关于天弘中证500指数增强型证券投资 基金增设份额及调整收益分配原则并 相应修改相关法律文件的公告 为满足投资者的理财需求,提供更灵活的理财服务,根据《天弘中证500指数增强型证券投资基金基金合同》、《天弘中证500指数增强型证券投资基金招募说明书》及其更新的有关约定,天弘基金管理有限公司(以下简称“基金管理人” )经与基金托管人招商证券股份有限公司(以下简称“基金托管人” )协商一致,决定自2024年11月11日起增加天弘中证500指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金” )E类基金份额、调整本基金收益分配原则,并相应修改基金合同等法律文件的有关内容。现将有关事项公告如下: 一、增设E类基金份额的基本情况 1、基金份额类别 本基金在现有份额的基础上增设E类基金份额。 在投资人申购、赎回基金时收取申购费用、赎回费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为A类基金份额;在投资人申购基金时不收取申购费用、赎回时收取赎回费用,且从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类、E类基金份额。本基金A类、C类及E类基金份额的登记机构均为天弘基金管理有限公司。 本基金A类、C类和E类基金份额单独设置基金代码。 A类基金份额代码001556,C类基金份额代码001557,E类基金份额代码022567。本基金各类基金份额将分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。投资人可自行选择申购的基金份额类别。 2、E类基金份额的费率结构 1)本基金E类基金份额不收取申购费用; 2)本基金E类基金份额的赎回费率具体如下表所示: 持有时间(T) 赎回费率 T〈7日 1.50% 7日≤T 0 3)E类基金份额销售服务费按前一日E类基金份额资产净值的0.35%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.35%÷当年天数 H为E类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E为E类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人再由基金管理人代付给各基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、投资管理 本基金将对各类基金份额的资产合并进行投资管理。 4、信息披露 由于基金费用的不同,本基金各类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。新增的E类基金份额自2024年11月11日起,在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 二、调整收益分配原则 本基金基金收益分配原则中,将“2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;” 补充完善为: “2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类、E类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;” 三、重要提示 1、投资者可自2024年11月11日起办理本基金E类基金份额的申购、赎回、定期定额投资及转换业务;若日后调整上述业务的适用范围,基金管理人将另行通知或公告。 2、本基金增设E类基金份额、调整收益分配原则并相应修订基金合同等法律文件对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会。此次修订已经履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金合同的规定。 的上述法律文件自2024年11月11日起生效。 4、投资者可登录本公司网站(www.thfund.com.cn)查阅本基金修订后的法律文件或拨打客户服务电话(95046)获取相关信息。 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 天弘基金管理有限公司 二〇二四年十一月十一日 附件: 《天弘中证500指数增强型证券投资基金基金合同》修订对照表所在部分 修订前 修订后 59、C类基金份额:在投资人申购基金时不收取申 59、C类、E类基金份额:在投资人申购基金时不收 第二部分 释义 购费用、赎回时收取赎回费用,且从本类别基金资 取申购费用、赎回时收取赎回费用,且从本类别基 产中计提销售服务费的基金份额 金资产中计提销售服务费的基金份额 六、基金份额的类别 六、基金份额的类别 本基金根据所收取申购费用、赎回费用、销售 本基金根据所收取申购费用、赎回费用、销售 服务费用方式的差异,将基金份额分为不同的类 服务费用方式的差异,将基金份额分为不同的类 别。在投资人申购、赎回基金时收取申购费用、赎 别。在投资人申购、赎回基金时收取申购费用、赎 回费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服 回费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服 务费的基金份额,称为A类基金份额;在投资人申 务费的基金份额,称为A类基金份额;在投资人申 购时不收取申购费、赎回时收取赎回费用,且从本 购时不收取申购费、赎回时收取赎回费用,且从本 第三部分 基金 类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称 的基本情况 类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称 为C 类、E类基金份额。 为C 类基金份额。 本基金A类、C类、E类基金份额分别设置代 本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由 码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额、C 于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基 类基金份额、E类基金份额将分别计算并公告基金 金份额将分别计算并公告基金份额净值。投资者 份额净值。投资者可自行选择申购的基金份额类 可自行选择申购的基金份额类别。 别。 …… …… 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、基金份额分为A类、C类、E类基金份额。投 1、基金份额分为A类和C类基金份额。投资人 资人在申购A类基金份额时支付申购费用,申购C 在申购A类基金份额时支付申购费用,申购C类基 类、E类基金份额不支付申购费用,而是从该类别 金份额不支付申购费用,而是从该类别基金资产 基金资产中计提销售服务费。 中计提销售服务费。 4、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回 4、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回 金额的计算详见《招募说明书》。本基金A类、C 金额的计算详见《招募说明书》。本基金A类和C 类、E类基金份额的赎回费率由基金管理人决定, 类基金份额的赎回费率由基金管理人决定,并在 并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。赎 招募说明书及基金产品资料概要中列示。赎回金 回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该 第六部分 基金 额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基 类基金份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单 份额的申购与赎 金份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为 位为元。上述计算结果均按四舍五入法,保留到小 元。上述计算结果均按四舍五入法,保留到小数点 回 数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承 后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 担。 6、本基金A类和C类基金份额赎回费用由赎 6、本基金A类、C类、E类基金份额赎回费用由 回该类基金份额的基金份额持有人承担,在基金 赎回该类基金份额的基金份额持有人承担,在基 份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用归入 金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用归 基金财产的比例依照相关法律法规设定,具体见 入基金财产的比例依照相关法律法规设定,具体 招募说明书的规定,未归入基金财产的部分用于 见招募说明书的规定,未归入基金财产的部分用 支付登记费和其他必要的手续费。其中,对持续持 于支付登记费和其他必要的手续费。其中,对持续 有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费, 持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回 并全额计入基金财产。 费,并全额计入基金财产。 一、基金管理人 一、基金管理人 (一)基金管理人简况 (一)基金管理人简况 名称:天弘基金管理有限公司 名称:天弘基金管理有限公司 住所:天津自贸区(中心商务区)响螺湾旷世 住所:天津自贸试验区(中心商务区)新华路 国际大厦A座1704-241号 3678号宝风大厦23层 第七部分 基金 法定代表人:胡晓明 法定代表人:韩歆毅 合同当事人及权 设立日期:2004年11月8日 设立日期:2004年11月8日 利义务 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会 证监基金字[2004]164号 证监基金字[2004]164号 组织形式:有限责任公司 组织形式:有限责任公司 注册资本:人民币5.143亿元 注册资本:人民币5.143亿元 存续期限:持续经营 存续期限:持续经营 联系电话:(022)83310208 联系电话:(022)83310208 一、基金费用的种类 3、销售服务费; 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、从C类、E类基金份额的基金财产中计提的 一、基金费用的种类 销售服务费 3、C类基金份额的销售服务费; 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类 基金份额的销售服务费年费率为0.3%,E类基金 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、从C类基金份额的基金财产中计提的销售 份额的销售服务费年费率为0.35%。 C类基金份额销售服务费按前一日C类基金 第十五部分 基 基金份额的销售服务费年费率为0.3%。本基金销 H=E×0.3%÷当年天数 金费用与税收 H为C类基金份额每日应计提的基金销售服 售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.3% 年费率计提。计算方法如下: 务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 H=E×0.3%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的基金销售服 E类基金份额销售服务费按前一日E类基金务费 份额资产净值的0.35%年费率计提。计算方法如 E为C类基金份额前一日基金资产净值 下: …… H=E×0.35%÷当年天数 H为E类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E为E类基金份额前一日基金资产净值 …… 三、基金收益分配原则 三、基金收益分配原则 2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务 2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务 费,而C类、E类基金份额收取销售服务费,各类别 第十六部分 基 费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金 基金份额对应的可供分配利润将有所不同,基金 金的收益与分配 份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同 管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方 一类别的每一基金份额享有同等分配权; 案,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分 配权;