天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金产品资料概要（更新） 编制日期：2020年8月21日 送出日期：2020年8月27日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 天弘中证医药100 基金代码 001550 基金简称A 天弘中证医药100A 基金代码A 001550 基金简称C 天弘中证医药100C 基金代码C 001551 基金管理人 天弘基金管理有限 基金托管人 国泰君安证券股份 公司 有限公司 基金合同生效日 2015年6月30日 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 契约型、开放式、 开放频率 每个开放日 发起式 开始担任本基金 2019年10月15日 基金经理 沙川 基金经理的日期 证券从业日期 2011年7月11日 基金合同生效满三年之日（指自然日），若基金资产净值低 于两亿元的，基金合同应当自动终止。《基金合同》生效三 年后继续存续的，连续六十个工作日出现基金份额持有人数 其他 量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的，基金 合同应当终止，并按照基金合同的约定程序进行清算，且无 需召开基金份额持有人大会。法律法规另有规定时，从其规 定。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，实 现与标的指数表现相一致的长期投资收益。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以中证医药 100指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地 投资范围 实现投资目标，本基金也可少量投资于其他股票（非标的指数 成份股及其备选成份股，含中小板、创业板及其他经中国证监 会核准上市的股票）、银行存款、债券、债券回购、权证、股 指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证 监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的 相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品 种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的资产比例不低于 基金资产的90%，投资于中证医药100指数成份股和备选成份 股的资产比例不低于非现金基金资产的80%；本基金每个交易 日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持 不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债 券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款 等。 本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数化投资。 股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重 来拟合复制标的指数，并根据标的指数成份股及其权重的变动 主要投资策略 而进行相应调整，以复制和跟踪标的指数。本基金在严格控制 基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标 的指数相似的投资收益。本基金投资策略主要包括大类资产配 置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策 略、其他金融工具投资策略等。 业绩比较基准 中证医药100指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后） ×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基 金、债券型基金与货币市场基金。 注:详见《天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金招募说明书》第九部分 “基金的投资”。 （二）投资组合资产配置图表／区域配置图表 （三）自基金合同生效以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 注：天弘中证医药100A、天弘中证医药100C2015年的净值增长率按照当年的实际存续期计算。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购／赎回基金过程中收取： 费用类型 金额（M） 收费方式 备注 ／持有期限（N） ／费率 申购费（A类） M＜500万元 1% M≥500万元 1000元/笔 申购费（C类） 0 N＜7天 1.5% 赎回费（A类） 7天≤N＜30天 0.3% N≥30天 0.05% 赎回费（C类） N＜7天 1.5% N≥7天 0 注：同一交易日投资人可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。 申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.5% 托管费 0.1% 销售服务费（C类） 0.25% 其他费用 包括信息披露费用、会计师费、律师 费、诉讼费等。 注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金的特有风险：（1）本基金是股票型指数基金，原则上采用完全复制法跟踪本基金的标的指数，基金在多数情况下将维持较高的股票投资比例，在股票市场下跌的过程中，可能面临基金净值与标的指数同步下跌的风险；（2）标的指数风险：即编制方法可能导致标 的指数的表现与总体市场表现的差异，此外因标的指数编制方法的不成熟也可能导致指数调 整较大，增加基金投资成本，并有可能因此而增加跟踪误差，影响投资收益；（3）标的指数 波动的风险：标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投 资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变 化，产生风险；（4）跟踪偏离风险：即基金在跟踪指数时由于各种原因导致基金的业绩表现 与标的指数表现之间产生差异的不确定性。 2、其他风险：本基金仍存在市场风险、信用风险、流动性风险、股指期货投资风险、操作风险、管理风险、合规性风险及其他风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见天弘基金管理有限公司官方网站［www.thfund.com.cn］［客服电话：95046］ ?《天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金基金合同》 《天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金托管协议》 《天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金招募说明书》 ?定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ?基金份额净值 ?基金销售机构及联系方式 ?其他重要资料