺延。” 　　调整为： 　　“1、基金管理人的管理费 　　本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.6%年费率计提。管理费的计算方法如下： 　　H＝E×0.6%÷当年天数 　　H 为每日应计提的基金管理费 　　E 为前一日的基金资产净值 　　基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数 据，自动在次月初 5 个工作日内按照指定的账户路径进行支付。若遇法定节假日、休息日 等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，应及时 联系基金托管人协商解决。 　　2、基金托管人的托管费 　　本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下： 　　H＝E×0.1%÷当年天数 　　H 为每日应计提的基金托管费 　　E 为前一日的基金资产净值 　　基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数 据，自动在次月初 5 个工作日内按照指定的账户路径进行支付。若遇法定节假日、休息日 等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，应及时 联系基金托管人协商解决。 　　3、从 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费 　　本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.5%。 　　本基金销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.5%年费率计提。 　　销售服务费的计算方法如下： 　　H＝E×0.5%÷当年天数 　　H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 　　E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 　　基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财 务数据，自动在次月初 5 个工作日内按照指定的账户路径进行支付。若遇法定节假日、休 息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，应 及时联系基金托管人协商解决。” 　　（二）南方利淘灵活配置混合型证券投资基金 　　对基金合同“第七部分 基金合同当事人及权利义务”中的“一、基金管理人”一条中 的基金管理人住所及注册资本信息条款进行修订，原表述为： 　　“住所：深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦 31-33 层 　　注册资本：人民币 3 亿元” 　　调整为： 　　“住所：深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼 　　注册资本：3.6172 亿元人民币” 　　对基金合同“第七部分 基金合同当事人及权利义务”中的“二、基金托管人”一条中 的基金托管人法定代表人信息条款进行修订，原表述为： 　　“法定代表人：李国华” 　　调整为： 　　“法定代表人：张金良” 　　对基金合同“第十五部分 基金费用与税收”中的“二、基金费用计提方法、计提标准 和支付方式”一条中的基金管理人的管理费、基金托管人的托管费、从 C 类基金份额的基 金财产中计提的销售服务费条款进行修订，原表述为： 　　“1、基金管理人的管理费 　　本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.0%年费率计提。管理费的计算方法如下： 　　H＝E×1.0%÷当年天数 　　H 为每日应计提的基金管理费 　　E 为前一日的基金资产净值 　　基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人 发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性 支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 　　2、基金托管人的托管费 　　本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下： 　　H＝E×0.2%÷当年天数 　　H 为每日应计提的基金托管费 　　E 为前一日的基金资产净值 　　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人 发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性 支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 　　3、从 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费 　　本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.5%。 　　本基金销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.5%年费率计提。 　　销售服务费的计算方法如下： 　　H＝E×0.5%÷当年天数 　　H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 　　E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 　　销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指 令，经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给各销售机 构，或一次性支付给基金管理人并由基金管理人代付给各基金销售机构，若遇法定节假日、 休息日，支付日期顺延。” 　　调整为： 　　“1、基金管理人的管理费 　　本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.6%年费率计提。管理费的计算方法如下： 　　H＝E×0.6%÷当年天数 　　H 为每日应计提的基金管理费 　　E 为前一日的基金资产净值 　　基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数 据，自动在次月初 5 个工作日内按照指定的账户路径进行支付。若遇法定节假日、休息日 等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，应及时 联系基金托管人协商解决。 　　2、基金托管人的托管费 　　本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下： 　　H＝E×0.1%÷当年天数 　　H 为每日应计提的基金托管费 　　E 为前一日的基金资产净值 　　基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数 据，自动在次月初 5 个工作日内按照指定的账户路径进行支付。若遇法定节假日、休息日 等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，应及时 联系基金托管人协商解决。 　　3、从 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费 　　本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.5%。 　　本基金销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.5%年费率计提。 　　销售服务费的计算方法如下： 　　H＝E×0.5%÷当年天数 　　H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 　　E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 　　基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财 务数据，自动在次月初 5 个工作日内按照指定的账户路径进行支付。若遇法定节假日、休 息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，应 及时联系基金托管人协商解决。” 　　（三）南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金 　　对基金合同“第七部分 基金合同当事人及权利义务”中的“一、基金管理人”一条中 的基金管理人住所及注册资本信息条款进行修订，原表述为： 　　“住所：深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦 31-33 层 　　注册资本：人民币 3 亿元” 　　调整为： 　　“住所：深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼 　　注册资本：3.6172 亿元人民币” 　　对基金合同“第七部分 基金合同当事人及权利义务”中的“二、基金托管人”一条中 的基金托管人法定代表人信息条款进行修订，原表述为： 　　“法定代表人：陈四清” 　　调整为： 　　“法定代表人：刘连舸” 　　对基金合同“第十五部分 基金费用与税收”中的“二、基金费用计提方法、计提标准 和支付方式”一条中的基金管理人的管理费、基金托管人的托管费、从 C 类基金份额的基 金财产中计提的销售服务费条款进行修订，原表述为： 　　“1、基金管理人的管理费 　　本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1%年费率计提。管理费的计算方法如下： 　　H＝E×1%÷当年天数 　　H 为每日应计提的基金管理费 　　E 为前一日的基金资产净值 　　基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人 发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性 支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 　　2、基金托管人的托管费 　　本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如 下： 　　H＝E×0.25%÷当年天数 　　H 为每日应计提的基金托管费 　　E 为前一日的基金资产净值 　　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人 发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性 支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。” 　　调整为： 　　“1、基金管理人的管理费 　　本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.6%年费率计提。管理费的计算方法如下： 　　H＝E×0.6%÷当年天数 　　H 为每日应计提的基金管理费 　　E 为前一日的基金资产净值 　　基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人 发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性 支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 　　2、基金托管人的托管费 　　本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下： 　　H＝E×0.1%÷当年天数 　　H 为每日应计提的基金托管费 　　E 为前一日的基金资产净值 　　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人 发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性 支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。” 　　根据南方利安灵活配置混合型证券投资基金、南方利淘灵活配置混合型证券投资基金、 南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同的上述修订内容，基金管理人经与基金托 管人协商一致，分别对上述各基金的托管协议相关内容也进行了相应修订。对上述各基金 招募说明书涉及的上述修订内容之处，基金管理人将在更新招募说明书时一并予以更新。 　　四、重要提示 　　1、本次修订后的基金合同、托管协议将自 2019 年 10 月 21 日起生效，并于本公告发 布之日在基金管理人网站发布。 　　2、投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话 （400－889－8899）咨询相关情况。 　　本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资人投资于基金前应认真阅读基金 的基金合同、更新的招募说明书等文件。 　　特此公告。 　　南方基金管理股份有限公司 　　2019 年 10 月 18 日