南方利达灵活配置混合型证券投资基金 基金合同生效公告 公告送出日期: 2015 年 7 月 9 日 第 1 页 共3 页 1 公告基本信息 基金名称 南方利达灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 南方利达灵活配置混合 基金主代码 001566 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 7 月 8 日 基金管理人名称 南方基金管理有限公司 基金托管人名称 北京银行股份有限公司 公告依据 《南方利达灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、 《南方利达灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 下属分级基金的基金简称 南方利达 A 南方利达 C 下属分级基金的交易代码 001566 001567 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2015]【1285】号 自 2015 年 7 月 1 日 基金募集期间 至 2015 年 7 月 3 日 止 普华永道中天会计师事务所(特殊普 验资机构名称 通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2015 年 7 月 7 日 募集有效认购总户数(单位:户) 883 募集期间净认购金额(单位:人民币元) 1,685,664,803.77 份额级别 南方利达 A 南方利达 C 合计 56,602.51 0 56,602.5 认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 1 1,685,664, 0 1,685,66 有效认购份额 803.77 4,803.77 56,602.51 0 56,602.5 募集份额(单位:份) 利息结转的份额 1 1,685,721, 0 1,685,72 合计 406.28 1,406.28 募集期间基金管理人运 认购的基金份额(单位: 份) - - - 用固有资金认购本基金 占基金总份额比例 - - - 情况 其他需要说明的事项 - - - 140,010.27 - 140,010. 认购的基金份额(单位: 份) 27 0.0083% - 0.0083% 占基金总份额比例 募集期间基金管理人的 本公司高级管理人员、基金投 0 - 0 从业人员认购本基金情 资和研究部门负责人认购本 况 基金份额总量的数量区间 10 万 份 至 - 10 万 份 本基金基金经理认购本基金 50 万 份 至 50 万 份额总量的数量区间 (含) 份(含) 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金 是 备案手续的条件 第 2 页 共3 页  向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2015 年 7 月 8 日 注:本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不从基 金资产中支付。 3 其他需要提示的事项 1、本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理,届时由基金管理人根据 基金实际运作情况决定并在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公 告申购与赎回的开始时间。 2、投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(400- 889-8899)咨询相关情况。 南方基金管理有限公司 2015 年 7 月 9 日 第 3 页 共3 页