天弘医疗健康混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更 新) 编制日期:2023年07月04日 送出日期:2023年07月05日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 天弘医疗健康 基金代码 001558 基金简称A 天弘医疗健康A 基金代码A 001558 基金管理人 天弘基金管理有限公 基金托管人 招商证券股份有限公 司 司 基金合同生效日 2018年01月18日 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金 2018年01月18日 基金经理1 刘盟盟 经理的日期 证券从业日期 2004年07月01日 开始担任本基金基金 2018年01月18日 基金经理2 郭相博 经理的日期 证券从业日期 2014年02月10日 1、天弘医疗健康混合型证券投资基金由天弘中证大宗商品股票指数 型发起式证券投资基金转型而来。 2、《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量 其他 不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当 在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理 人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他 基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表 决。法律法规或监管机构另有规定时,从其规定。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 本基金通过优选医疗健康行业相关的优质股票,在严格控制投资组合风险 投资目标 的前提下,追求基金资产长期稳定增值,并力争实现超越业绩基准的投资回 报。 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市 的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭 投资范围 证、权证、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、 地方政府债券、中期票据、中小企业私募债、可转换债券(含分离交易可转 债)、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股 指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合 中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品 种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金股票投 资占基金资产的比例为60%-95%,其中投资于基金合同界定的医疗健康相关 的股票资产不低于非现金基金资产的80%。投资于权证的比例不超过基金资 产净值的3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 主要投资策略有:资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持 主要投资策略 证券投资策略、中小企业私募债券投资策略、存托凭证投资策略、其他金融 工具投资策略。 业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%。 风险收益特征 本基金为混合型基金,其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金,低 于股票型基金。 注:详见《天弘医疗健康混合型证券投资基金招募说明书》"基金的投资"章节。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注 M<100万 1.20% 申购费 100万≤M<200万 1.00% 200万≤M<500万 0.50% 500万≤M 1000元/笔 N<7天 1.50% 7天≤N<30天 0.75% 赎回费 30天≤N<180天 0.50% 180天≤N<365天 0.25% 365天≤N 0.00% 注:同一交易日投资人可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。申购费用 由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1.50% 托管费 0.25% 其他费用 合同约定的其他费用,包括信息披露费用、会计师费、律师费、诉讼费等。 注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金特有风险:(1)本基金作为投资于医疗健康主题的混合型基金,投资于基金合同界定的医疗健康相关的股票资产不低于非现金基金资产的80%,主题投资的集中度相对较高。因此,本基金不仅需承受证券市场的系统性风险,而且需承受宏观经济周期、行业周期、公司经营状况等影响信息产业主题投资回报的各种因素可能带来的风险,当医疗健康主题整体表现较差时,本基金的投资回报可能低于主要市场指数。同时,由于医疗健康行业主题的上市公司之间差异较大,如果基金管理人在选择投资标的时出现投资失误,可能导致本基金的投资回报低于业绩比较基准。(2)巨额赎回风险。若本基金发生了巨额赎回,基金管理人有可能采取部分延期支付或暂停支付的措施以应对巨额赎回,因此在巨额赎回情形发生时,基金份额持有人存在不能及时赎回份额的风险。 2、其他风险:普通混合型证券投资基金共有的风险,如市场风险、信用风险、流动性风险、股指期货投资风险、中小企业私募债券投资风险、资产支持证券投资风险、存托凭证投资风险、操作风险、管理风险、合规性风险、其他风险等。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。五、其他资料查询方式 以下资料详见天弘基金管理有限公司官方网站[www.thfund.com.cn][客服电话:95046] ●《天弘医疗健康混合型证券投资基金基金合同》 《天弘医疗健康混合型证券投资基金托管协议》 《天弘医疗健康混合型证券投资基金招募说明书》 ●定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ●基金份额净值 ●基金销售机构及联系方式 ●其他重要资料