南方利达灵活配置混合型证券投资基金分红公告 南方利达灵活配置混合型证券投资基金 分红公告 公告送出日期：2020 年 3 月 31 日 第 1 页 共3 页  南方利达灵活配置混合型证券投资基金分红公告 1. 公告基本信息 基金名称 南方利达灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 南方利达灵活配置混合 基金主代码 001566 基金合同生效日 2015 年 7 月 8 日 基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司 基金托管人名称 北京银行股份有限公司 公告依据 《南方利达灵活配置混合型证券投资基 金基金合同》 收益分配基准日 2020 年 3 月 19 日 基准日基金份额净值（单 - 位：人民币元） 基准日基金可供分配利润 35,824,262.54 截止收益分配基准 （单位：人民币元） 日的相关指标 截止基准日按照基金合同 3,582,426.26 约定的分红比例计算的应 分配金额（单位：人民币元） 本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） - 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 1 次分红 下属分级基金的基金简称 南方利达 A 南方利达 C 下属分级基金的交易代码 001566 001567 基准日下属分级基金份 额净值（单位：人民币 1.243 1.242 截止基准日下属分级基 元） 金的相关指标 基准日下属分级基金可 供分配利润（单位：人 23,248,847.84 12,575,414.70 民币元） 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金 0.5000 0.5000 份额） 注：《南方利达灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分 配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%。 2. 与分红相关的其他信息 权益登记日 2020 年 4 月 2 日 除息日 2020 年 4 月 2 日 现金红利发放日 2020 年 4 月 3 日 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基 金份额持有人。 选择红利再投资方式的投资者将以 2020 年 4 月 2 日的基金份 红利再投资相关事项的说明 额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将 于 2020 年 4 月 3 日对红利再投资的基金份额进行确认并通知 第 2 页 共3 页  南方利达灵活配置混合型证券投资基金分红公告 各销售机构,本次红利再投资所得份额的持有期限自红利发 放日开始计算。2020 年 4 月 7 日起，投资者可以通过销售机 构查询红利再投资的份额。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的 基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投 资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 注：- 3. 其他需要提示的事项 1）、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或 转换转出的基金份额享有本次分红权益。 2）、本基金分红方式分两种：现金红利和红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利 按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金红利方式。 投资者最终的分红方式以本基金登记机构的记录为准。 3）、投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望变更分红方 式的，请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。 4）、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话（400 －889－8899）咨询相关情况。 南方基金管理股份有限公司 2020 年 3 月 31 日 第 3 页 共3 页