南方利安灵活配置混合型证券投资基金 基金合同生效公告 公告送出日期: 2015 年 11 月 20 日 第 1 页 共3 页 1 公告基本信息 基金名称 南方利安灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 南方利安灵活配置混合 基金主代码 001570 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 11 月 19 日 基金管理人名称 南方基金管理有限公司 基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司 公告依据 《南方利安灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、 《南方利安灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 下属分级基金的基金简称 南方利安 A 南方利安 C 下属分级基金的交易代码 001570 001580 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2015]1302 号 自 2015 年 11 月 16 日 基金募集期间 至 2015 年 11 月 17 日 止 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2015 年 11 月 19 日 募集有效认购总户数(单位:户) 321 募集期间净认购金额(单位:人民币元) 1,309,164,143.57 份额级别 南方利安 A 南方利安 C 合计 认购资金在募集期间产生的利息(单位: 255.22 68,611.15 68,866.37 人民币元) 有效认购份额 9,166,143.57 1,299,998,000.00 1,309,164,143.57 募集份额(单 利息结转的份额 255.22 68,611.15 68,866.37 位:份) 合计 9,166,398.79 1,300,066,611.15 1,309,233,009.94 募集期间基金 认购的基金份额(单 - 管理人运用固 位: 份) 有资金认购本 占基金总份额比例 - 基金情况 其他需要说明的事项 - 认购的基金份额(单 - 位: 份) - 占基金总份额比例 募集期间基金 本公司高级管理人员、 0 管理人的从业 基金投资和研究部门 人员认购本基 负责人认购本基金份 金情况 额总量的数量区间 本基金基金经理认购 0 本基金份额总量的数 量区间 募集期限届满基金是否符合法律法规规 是 定的办理基金备案手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获得书 2015 年 11 月 19 日 面确认的日期 第 2 页 共3 页 注:本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不从 基金资产中支付。 3 其他需要提示的事项 1、本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理,届时由基金管理人根 据基金实际运作情况决定并在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介 上公告申购与赎回的开始时间。 2、投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(400 -889-8899)咨询相关情况。 南方基金管理有限公司 2015 年 11 月 20 日 第 3 页 共3 页