天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,天弘基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了北自所(北京)科技发展股份有限公司(以下简称“北自科技”)首次公开发行股票的网下申购,北自科技本次发行的主承销商国泰君安证券股份有限公司为上述基金的托管人;本公司旗下部分基金参加了中信建投证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)(债券简称“24信投G1”)的债券一级申购,24信投G1本次发行的主承销商中国银河证券股份有限公司为上述基金的托管人。现将有关情况公告如下: 一、参与北自科技首次公开发行股票的网下申购情况 北自科技本次发行价格为21.28元/股,发行人和保荐人(主承销商)根据网下发行询价报价情况,综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。 现将获配结果披露如下: 基 金 主 基金名称 获配证 获配数量 获 配 金 额 代码 券名称 (股) (元) 001550 天弘中证医药100指数型发起 北自科 1070 22769.60 式证券投资基金 技 001552 天弘中证证券保险指数型发起 北自科 1070 22769.60 式证券投资基金 技 008114 天弘中证红利低波动100交易 北自科 1070 22769.60 型开放式指数证券投资基金联 技 接基金 010202 天弘中证科技100指数增强型 北自科 1070 22769.60 发起式证券投资基金 技 010769 天弘中证农业主题指数型发起 北自科 1070 22769.60 式证券投资基金 技 159549 天弘中证红利低波动100交易 北自科 969 20620.32 型开放式指数证券投资基金 技 159603 天弘中证科创创业50交易型 北自科 1070 22769.60 开放式指数证券投资基金 技 159770 天弘中证机器人交易型开放式 北自科 1070 22769.60 指数证券投资基金 技 159820 天弘中证500交易型开放式指 北自科 1070 22769.60 数证券投资基金 技 159841 天弘中证全指证券公司交易型 北自科 1070 22769.60 开放式指数证券投资基金 技 二、参与24信投G1申购情况 24信投G1本次按面值发行,发行价格为100.00元/张,票面利率根据网下询价簿记结果,经发行人和主承销商充分协商和审慎判断最终确定。 现将获配结果披露如下:基金主代 基金名称 获 配 证 获 配 数 量 获配金额(元) 码 券名称 (张) 012049 天弘安盈一年持有期债券 24信投 300000 30000000.00 型发起式证券投资基金 G1 投资者可登录我公司官方网站(www.thfund.com.cn)或拨打我公司客户服务热线(95046)了解本基金的相关事宜。 风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。 特此公告。 天弘基金管理有限公司 二〇二四年一月二十五日